施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

19.02歐元0.02(0.1%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.24%
3月9.28%
1年16.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      19.02
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/23
      19.04
      0.10
      0.53%
    • 2022/06/22
      18.94
      0.07
      0.37%
    • 2022/06/21
      18.87
      0.04
      0.20%
    • 2022/06/20
      18.91
      0.03
      0.17%
    • 2022/06/17
      18.94
      0.05
      0.29%
    • 2022/06/16
      18.88
      0.17
      0.87%
    • 2022/06/15
      19.05
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/14
      19.06
      0.16
      0.81%
    • 2022/06/13
      19.21
      0.30
      1.55%
    • 2022/06/10
      19.51
      0.07
      0.38%
    • 2022/06/09
      19.59
      0.11
      0.55%
    • 2022/06/08
      19.70
      0.04
      0.18%
    • 2022/06/07
      19.73
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/06
      19.75
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      19.77
      0.04
      0.21%
    • 2022/06/02
      19.82
      0.06
      0.28%
    • 2022/06/01
      19.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/31
      19.87
      0.04
      0.22%
    • 2022/05/30
      19.92
      0.04
      0.19%
    • 2022/05/27
      19.96
      0.05
      0.25%
    • 2022/05/26
      19.91
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/25
      19.90
      0.04
      0.18%
    • 2022/05/24
      19.86
      0.05
      0.23%
    • 2022/05/23
      19.91
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/20
      19.93
      0.02
      0.08%
    • 2022/05/19
      19.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/18
      19.94
      0.05
      0.24%
    • 2022/05/17
      19.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/16
      20.00
      0.04
      0.19%

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