施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

253.07美元0.76(0.3%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.54%

3月6.66%

1年0.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
253.07
0.76
0.30%
2023/05/30
253.83
0.38
0.15%
2023/05/29
253.45
0.96
0.38%
2023/05/26
252.49
1.73
0.69%
2023/05/25
250.76
1.48
0.59%
2023/05/24
249.28
0.06
0.02%
2023/05/23
249.34
0.53
0.21%
2023/05/22
249.87
0.33
0.13%
2023/05/19
250.20
0.82
0.33%
2023/05/18
249.37
1.77
0.71%
2023/05/17
251.15
0.89
0.35%
2023/05/16
252.04
0.55
0.22%
2023/05/15
252.59
0.28
0.11%
2023/05/12
252.31
0.38
0.15%
2023/05/11
251.93
1.68
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
253.61
1.49
0.59%
2023/05/09
252.13
1.03
0.41%
2023/05/08
253.16
3.44
1.38%
2023/05/05
249.71
1.76
0.70%
2023/05/04
251.47
2.48
1.00%
2023/05/03
248.99
0.61
0.24%
2023/05/02
249.60
0.36
0.15%
2023/04/28
249.24
1.90
0.77%
2023/04/27
247.34
1.30
0.53%
2023/04/26
246.04
1.63
0.67%
2023/04/25
244.41
1.00
0.41%
2023/04/24
243.41
1.68
0.70%
2023/04/21
241.73
0.07
0.03%
2023/04/20
241.80
0.19
0.08%
2023/04/19
241.98
1.01
0.42%

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