施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

18.88歐元0.02(0.12%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1%
3月0.63%
1年9.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      18.88
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/21
      18.91
      0.08
      0.42%
    • 2023/03/20
      18.83
      0.12
      0.63%
    • 2023/03/17
      18.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      18.95
      0.12
      0.64%
    • 2023/03/15
      19.07
      0.17
      0.90%
    • 2023/03/14
      18.90
      0.25
      1.29%
    • 2023/03/13
      19.15
      0.13
      0.67%
    • 2023/03/10
      19.02
      0.08
      0.41%
    • 2023/03/09
      18.94
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/08
      18.96
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/07
      18.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      18.98
      0.06
      0.30%
    • 2023/03/03
      18.92
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/02
      18.90
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      18.93
      0.04
      0.20%
    • 2023/02/28
      18.96
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      0.43%
    • 2023/02/27
      19.05
      0.05
      0.26%
    • 2023/02/24
      19.09
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/23
      19.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/22
      19.08
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      0.23%
    • 2023/02/21
      19.12
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      0.47%
    • 2023/02/20
      19.21
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/17
      19.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/16
      19.19
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    • 2023/02/15
      19.22
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      0.27%
    • 2023/02/14
      19.27
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/13
      19.29
      0.04
      0.21%
    • 2023/02/10
      19.33
      0.09
      0.45%
    • 2023/02/09
      19.42
      0.07
      0.37%

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