施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

239.16美元1.39(0.58%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.89%
3月4.79%
1年49.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      239.16
      1.39
      0.58%
    • 2021/05/11
      240.55
      3.47
      1.42%
    • 2021/05/10
      244.03
      1.06
      0.44%
    • 2021/05/07
      242.97
      2.89
      1.20%
    • 2021/05/06
      240.08
      2.42
      1.02%
    • 2021/05/05
      237.66
      3.45
      1.47%
    • 2021/05/04
      234.22
      4.29
      1.80%
    • 2021/05/03
      238.51
      0.94
      0.39%
    • 2021/04/30
      237.57
      3.53
      1.47%
    • 2021/04/29
      241.10
      1.42
      0.59%
    • 2021/04/28
      239.69
      3.43
      1.45%
    • 2021/04/27
      236.26
      3.70
      1.59%
    • 2021/04/26
      232.56
      1.45
      0.63%
    • 2021/04/23
      231.12
      2.44
      1.04%
    • 2021/04/22
      233.55
      1.64
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      231.91
      1.21
      0.52%
    • 2021/04/19
      233.12
      5.20
      2.18%
    • 2021/04/16
      238.32
      3.86
      1.65%
    • 2021/04/15
      234.46
      3.91
      1.70%
    • 2021/04/13
      230.55
      0.34
      0.15%
    • 2021/04/12
      230.20
      7.61
      3.20%
    • 2021/04/09
      237.81
      1.79
      0.75%
    • 2021/04/08
      239.60
      2.42
      1.02%
    • 2021/04/07
      237.18
      1.25
      0.53%
    • 2021/04/06
      238.43
      4.47
      1.84%
    • 2021/04/01
      242.90
      3.10
      1.29%
    • 2021/03/31
      239.80
      0.89
      0.37%
    • 2021/03/30
      240.69
      0.63
      0.26%
    • 2021/03/26
      240.05
      5.41
      2.31%
    • 2021/03/25
      234.64
      4.26
      1.78%

    下載歷史報價