施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

19.21歐元0.11(0.56%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.31%
1年5.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      19.21
      0.11
      0.56%
    • 2023/09/28
      19.10
      0.14
      0.75%
    • 2023/09/27
      19.25
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/26
      19.27
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/25
      19.26
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/22
      19.29
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/21
      19.28
      0.05
      0.28%
    • 2023/09/20
      19.33
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/19
      19.31
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/18
      19.33
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/15
      19.35
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/14
      19.36
      0.06
      0.32%
    • 2023/09/13
      19.30
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/12
      19.34
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/11
      19.32
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      19.31
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/07
      19.28
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/06
      19.30
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/05
      19.32
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/04
      19.34
      0.06
      0.32%
    • 2023/09/01
      19.40
      0.03
      0.16%
    • 2023/08/31
      19.37
      0.04
      0.20%
    • 2023/08/30
      19.33
      0.03
      0.15%
    • 2023/08/29
      19.30
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/25
      19.31
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/24
      19.34
      0.05
      0.23%
    • 2023/08/23
      19.29
      0.07
      0.35%
    • 2023/08/22
      19.23
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/21
      19.22
      0.04
      0.19%
    • 2023/08/18
      19.25
      0.03
      0.14%

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