施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

19.21歐元0.11(0.56%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.49%

3月0.31%

1年5.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
19.21
0.11
0.56%
2023/09/28
19.10
0.14
0.75%
2023/09/27
19.25
0.02
0.12%
2023/09/26
19.27
0.01
0.04%
2023/09/25
19.26
0.03
0.16%
2023/09/22
19.29
0.02
0.09%
2023/09/21
19.28
0.05
0.28%
2023/09/20
19.33
0.02
0.12%
2023/09/19
19.31
0.02
0.11%
2023/09/18
19.33
0.02
0.09%
2023/09/15
19.35
0.02
0.10%
2023/09/14
19.36
0.06
0.32%
2023/09/13
19.30
0.03
0.17%
2023/09/12
19.34
0.02
0.09%
2023/09/11
19.32
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
19.31
0.03
0.16%
2023/09/07
19.28
0.02
0.08%
2023/09/06
19.30
0.02
0.12%
2023/09/05
19.32
0.02
0.10%
2023/09/04
19.34
0.06
0.32%
2023/09/01
19.40
0.03
0.16%
2023/08/31
19.37
0.04
0.20%
2023/08/30
19.33
0.03
0.15%
2023/08/29
19.30
0.01
0.06%
2023/08/25
19.31
0.02
0.13%
2023/08/24
19.34
0.05
0.23%
2023/08/23
19.29
0.07
0.35%
2023/08/22
19.23
0.01
0.05%
2023/08/21
19.22
0.04
0.19%
2023/08/18
19.25
0.03
0.14%

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