施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

22.68歐元0.01(0.03%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.65%

3月0.21%

1年2.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
22.67
0.01
0.05%
2021/03/03
22.68
0.01
0.03%
2021/03/02
22.69
0.01
0.05%
2021/03/01
22.68
0.06
0.25%
2021/02/26
22.62
0.05
0.21%
2021/02/25
22.67
0.03
0.14%
2021/02/19
22.75
0.04
0.16%
2021/02/18
22.78
0.00
0.01%
2021/02/17
22.79
0.02
0.08%
2021/02/16
22.80
0.01
0.02%
2021/02/15
22.80
0.04
0.17%
2021/02/12
22.84
0.03
0.14%
2021/02/11
22.87
0.02
0.07%
2021/02/10
22.85
0.02
0.07%
2021/02/09
22.84
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/08
22.83
0.02
0.08%
2021/02/05
22.81
0.01
0.05%
2021/02/03
22.83
0.02
0.09%
2021/02/02
22.81
0.01
0.03%
2021/02/01
22.80
0.04
0.18%
2021/01/29
22.76
0.02
0.09%
2021/01/28
22.78
0.05
0.22%
2021/01/27
22.83
0.02
0.07%
2021/01/26
22.85
0.02
0.08%
2021/01/25
22.87
0.02
0.07%
2021/01/22
22.85
0.01
0.06%
2021/01/21
22.84
0.01
0.06%
2021/01/20
22.85
0.03
0.14%
2021/01/19
22.82
0.00
0.00%
2021/01/18
22.82
0.03
0.12%

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