施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

344.66美元2.3(0.66%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.16%
3月8.48%
1年3.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      344.66
      2.30
      0.66%
    • 2025/06/17
      346.95
      2.83
      0.81%
    • 2025/06/16
      349.78
      4.55
      1.32%
    • 2025/06/13
      345.24
      3.52
      1.01%
    • 2025/06/12
      348.75
      5.02
      1.42%
    • 2025/06/11
      353.77
      0.12
      0.03%
    • 2025/06/10
      353.89
      0.11
      0.03%
    • 2025/06/09
      354.00
      1.62
      0.46%
    • 2025/06/06
      352.38
      4.31
      1.24%
    • 2025/06/05
      348.07
      1.05
      0.30%
    • 2025/06/04
      347.02
      1.38
      0.40%
    • 2025/06/03
      345.64
      3.07
      0.88%
    • 2025/06/02
      348.71
      1.43
      0.41%
    • 2025/05/30
      347.28
      1.24
      0.36%
    • 2025/05/29
      348.52
      0.82
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      347.70
      1.30
      0.37%
    • 2025/05/27
      349.00
      2.00
      0.57%
    • 2025/05/26
      351.00
      4.83
      1.40%
    • 2025/05/23
      346.17
      2.40
      0.70%
    • 2025/05/22
      343.77
      2.77
      0.80%
    • 2025/05/21
      346.54
      2.39
      0.69%
    • 2025/05/20
      344.16
      4.58
      1.31%
    • 2025/05/19
      348.73
      0.02
      0.01%
    • 2025/05/16
      348.71
      0.53
      0.15%
    • 2025/05/15
      349.24
      2.66
      0.77%
    • 2025/05/14
      346.57
      3.41
      0.99%
    • 2025/05/13
      343.17
      3.70
      1.07%
    • 2025/05/12
      346.86
      11.44
      3.41%
    • 2025/05/09
      335.43
      0.19
      0.06%
    • 2025/05/08
      335.24
      8.26
      2.41%

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