施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

278.59美元2.15(0.78%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.28%
3月3.92%
1年6.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      278.59
      2.15
      0.78%
    • 2023/11/29
      276.44
      2.27
      0.83%
    • 2023/11/28
      274.17
      0.78
      0.29%
    • 2023/11/24
      273.38
      0.42
      0.16%
    • 2023/11/23
      272.96
      1.16
      0.42%
    • 2023/11/22
      274.12
      0.20
      0.07%
    • 2023/11/21
      273.92
      0.78
      0.29%
    • 2023/11/20
      273.14
      0.03
      0.01%
    • 2023/11/17
      273.17
      0.24
      0.09%
    • 2023/11/16
      272.93
      0.92
      0.34%
    • 2023/11/15
      272.01
      1.79
      0.66%
    • 2023/11/13
      270.22
      0.36
      0.14%
    • 2023/11/10
      269.86
      0.38
      0.14%
    • 2023/11/09
      269.48
      0.95
      0.35%
    • 2023/11/08
      270.43
      1.61
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      268.81
      0.29
      0.11%
    • 2023/11/06
      269.11
      0.88
      0.33%
    • 2023/11/03
      268.22
      2.09
      0.78%
    • 2023/11/02
      266.14
      3.51
      1.34%
    • 2023/11/01
      262.63
      0.49
      0.19%
    • 2023/10/31
      262.14
      2.22
      0.84%
    • 2023/10/30
      264.36
      1.46
      0.56%
    • 2023/10/27
      262.90
      4.14
      1.60%
    • 2023/10/26
      258.76
      4.09
      1.56%
    • 2023/10/25
      262.85
      1.64
      0.62%
    • 2023/10/23
      264.49
      3.22
      1.20%
    • 2023/10/20
      267.71
      1.08
      0.40%
    • 2023/10/19
      268.80
      0.36
      0.13%
    • 2023/10/18
      269.16
      2.38
      0.88%
    • 2023/10/17
      271.54
      0.74
      0.27%

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