施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

21.95歐元0.05(0.21%)

2025/07/08更新

績效 /

1月0.86%

3月3.08%

1年5.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
21.95
0.05
0.21%
2025/07/07
21.99
0.01
0.05%
2025/07/04
22.00
0.05
0.22%
2025/07/03
21.95
0.04
0.16%
2025/07/02
21.92
0.02
0.09%
2025/07/01
21.94
0.04
0.19%
2025/06/30
21.90
0.01
0.07%
2025/06/27
21.88
0.02
0.09%
2025/06/26
21.90
0.02
0.08%
2025/06/25
21.88
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0.02%
2025/06/24
21.89
0.00
0.00%
2025/06/23
21.89
0.02
0.09%
2025/06/20
21.87
0.01
0.06%
2025/06/19
21.88
0.00
0.02%
2025/06/18
21.88
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
21.88
0.02
0.11%
2025/06/16
21.85
0.02
0.09%
2025/06/13
21.87
0.04
0.19%
2025/06/12
21.92
0.04
0.17%
2025/06/11
21.88
0.01
0.05%
2025/06/10
21.87
0.05
0.23%
2025/06/09
21.82
0.02
0.07%
2025/06/06
21.80
0.05
0.22%
2025/06/05
21.85
0.03
0.12%
2025/06/04
21.83
0.01
0.02%
2025/06/03
21.82
0.03
0.16%
2025/06/02
21.79
0.00
0.01%
2025/05/30
21.79
0.01
0.06%
2025/05/29
21.78
0.03
0.12%
2025/05/28
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