施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

19.17歐元0.05(0.27%)

2022/12/02更新

績效 /

1月4.6%

3月0.35%

1年15.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
19.17
0.05
0.27%
2022/12/01
19.22
0.23
1.20%
2022/11/30
18.99
0.03
0.16%
2022/11/29
19.02
0.05
0.26%
2022/11/28
18.97
0.01
0.07%
2022/11/25
18.96
0.05
0.29%
2022/11/24
19.01
0.14
0.72%
2022/11/23
18.88
0.05
0.29%
2022/11/22
18.82
0.02
0.08%
2022/11/21
18.81
0.06
0.32%
2022/11/18
18.75
0.01
0.06%
2022/11/17
18.76
0.00
0.02%
2022/11/16
18.75
0.06
0.30%
2022/11/15
18.70
0.06
0.32%
2022/11/14
18.64
0.04
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
18.60
0.11
0.59%
2022/11/10
18.49
0.16
0.87%
2022/11/09
18.33
0.08
0.41%
2022/11/08
18.25
0.03
0.14%
2022/11/07
18.28
0.04
0.20%
2022/11/04
18.24
0.01
0.03%
2022/11/03
18.24
0.09
0.47%
2022/11/02
18.32
0.04
0.23%
2022/11/01
18.37
0.08
0.44%
2022/10/31
18.28
0.04
0.24%
2022/10/28
18.24
0.00
0.01%
2022/10/27
18.24
0.07
0.40%
2022/10/26
18.17
0.06
0.33%
2022/10/25
18.11
0.06
0.34%
2022/10/24
18.05
0.15
0.81%

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