施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

21.24歐元0.03(0.16%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.16%
1年9.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      21.24
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/09
      21.20
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/06
      21.22
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/05
      21.19
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/04
      21.16
      0.05
      0.22%
    • 2024/09/03
      21.11
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/02
      21.08
      0.05
      0.22%
    • 2024/08/30
      21.13
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
      21.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/28
      21.13
      0.04
      0.19%
    • 2024/08/27
      21.09
      0.04
      0.18%
    • 2024/08/26
      21.13
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/23
      21.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/22
      21.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/21
      21.14
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      21.12
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/19
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      0.05%
    • 2024/08/16
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      0.20%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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      0.00
      0.01%
    • 2024/08/13
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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      0.11%
    • 2024/08/02
      21.14
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      0.29%
    • 2024/08/01
      21.08
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      0.12%
    • 2024/07/31
      21.06
      0.05
      0.24%

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