施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

259.15美元0.65(0.25%)

2021/07/23更新

績效 /

1月3.34%

3月12.13%

1年37.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
259.15
0.65
0.25%
2021/07/22
258.50
4.60
1.81%
2021/07/20
253.89
0.33
0.13%
2021/07/19
254.22
4.56
1.76%
2021/07/16
258.78
0.63
0.24%
2021/07/15
258.15
0.23
0.09%
2021/07/14
257.92
3.15
1.24%
2021/07/13
254.77
0.10
0.04%
2021/07/12
254.67
0.01
0.00%
2021/07/09
254.67
1.78
0.71%
2021/07/08
252.88
1.39
0.55%
2021/07/07
254.27
0.37
0.15%
2021/07/06
253.90
1.60
0.63%
2021/07/05
255.50
2.15
0.85%
2021/07/02
253.35
1.47
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
251.88
1.23
0.49%
2021/06/30
253.11
0.45
0.18%
2021/06/29
253.56
0.99
0.39%
2021/06/28
254.55
0.31
0.12%
2021/06/25
254.24
1.13
0.45%
2021/06/24
253.11
2.33
0.93%
2021/06/23
250.78
1.34
0.53%
2021/06/22
252.12
0.07
0.03%
2021/06/21
252.04
0.87
0.35%
2021/06/18
251.18
1.10
0.44%
2021/06/17
252.28
2.88
1.13%
2021/06/16
255.15
1.46
0.57%
2021/06/15
256.62
0.71
0.28%
2021/06/14
255.91
0.79
0.31%
2021/06/11
256.70
0.54
0.21%

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