施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

20.94歐元0.01(0.03%)
2024/07/26更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/07/26
      20.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/25
      20.95
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      0.04%
    • 2024/07/24
      20.94
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/23
      20.92
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      0.11%
    • 2024/07/22
      20.90
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      0.08%
    • 2024/07/19
      20.88
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      20.85
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    • 2024/07/11
      20.86
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      0.13%
    • 2024/07/10
      20.83
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      0.16%
    • 2024/07/09
      20.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      20.81
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      20.76
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/04
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      0.11%
    • 2024/07/03
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      0.18%
    • 2024/07/02
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      0.05%
    • 2024/07/01
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      0.51%
    • 2024/06/28
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      0.31%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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