施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

22.75歐元0.03(0.14%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.56%
1年5.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      22.75
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/16
      22.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      22.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/14
      22.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/11
      22.80
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/10
      22.74
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/09
      22.77
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/08
      22.72
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/07
      22.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/04
      22.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      22.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/02
      22.67
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/01
      22.65
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/31
      22.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/28
      22.63
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      22.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      22.64
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/25
      22.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/24
      22.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/21
      22.57
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/20
      22.54
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/19
      22.56
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/18
      22.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/17
      22.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/14
      22.59
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/13
      22.57
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/12
      22.62
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/11
      22.64
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/10
      22.69
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/07
      22.72
      0.01
      0.06%

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