施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

342.75美元1.9(0.56%)
2025/12/30更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.4%
1年0.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      2.97%
      1.65%
    • 三個月
      2.40%
      3.23%
      1.64%
    • 一年
      0.76%
      4.16%
      2.82%
    • 三年(年度化)
      11.49%
      13.36%
      10.54%
    • 五年(年度化)
      7.87%
      10.77%
      8.75%
    • 十年(年度化)
      8.33%
      8.33%
      8.21%
    • 年初至今
      0.98%
      4.75%
      2.30%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    394.24百萬截至 2025-12-29
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於印度公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI India (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於印度公司的股本和股本相關證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲104.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.35%
    2. 2.工業17.46%
    3. 3.周期性消費16.41%
    4. 4.健康護理8.02%
    5. 5.電訊服務7.90%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd9.51%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd7.90%
    3. 3.ICICI Bank Ltd ADR6.79%
    4. 4.Mahindra & Mahindra Ltd6.52%
    5. 5.InterGlobe Aviation Ltd3.92%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲104.02%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd9.51%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd7.90%
    3. 3.ICICI Bank Ltd ADR6.79%
    4. 4.Mahindra & Mahindra Ltd6.52%
    5. 5.InterGlobe Aviation Ltd3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.35%
    2. 2.工業17.46%
    3. 3.周期性消費16.41%
    4. 4.健康護理8.02%
    5. 5.電訊服務7.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
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