施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

22.75歐元0.03(0.14%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.81%

3月0.56%

1年5.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
22.75
0.03
0.14%
2021/06/16
22.78
0.01
0.03%
2021/06/15
22.79
0.01
0.06%
2021/06/14
22.81
0.01
0.03%
2021/06/11
22.80
0.06
0.26%
2021/06/10
22.74
0.03
0.12%
2021/06/09
22.77
0.04
0.18%
2021/06/08
22.72
0.03
0.14%
2021/06/07
22.69
0.01
0.04%
2021/06/04
22.68
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0.05%
2021/06/03
22.67
0.01
0.03%
2021/06/02
22.67
0.02
0.09%
2021/06/01
22.65
0.02
0.08%
2021/05/31
22.63
0.00
0.02%
2021/05/28
22.63
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
22.62
0.01
0.06%
2021/05/26
22.64
0.04
0.17%
2021/05/25
22.60
0.02
0.08%
2021/05/24
22.58
0.01
0.05%
2021/05/21
22.57
0.03
0.14%
2021/05/20
22.54
0.02
0.10%
2021/05/19
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0.02
0.10%
2021/05/18
22.59
0.02
0.08%
2021/05/17
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2021/05/14
22.59
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2021/05/13
22.57
0.05
0.24%
2021/05/12
22.62
0.02
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2021/05/11
22.64
0.05
0.22%
2021/05/10
22.69
0.03
0.14%
2021/05/07
22.72
0.01
0.06%

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