施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

365.02美元1.76(0.48%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.9%
3月5.01%
1年33.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      365.02
      1.76
      0.48%
    • 2024/09/09
      363.27
      0.31
      0.09%
    • 2024/09/06
      362.96
      2.55
      0.70%
    • 2024/09/05
      365.51
      1.26
      0.34%
    • 2024/09/04
      366.77
      1.07
      0.29%
    • 2024/09/03
      367.83
      1.18
      0.32%
    • 2024/09/02
      366.65
      0.36
      0.10%
    • 2024/08/30
      367.01
      1.99
      0.55%
    • 2024/08/29
      365.02
      0.49
      0.13%
    • 2024/08/28
      364.53
      0.65
      0.18%
    • 2024/08/27
      365.18
      0.57
      0.16%
    • 2024/08/26
      365.75
      1.77
      0.49%
    • 2024/08/23
      363.98
      1.06
      0.29%
    • 2024/08/22
      362.93
      0.85
      0.23%
    • 2024/08/21
      362.08
      0.51
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      361.57
      1.13
      0.31%
    • 2024/08/19
      362.70
      0.56
      0.16%
    • 2024/08/16
      363.26
      6.83
      1.92%
    • 2024/08/14
      356.44
      0.41
      0.12%
    • 2024/08/13
      356.02
      2.46
      0.69%
    • 2024/08/12
      358.49
      0.28
      0.08%
    • 2024/08/09
      358.21
      1.58
      0.44%
    • 2024/08/08
      356.63
      2.31
      0.64%
    • 2024/08/07
      358.93
      8.00
      2.28%
    • 2024/08/06
      350.93
      1.68
      0.48%
    • 2024/08/05
      349.24
      12.77
      3.53%
    • 2024/08/02
      362.01
      4.82
      1.31%
    • 2024/08/01
      366.83
      1.19
      0.32%
    • 2024/07/31
      368.02
      1.24
      0.34%
    • 2024/07/30
      366.77
      0.34
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