施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

340.21美元2.96(0.86%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月5.26%
3月9.49%
1年35.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      340.21
      2.96
      0.86%
    • 2024/05/28
      343.17
      1.36
      0.40%
    • 2024/05/27
      344.53
      0.41
      0.12%
    • 2024/05/24
      344.94
      0.34
      0.10%
    • 2024/05/23
      345.28
      4.54
      1.33%
    • 2024/05/22
      340.74
      0.21
      0.06%
    • 2024/05/21
      340.95
      3.56
      1.06%
    • 2024/05/17
      337.39
      2.07
      0.62%
    • 2024/05/16
      335.31
      4.50
      1.36%
    • 2024/05/15
      330.81
      1.35
      0.41%
    • 2024/05/14
      329.46
      3.06
      0.94%
    • 2024/05/13
      326.40
      1.48
      0.46%
    • 2024/05/10
      324.93
      1.59
      0.49%
    • 2024/05/09
      323.33
      4.77
      1.46%
    • 2024/05/08
      328.11
      2.37
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      325.74
      3.38
      1.03%
    • 2024/05/06
      329.12
      0.41
      0.12%
    • 2024/05/03
      329.53
      1.01
      0.31%
    • 2024/05/02
      330.54
      2.46
      0.75%
    • 2024/04/30
      328.07
      0.88
      0.27%
    • 2024/04/29
      327.19
      1.16
      0.36%
    • 2024/04/26
      326.04
      0.32
      0.10%
    • 2024/04/25
      325.72
      0.62
      0.19%
    • 2024/04/24
      325.10
      0.47
      0.15%
    • 2024/04/23
      324.63
      0.57
      0.18%
    • 2024/04/22
      324.07
      4.48
      1.40%
    • 2024/04/19
      319.59
      2.58
      0.81%
    • 2024/04/18
      317.01
      3.14
      0.98%
    • 2024/04/16
      320.14
      1.46
      0.46%
    • 2024/04/15
      321.61
      2.81
      0.87%

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