施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

22.27歐元0.05(0.23%)

2022/01/17更新

績效 /

1月1.54%

3月1.42%

1年2.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
22.27
0.05
0.23%
2022/01/14
22.32
0.02
0.10%
2022/01/13
22.35
0.00
0.02%
2022/01/12
22.34
0.01
0.05%
2022/01/11
22.33
0.02
0.08%
2022/01/10
22.35
0.03
0.12%
2022/01/07
22.38
0.02
0.07%
2022/01/06
22.39
0.03
0.15%
2022/01/05
22.43
0.01
0.04%
2022/01/04
22.44
0.00
0.01%
2022/01/03
22.44
0.02
0.09%
2021/12/31
22.46
0.02
0.08%
2021/12/30
22.48
0.01
0.04%
2021/12/29
22.48
0.02
0.10%
2021/12/28
22.51
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
22.51
0.02
0.09%
2021/12/23
22.53
0.02
0.09%
2021/12/22
22.55
0.03
0.11%
2021/12/21
22.57
0.03
0.15%
2021/12/20
22.60
0.02
0.07%
2021/12/17
22.62
0.04
0.19%
2021/12/16
22.58
0.03
0.15%
2021/12/15
22.61
0.02
0.08%
2021/12/14
22.63
0.01
0.03%
2021/12/13
22.62
0.01
0.04%
2021/12/10
22.61
0.01
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2021/12/09
22.63
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0.02%
2021/12/08
22.62
0.00
0.02%
2021/12/07
22.63
0.02
0.10%
2021/12/06
22.61
0.02
0.11%

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