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富達基金－永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓)
1766.00日圓30(1.67%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.20%--
- 一個月0.61%2.99%2.36%
- 三個月3.19%2.08%2.78%
- 一年16.80%19.81%19.48%
- 三年(年度化)9.09%15.35%12.72%
- 五年(年度化)13.10%9.12%13.33%
- 十年(年度化)9.24%8.99%9.50%
- 年初至今16.57%21.94%15.78%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券，且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。投資經理人將排除投資於富達永續發展評級評為C或更低等級之發行人。
持股明細 / 風險評估
- 1.日本98.36%
- 1.金融服務19.13%
- 2.科技18.79%
- 3.工業16.69%
- 4.周期性消費14.92%
- 5.防守性消費9.37%
- 1.ITOCHU Corp5.39%
- 2.Tokio Marine Holdings Inc5.37%
- 3.Hitachi Ltd5.26%
- 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.17%
- 5.Toyota Motor Corp4.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.86-
- 月報酬標準差12.88-
- 月報酬夏普值0.81-
- 1.日本98.36%
- 1.ITOCHU Corp5.39%
- 2.Tokio Marine Holdings Inc5.37%
- 3.Hitachi Ltd5.26%
- 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.17%
- 5.Toyota Motor Corp4.99%
- 1.金融服務19.13%
- 2.科技18.79%
- 3.工業16.69%
- 4.周期性消費14.92%
- 5.防守性消費9.37%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.86-
- 月報酬標準差12.88-
- 月報酬夏普值0.81-
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