施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

19.02歐元0.02(0.1%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.24%
3月9.28%
1年16.38%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券79.53%
  4. 4.其他15.42%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Euro Buxl Future Mar 221.59%
  2. 2.ING Groep N.V. 0.25%0.98%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future June 220.90%
  4. 4.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.90%
  5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.88%
  6. 6.Fraport AG 1.875%0.83%
  7. 7.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.25%0.79%
  8. 8.Bank of Nova Scotia 1.25%0.75%
  9. 9.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.73%
  10. 10.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.75%0.68%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券79.53%
  4. 4.其他15.42%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Euro Buxl Future Mar 221.59%
  2. 2.ING Groep N.V. 0.25%0.98%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future June 220.90%
  4. 4.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.90%
  5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.88%
  6. 6.Fraport AG 1.875%0.83%
  7. 7.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.25%0.79%
  8. 8.Bank of Nova Scotia 1.25%0.75%
  9. 9.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.73%
  10. 10.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.75%0.68%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的