施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

344.66美元2.3(0.66%)

2025/06/18更新

績效 /

1月1.16%

3月8.48%

1年3.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
344.66
2.30
0.66%
2025/06/17
346.95
2.83
0.81%
2025/06/16
349.78
4.55
1.32%
2025/06/13
345.24
3.52
1.01%
2025/06/12
348.75
5.02
1.42%
2025/06/11
353.77
0.12
0.03%
2025/06/10
353.89
0.11
0.03%
2025/06/09
354.00
1.62
0.46%
2025/06/06
352.38
4.31
1.24%
2025/06/05
348.07
1.05
0.30%
2025/06/04
347.02
1.38
0.40%
2025/06/03
345.64
3.07
0.88%
2025/06/02
348.71
1.43
0.41%
2025/05/30
347.28
1.24
0.36%
2025/05/29
348.52
0.82
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
347.70
1.30
0.37%
2025/05/27
349.00
2.00
0.57%
2025/05/26
351.00
4.83
1.40%
2025/05/23
346.17
2.40
0.70%
2025/05/22
343.77
2.77
0.80%
2025/05/21
346.54
2.39
0.69%
2025/05/20
344.16
4.58
1.31%
2025/05/19
348.73
0.02
0.01%
2025/05/16
348.71
0.53
0.15%
2025/05/15
349.24
2.66
0.77%
2025/05/14
346.57
3.41
0.99%
2025/05/13
343.17
3.70
1.07%
2025/05/12
346.86
11.44
3.41%
2025/05/09
335.43
0.19
0.06%
2025/05/08
335.24
8.26
2.41%

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