施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

22.68歐元0.01(0.03%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.21%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      22.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/03
      22.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/02
      22.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      22.68
      0.06
      0.25%
    • 2021/02/26
      22.62
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/25
      22.67
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/19
      22.75
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/18
      22.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      22.79
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/16
      22.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/15
      22.80
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/12
      22.84
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/11
      22.87
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/10
      22.85
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/09
      22.84
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      22.83
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/05
      22.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      22.83
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/02
      22.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/01
      22.80
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/29
      22.76
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/28
      22.78
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/27
      22.83
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/26
      22.85
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/25
      22.87
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/22
      22.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      22.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      22.85
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/19
      22.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      22.82
      0.03
      0.12%

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