前兩週國際股市表現極差,如中國受制於房地產走空,雖政府積極救市拉拔股市,但總缺臨門一腳,主要是房地產積弱奇重,非短期間可解決,所以大陸股市還在谷底沉潛,兼以美國股市面臨到3大問題:通膨再升溫使FED維持高利率較長時間,且明年降息次數將由四次調為兩次,另一方面三大車廠面臨到汽車公會發動罷工, 10月初美國政府又有關門的危機,所以這三大危機使美股不只上攻無力,且有下殺力道。
台股繼續在半年復進走弱,技術面呈現上方各均線向下的技術面弱勢局面,因此目前指數壓力相對沉重,而國際股市也是呈現相對弱勢的局面,NASDAQ及費城半導體指數都出現高檔轉弱的狀況,尤其費城半導體指數跌破頭部區頸線的相對位置,這對於台股趨勢的看法就比較偏保守看待了!而以台股來說,台積電(2330)就繼續走出破低點的走勢,外資賣出壓力為主要的觀察所在,以目前國際貨幣流向及對於通貨膨脹的預期來看,似乎就仍有一段修正的路途要走,操作上宜保留多數現金及避開科技股及權值股,等待行情止穩落底之後再來找低檔多頭的投資機會。
AI旋風在五月掀起,只要切入伺服器價跟著漲翻天,但隨第二季公布財報、nVidia股價創500美金新高及大股東賣股,所有AI概念股迅速跌落神壇。伺服器指標股廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)股價絲毫不客氣往下修正,眾說紛擾的AI神話變成人燙手山芋,直到大盤指數回測5月nVidia起漲點,AI股似乎有一線生機了!
今年以來,許多和AI相關的題材公司都因新應用,使得獲利大幅成長,而國內的散熱大廠奇鋐(3017)雖然因一般的伺服器出貨量受到終端客戶採購AI伺服器排擠而下修,在PC及AI伺服器散熱及機殼產品出貨受惠下,毛利反而比減反升,推動公司今年股價創下新高,
台北股市面臨低量困境,到今天為止,五日均量已經降至2200億了。俗話說:「水淺無大魚」,就算你是一尾活龍,碰到淺灘也難免被蝦兵蟹將戲弄。因此,目前的行情大概只能停留在個股表現了。
幾年前的某天夜晚,我突然接到以前一起在報社上班的前同事電話,她離開報社後去念了碩士及博士,然後就此改行,有一陣子是去大學任教,但本行始終是圍繞在拍影片及紀錄片,可以說本行工作完全與投資圈正式脫離。那天晚上她打電話給我,
再過幾天就是中秋節了,這次的中秋節好在週五,因此在彈性補班的制度之下,我們有了3天的連假。然而每次碰到一些中國傳統的節日,例如:清明節、端午節、農曆春節……等,市場都會擔憂一件事,就是:「會不會變盤呀?」。
聯準會9月雖暫停升息,但卻暗示年底前還會升息一次,此外利率點陣圖顯示,明年降息幅度小,使市場出現失望性賣壓,股債齊跌,尤其是科技股跌幅更大。雖然升息腳步未停,但未來空間變小,包括英國也已經暫停升息,因此,現階段仍是布局債券的好時機。只是別過度期待債券價格上漲的資本利得,但卻是可以穩穩獲得利息收益。
近期手機市場持續出現復甦的風聲,我們可以從中國的華為不斷推出高階新款手機及摺疊機種、iPhone部分機種預購須等至11月來窺知一二,那麼國內手機相關的供應鏈指標廠就屬聯發科莫屬。今年上半年,半導體產業受到全球需求疲弱的影響,
指數走勢仍相對疲弱,資金面還是呈現量縮的走勢,AI股轉弱,盤面上並無能夠帶動大盤向上攻克季線的主角,因此,後續行情還是可能走量縮盤跌的行情,所以轉弱股或高檔股就仍得避開。
包括三星、SK海力士、美光在內的記憶體原廠,紛紛自去年底、今年初陸續開始減產,隨著下游庫存持續消化,讓修正長達超過5個季度的記憶體價格露出曙光。近期下游業者已被原廠通知Q4合約價要調漲,也讓現貨價格於8月開始反彈。目前依原廠發出的通知,依不同產品,Nand flash Q4的合約價有機會漲1~2成、DRAM則約漲1成,相關顆粒廠與模組廠將因此受惠。
上周告知最壞有可能跌到16264~16100,但有三個族群:電動車及車電、被動元件、業績股領先在9/11的16500~16381落底,果然9/11低點來到16398,而高本益比股及投機股向下調整,並沒有使指數修正到16264~16100,且從16389漲到9/15的16920,底部提早完成,但由於日KD又在高檔,需等待日KD修正到低檔,且修正到低檔時大盤的周KD若能打下來低檔形成W底交叉向上,則到時的上攻力道就轉強,因投資人看到周KD交叉向上,這是出現波段買訊訊號。
有一天聽廣播,剛好聽到以前的老同事、也是好朋友夏韻芬的節目,她正說著一位老先生的故事:她一位朋友的父親,人家都叫他「五百」,原來每次他去吃飯,可能才花2、3百元,但他都給500元,時間一久,大家就叫他「五百」。
過去跟大家介紹過不少成長股,價值股相對分享較少,像是之前介紹過的櫻花(9911)、崇友(4506)等,長期以來營運表現都相當穩健,即便遭遇市場空頭走勢,股價表現亦相對抗跌,除了之前分享的櫻花、崇友外,還有一檔價值股也值得分享給大家,就是油封元件的茂順(9942)。
美國正面臨工資物價螺旋通膨,上週四,美國汽車工人協會(UAW)宣布罷工,採取分段罷工方式,造成汽車零組件供應混亂。儘管三大汽車巨頭不斷讓步,將薪資漲幅調升至15%以上,工會仍未同意結束罷工。