施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

22.22歐元0.01(0.06%)

2025/12/04更新

績效 /

1月0.14%

3月0.56%

1年2.47%

晨星評等

資產分佈

1.現金3.05%
2.股票0.00%
3.債券88.50%
4.其他8.45%

前五大投資區域

1.歐元區0.01%

前十大行業比重

1.房地產0.01%

前十大持股

1.Euro Schatz Future Dec 251.81%
2.Euro Bund Future Dec 251.11%
3.TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%1.00%
4.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.94%
5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%0.90%
6.Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%0.80%
7.Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%0.67%
8.Credit Agricole Assurances 6.25%0.67%
9.Germany (Federal Republic Of) 2.3%0.63%
10.Athene Global Funding 4.8433%0.62%

資產分佈

1.現金3.05%
2.股票0.00%
3.債券88.50%
4.其他8.45%

前十大行業比重

1.房地產0.01%

前五大投資區域

1.歐元區0.01%

前十大持股

1.Euro Schatz Future Dec 251.81%
2.Euro Bund Future Dec 251.11%
3.TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%1.00%
4.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.94%
5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%0.90%
6.Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%0.80%
7.Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%0.67%
8.Credit Agricole Assurances 6.25%0.67%
9.Germany (Federal Republic Of) 2.3%0.63%
10.Athene Global Funding 4.8433%0.62%

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