施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

22.24歐元0.04(0.17%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      22.24
      0.04
      0.17%
    • 2026/01/19
      22.28
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/16
      22.28
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/15
      22.29
      0.02
      0.07%
    • 2026/01/14
      22.28
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      0.07%
    • 2026/01/13
      22.26
      0.00
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
      22.25
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    • 2026/01/06
      22.21
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/30
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      0.00
      0.02%
    • 2025/12/29
      22.19
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      22.14
      0.02
      0.07%
    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
      22.23
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      0.14%

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