施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

288.91美元0.57(0.2%)

2021/10/27更新

績效 /

1月0.47%

3月11.41%

1年41.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
288.91
0.57
0.20%
2021/10/26
289.48
6.72
2.38%
2021/10/25
282.76
3.06
1.07%
2021/10/22
285.82
0.49
0.17%
2021/10/21
286.30
2.59
0.90%
2021/10/20
288.90
1.57
0.54%
2021/10/19
290.46
0.05
0.02%
2021/10/18
290.52
2.54
0.88%
2021/10/14
287.97
0.55
0.19%
2021/10/13
287.42
3.11
1.10%
2021/10/12
284.31
0.71
0.25%
2021/10/11
283.60
1.47
0.52%
2021/10/08
285.08
2.60
0.92%
2021/10/07
282.48
2.94
1.05%
2021/10/06
279.54
4.86
1.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
284.40
0.57
0.20%
2021/10/04
284.96
2.00
0.71%
2021/10/01
282.97
0.03
0.01%
2021/09/30
283.00
0.20
0.07%
2021/09/29
283.20
0.11
0.04%
2021/09/28
283.10
4.45
1.55%
2021/09/27
287.55
2.31
0.80%
2021/09/24
289.87
0.09
0.03%
2021/09/23
289.96
5.20
1.83%
2021/09/22
284.76
0.16
0.06%
2021/09/21
284.59
2.96
1.05%
2021/09/20
281.63
4.91
1.72%
2021/09/17
286.54
0.95
0.33%
2021/09/16
287.49
0.64
0.22%
2021/09/15
286.85
1.48
0.52%

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