施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

18.88歐元0.02(0.12%)

2023/03/22更新

績效 /

1月1%

3月0.63%

1年9.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
18.88
0.02
0.12%
2023/03/21
18.91
0.08
0.42%
2023/03/20
18.83
0.12
0.63%
2023/03/17
18.95
0.00
0.01%
2023/03/16
18.95
0.12
0.64%
2023/03/15
19.07
0.17
0.90%
2023/03/14
18.90
0.25
1.29%
2023/03/13
19.15
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2023/03/10
19.02
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2023/03/09
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2023/03/08
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0.02
0.09%
2023/03/07
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0.00
0.00%
2023/03/06
18.98
0.06
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2023/03/03
18.92
0.02
0.09%
2023/03/02
18.90
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
18.93
0.04
0.20%
2023/02/28
18.96
0.08
0.43%
2023/02/27
19.05
0.05
0.26%
2023/02/24
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0.02
0.10%
2023/02/23
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0.01%
2023/02/22
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0.23%
2023/02/21
19.12
0.09
0.47%
2023/02/20
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0.17%
2023/02/17
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0.07%
2023/02/16
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2023/02/15
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0.27%
2023/02/14
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0.09%
2023/02/13
19.29
0.04
0.21%
2023/02/10
19.33
0.09
0.45%
2023/02/09
19.42
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0.37%

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