施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

22.85歐元0(0%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.48%
1年3.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      22.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      22.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      22.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      22.85
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      22.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/14
      22.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      22.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/10
      22.87
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/09
      22.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      22.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      22.84
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/06
      22.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      22.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/02
      22.90
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/01
      22.89
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      22.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      22.91
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/27
      22.91
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/26
      22.90
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/25
      22.94
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/24
      22.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      22.96
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/20
      22.98
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      0.01%
    • 2021/08/19
      22.98
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      0.01%
    • 2021/08/18
      22.98
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      0.02%
    • 2021/08/17
      22.99
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    • 2021/08/16
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      0.04%
    • 2021/08/13
      22.96
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      22.98
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      0.10%

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