施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

256.58美元0.85(0.33%)

2022/12/08更新

績效 /

1月0.45%

3月1.53%

1年9.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
256.58
0.85
0.33%
2022/12/07
255.73
0.71
0.28%
2022/12/06
256.45
2.22
0.86%
2022/12/05
258.66
1.15
0.44%
2022/12/02
259.81
2.37
0.91%
2022/12/01
262.18
1.49
0.57%
2022/11/30
260.69
2.66
1.03%
2022/11/29
258.03
0.57
0.22%
2022/11/28
257.46
0.81
0.32%
2022/11/25
256.65
0.12
0.05%
2022/11/24
256.77
3.21
1.26%
2022/11/23
253.57
0.68
0.27%
2022/11/22
254.25
0.97
0.38%
2022/11/21
253.29
1.79
0.70%
2022/11/18
255.08
0.94
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
254.13
3.03
1.18%
2022/11/16
257.16
1.76
0.68%
2022/11/15
258.92
1.77
0.69%
2022/11/14
257.15
1.98
0.76%
2022/11/11
259.12
3.92
1.54%
2022/11/10
255.21
0.10
0.04%
2022/11/09
255.11
0.33
0.13%
2022/11/07
255.44
1.54
0.61%
2022/11/04
253.89
3.36
1.34%
2022/11/03
250.53
1.50
0.60%
2022/11/02
252.04
2.67
1.05%
2022/11/01
254.70
2.22
0.88%
2022/10/31
252.48
0.88
0.35%
2022/10/28
251.60
0.28
0.11%
2022/10/27
251.88
1.12
0.45%

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