施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

288.91美元0.57(0.2%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.47%
3月11.41%
1年41.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      288.91
      0.57
      0.20%
    • 2021/10/26
      289.48
      6.72
      2.38%
    • 2021/10/25
      282.76
      3.06
      1.07%
    • 2021/10/22
      285.82
      0.49
      0.17%
    • 2021/10/21
      286.30
      2.59
      0.90%
    • 2021/10/20
      288.90
      1.57
      0.54%
    • 2021/10/19
      290.46
      0.05
      0.02%
    • 2021/10/18
      290.52
      2.54
      0.88%
    • 2021/10/14
      287.97
      0.55
      0.19%
    • 2021/10/13
      287.42
      3.11
      1.10%
    • 2021/10/12
      284.31
      0.71
      0.25%
    • 2021/10/11
      283.60
      1.47
      0.52%
    • 2021/10/08
      285.08
      2.60
      0.92%
    • 2021/10/07
      282.48
      2.94
      1.05%
    • 2021/10/06
      279.54
      4.86
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      284.40
      0.57
      0.20%
    • 2021/10/04
      284.96
      2.00
      0.71%
    • 2021/10/01
      282.97
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/30
      283.00
      0.20
      0.07%
    • 2021/09/29
      283.20
      0.11
      0.04%
    • 2021/09/28
      283.10
      4.45
      1.55%
    • 2021/09/27
      287.55
      2.31
      0.80%
    • 2021/09/24
      289.87
      0.09
      0.03%
    • 2021/09/23
      289.96
      5.20
      1.83%
    • 2021/09/22
      284.76
      0.16
      0.06%
    • 2021/09/21
      284.59
      2.96
      1.05%
    • 2021/09/20
      281.63
      4.91
      1.72%
    • 2021/09/17
      286.54
      0.95
      0.33%
    • 2021/09/16
      287.49
      0.64
      0.22%
    • 2021/09/15
      286.85
      1.48
      0.52%

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