施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

21.95歐元0.05(0.21%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.08%
1年5.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      21.95
      0.05
      0.21%
    • 2025/07/07
      21.99
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/04
      22.00
      0.05
      0.22%
    • 2025/07/03
      21.95
      0.04
      0.16%
    • 2025/07/02
      21.92
      0.02
      0.09%
    • 2025/07/01
      21.94
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/30
      21.90
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/27
      21.88
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/26
      21.90
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/25
      21.88
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/24
      21.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/23
      21.89
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/20
      21.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/19
      21.88
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/18
      21.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      21.88
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/16
      21.85
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/13
      21.87
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/12
      21.92
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/11
      21.88
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/10
      21.87
      0.05
      0.23%
    • 2025/06/09
      21.82
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/06
      21.80
      0.05
      0.22%
    • 2025/06/05
      21.85
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/04
      21.83
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/03
      21.82
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/02
      21.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/30
      21.79
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/29
      21.78
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/28
      21.75
      0.01
      0.02%

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