施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

19.02歐元0.02(0.1%)

2022/06/24更新

績效 /

1月4.24%

3月9.28%

1年16.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
19.02
0.02
0.10%
2022/06/23
19.04
0.10
0.53%
2022/06/22
18.94
0.07
0.37%
2022/06/21
18.87
0.04
0.20%
2022/06/20
18.91
0.03
0.17%
2022/06/17
18.94
0.05
0.29%
2022/06/16
18.88
0.17
0.87%
2022/06/15
19.05
0.01
0.03%
2022/06/14
19.06
0.16
0.81%
2022/06/13
19.21
0.30
1.55%
2022/06/10
19.51
0.07
0.38%
2022/06/09
19.59
0.11
0.55%
2022/06/08
19.70
0.04
0.18%
2022/06/07
19.73
0.02
0.11%
2022/06/06
19.75
0.02
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
19.77
0.04
0.21%
2022/06/02
19.82
0.06
0.28%
2022/06/01
19.87
0.00
0.01%
2022/05/31
19.87
0.04
0.22%
2022/05/30
19.92
0.04
0.19%
2022/05/27
19.96
0.05
0.25%
2022/05/26
19.91
0.01
0.05%
2022/05/25
19.90
0.04
0.18%
2022/05/24
19.86
0.05
0.23%
2022/05/23
19.91
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0.11%
2022/05/20
19.93
0.02
0.08%
2022/05/19
19.95
0.00
0.02%
2022/05/18
19.94
0.05
0.24%
2022/05/17
19.99
0.01
0.06%
2022/05/16
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