施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

21.48歐元0.08(0.36%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.14%
1年6.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      21.48
      0.08
      0.36%
    • 2025/01/16
      21.41
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/15
      21.40
      0.06
      0.28%
    • 2025/01/14
      21.34
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/13
      21.34
      0.03
      0.13%
    • 2025/01/10
      21.37
      0.05
      0.21%
    • 2025/01/09
      21.42
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/08
      21.42
      0.05
      0.23%
    • 2025/01/07
      21.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/06
      21.47
      0.06
      0.26%
    • 2025/01/03
      21.53
      0.04
      0.19%
    • 2025/01/02
      21.57
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/31
      21.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/30
      21.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/27
      21.52
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      21.55
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/20
      21.58
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/19
      21.56
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/18
      21.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      21.64
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/16
      21.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      21.65
      0.08
      0.36%
    • 2024/12/12
      21.73
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      21.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      21.73
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      0.00%
    • 2024/12/09
      21.73
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      0.14%
    • 2024/12/06
      21.70
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/05
      21.67
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/04
      21.65
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/03
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