施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

339.79美元2.59(0.76%)

2025/12/03更新

績效 /

1月2.68%

3月0.29%

1年4.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
339.79
2.59
0.76%
2025/12/02
342.37
2.68
0.78%
2025/12/01
345.06
1.81
0.52%
2025/11/28
346.87
0.14
0.04%
2025/11/27
346.73
0.02
0.01%
2025/11/26
346.74
2.68
0.78%
2025/11/25
344.06
0.62
0.18%
2025/11/24
343.45
0.50
0.15%
2025/11/21
342.94
7.54
2.15%
2025/11/20
350.49
1.41
0.40%
2025/11/19
349.08
2.12
0.61%
2025/11/18
346.96
2.43
0.70%
2025/11/17
349.39
3.36
0.97%
2025/11/14
346.04
1.28
0.37%
2025/11/13
347.32
1.11
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
348.43
0.10
0.03%
2025/11/11
348.53
2.01
0.58%
2025/11/10
346.52
1.50
0.43%
2025/11/07
345.02
0.29
0.09%
2025/11/06
344.73
3.24
0.93%
2025/11/04
347.96
1.16
0.33%
2025/11/03
349.13
3.53
1.02%
2025/10/31
345.60
2.27
0.65%
2025/10/30
347.87
2.56
0.73%
2025/10/29
350.43
0.61
0.17%
2025/10/28
351.03
0.95
0.27%
2025/10/27
351.98
0.87
0.25%
2025/10/24
351.11
0.10
0.03%
2025/10/23
351.00
1.87
0.53%
2025/10/21
352.87
0.10
0.03%

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