施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

19.17歐元0.05(0.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.6%
3月0.35%
1年15.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      19.17
      0.05
      0.27%
    • 2022/12/01
      19.22
      0.23
      1.20%
    • 2022/11/30
      18.99
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/29
      19.02
      0.05
      0.26%
    • 2022/11/28
      18.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      18.96
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/24
      19.01
      0.14
      0.72%
    • 2022/11/23
      18.88
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/22
      18.82
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/21
      18.81
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/18
      18.75
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      18.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/16
      18.75
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/15
      18.70
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/14
      18.64
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      18.60
      0.11
      0.59%
    • 2022/11/10
      18.49
      0.16
      0.87%
    • 2022/11/09
      18.33
      0.08
      0.41%
    • 2022/11/08
      18.25
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/07
      18.28
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/04
      18.24
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      18.24
      0.09
      0.47%
    • 2022/11/02
      18.32
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/01
      18.37
      0.08
      0.44%
    • 2022/10/31
      18.28
      0.04
      0.24%
    • 2022/10/28
      18.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      18.24
      0.07
      0.40%
    • 2022/10/26
      18.17
      0.06
      0.33%
    • 2022/10/25
      18.11
      0.06
      0.34%
    • 2022/10/24
      18.05
      0.15
      0.81%

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