永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型

10.79新台幣0.06(0.59%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.25%
1年4.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      -
      1.41%
    • 三個月
      3.25%
      -
      2.14%
    • 一年
      4.53%
      -
      25.16%
    • 三年(年度化)
      4.73%
      -
      19.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.28%
    • 年初至今
      3.42%
      -
      15.63%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.42%
    基金規模
    250.38百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2018-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應 達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令 政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場 安定之虞; 3. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數); 4. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲22.57%
    2. 2.美國15.71%
    3. 3.已開發亞洲3.55%
    4. 4.歐元區0.42%
    5. 5.大洋洲0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.95%
    2. 2.金融服務5.70%
    3. 3.工業4.05%
    4. 4.基本物料3.60%
    5. 5.周期性消費3.52%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF15.68%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF14.91%
    3. 3.SinoPac CSI 300 Dividend Index TWD13.07%
    4. 4.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF7.84%
    5. 5.PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Trs ETF6.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲22.57%
    2. 2.美國15.71%
    3. 3.已開發亞洲3.55%
    4. 4.歐元區0.42%
    5. 5.大洋洲0.35%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF15.68%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF14.91%
    3. 3.SinoPac CSI 300 Dividend Index TWD13.07%
    4. 4.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF7.84%
    5. 5.PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Trs ETF6.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.95%
    2. 2.金融服務5.70%
    3. 3.工業4.05%
    4. 4.基本物料3.60%
    5. 5.周期性消費3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -