富達基金-永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓)

1732.00日圓2(0.12%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.06%
1年8.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      2.99%
      0.55%
    • 三個月
      0.06%
      2.08%
      0.99%
    • 一年
      8.87%
      19.81%
      17.53%
    • 三年(年度化)
      8.43%
      15.35%
      12.53%
    • 五年(年度化)
      12.91%
      9.12%
      14.23%
    • 十年(年度化)
      9.19%
      8.99%
      9.74%
    • 年初至今
      13.29%
      21.94%
      15.64%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    13.29%
    基金規模
    50,036.78百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。投資經理人將排除投資於富達永續發展評級評為C或更低等級之發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.54%
    2. 2.工業17.33%
    3. 3.金融服務16.73%
    4. 4.周期性消費13.86%
    5. 5.防守性消費8.87%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp5.15%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.07%
    3. 3.Tokio Marine Holdings Inc4.87%
    4. 4.Hitachi Ltd4.84%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      13.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.27%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp5.15%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.07%
    3. 3.Tokio Marine Holdings Inc4.87%
    4. 4.Hitachi Ltd4.84%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.54%
    2. 2.工業17.33%
    3. 3.金融服務16.73%
    4. 4.周期性消費13.86%
    5. 5.防守性消費8.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      13.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -