施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

20.74歐元0.08(0.38%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.86%
1年8.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      20.74
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/11
      20.66
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/10
      20.68
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/09
      20.71
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/08
      20.67
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/05
      20.69
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/04
      20.73
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/03
      20.67
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/02
      20.63
      0.06
      0.29%
    • 2024/03/28
      20.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      20.68
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/26
      20.64
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/25
      20.63
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/22
      20.67
      0.07
      0.33%
    • 2024/03/21
      20.60
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      20.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/19
      20.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      20.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      20.55
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/14
      20.59
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/13
      20.61
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/12
      20.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/11
      20.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/08
      20.61
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/07
      20.57
      0.07
      0.35%
    • 2024/03/06
      20.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/05
      20.50
      0.07
      0.33%
    • 2024/03/04
      20.44
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/01
      20.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/29
      20.38
      0.02
      0.12%

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