施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

259.32美元0.22(0.09%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2%
3月9.76%
1年38.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      0.70%
      2.03%
    • 三個月
      9.76%
      6.91%
      13.08%
    • 一年
      38.42%
      56.36%
      48.97%
    • 三年(年度化)
      7.28%
      11.87%
      9.72%
    • 五年(年度化)
      9.86%
      11.86%
      10.44%
    • 十年(年度化)
      6.96%
      5.53%
      6.68%
    • 年初至今
      10.00%
      12.38%
      16.35%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.00%
    基金規模
    290.54百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於印度公司的股票和股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲103.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.53%
    2. 2.科技23.95%
    3. 3.健康護理7.89%
    4. 4.周期性消費6.90%
    5. 5.防守性消費6.46%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd10.19%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.92%
    3. 3.HDFC Bank Ltd6.22%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.02%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      23.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲103.43%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd10.19%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.92%
    3. 3.HDFC Bank Ltd6.22%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.02%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.53%
    2. 2.科技23.95%
    3. 3.健康護理7.89%
    4. 4.周期性消費6.90%
    5. 5.防守性消費6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      23.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -