施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

21.44歐元0.02(0.11%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.23%
1年4.25%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金9.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券83.90%
  4. 4.其他6.25%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Euro Schatz Future Mar 252.82%
  2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.5%1.45%
  3. 3.France (Republic Of) 0%0.96%
  4. 4.Euro Bund Future Mar 250.95%
  5. 5.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.91%
  6. 6.Bank of Nova Scotia 7.35%0.75%
  7. 7.JPMorgan Chase & Co. 4.457%0.73%
  8. 8.Spain (Kingdom of) 3.45%0.67%
  9. 9.Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%0.66%
  10. 10.Booking Holdings Inc 3.875%0.65%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券83.90%
  4. 4.其他6.25%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Euro Schatz Future Mar 252.82%
  2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.5%1.45%
  3. 3.France (Republic Of) 0%0.96%
  4. 4.Euro Bund Future Mar 250.95%
  5. 5.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.91%
  6. 6.Bank of Nova Scotia 7.35%0.75%
  7. 7.JPMorgan Chase & Co. 4.457%0.73%
  8. 8.Spain (Kingdom of) 3.45%0.67%
  9. 9.Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%0.66%
  10. 10.Booking Holdings Inc 3.875%0.65%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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