施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

325.10美元0.47(0.15%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.26%
3月7.64%
1年33.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      325.10
      0.47
      0.15%
    • 2024/04/23
      324.63
      0.57
      0.18%
    • 2024/04/22
      324.07
      4.48
      1.40%
    • 2024/04/19
      319.59
      2.58
      0.81%
    • 2024/04/18
      317.01
      3.14
      0.98%
    • 2024/04/16
      320.14
      1.46
      0.46%
    • 2024/04/15
      321.61
      2.81
      0.87%
    • 2024/04/12
      324.41
      1.80
      0.55%
    • 2024/04/10
      326.21
      0.15
      0.05%
    • 2024/04/09
      326.06
      0.97
      0.30%
    • 2024/04/08
      327.03
      2.07
      0.64%
    • 2024/04/05
      324.95
      0.63
      0.20%
    • 2024/04/04
      324.32
      0.51
      0.16%
    • 2024/04/03
      323.81
      0.09
      0.03%
    • 2024/04/02
      323.72
      1.74
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      321.98
      3.44
      1.08%
    • 2024/03/27
      318.53
      2.53
      0.80%
    • 2024/03/26
      316.01
      1.16
      0.37%
    • 2024/03/22
      314.85
      0.67
      0.21%
    • 2024/03/21
      314.18
      3.03
      0.97%
    • 2024/03/20
      311.15
      1.75
      0.57%
    • 2024/03/19
      309.40
      4.06
      1.30%
    • 2024/03/18
      313.47
      1.41
      0.45%
    • 2024/03/15
      312.06
      1.88
      0.60%
    • 2024/03/14
      313.94
      3.52
      1.13%
    • 2024/03/13
      310.42
      8.06
      2.53%
    • 2024/03/12
      318.48
      1.60
      0.50%
    • 2024/03/11
      320.08
      1.23
      0.38%
    • 2024/03/07
      321.32
      1.36
      0.43%
    • 2024/03/06
      319.95
      0.71
      0.22%

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