施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

231.91美元1.21(0.52%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月4.48%
3月5.15%
1年47.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.48%
      2.27%
      4.77%
    • 三個月
      5.15%
      5.11%
      2.72%
    • 一年
      47.54%
      76.35%
      54.76%
    • 三年(年度化)
      3.85%
      9.19%
      3.98%
    • 五年(年度化)
      8.79%
      11.18%
      8.86%
    • 十年(年度化)
      5.47%
      4.45%
      5.00%
    • 年初至今
      1.63%
      5.11%
      1.35%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    272.86百萬截至 2021-04-20
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於印度公司的股票和股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲102.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.93%
    2. 2.科技23.41%
    3. 3.健康護理11.33%
    4. 4.防守性消費8.39%
    5. 5.能源6.99%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.38%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.08%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.99%
    4. 4.Hdfc Bank Ltd5.76%
    5. 5.Icici Bank Ltd5.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      23.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲102.76%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.38%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.08%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.99%
    4. 4.Hdfc Bank Ltd5.76%
    5. 5.Icici Bank Ltd5.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.93%
    2. 2.科技23.41%
    3. 3.健康護理11.33%
    4. 4.防守性消費8.39%
    5. 5.能源6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      23.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -