施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

346.06美元6.41(1.82%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.27%
3月7.98%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      346.06
      6.41
      1.82%
    • 2024/12/19
      352.47
      2.92
      0.82%
    • 2024/12/18
      355.39
      1.53
      0.43%
    • 2024/12/17
      356.92
      3.87
      1.07%
    • 2024/12/16
      360.79
      0.48
      0.13%
    • 2024/12/13
      360.31
      2.71
      0.76%
    • 2024/12/12
      357.60
      3.21
      0.89%
    • 2024/12/11
      360.80
      1.03
      0.29%
    • 2024/12/10
      359.77
      1.06
      0.29%
    • 2024/12/09
      360.83
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/06
      360.78
      1.77
      0.49%
    • 2024/12/05
      359.01
      2.41
      0.68%
    • 2024/12/04
      356.60
      0.92
      0.26%
    • 2024/12/03
      355.67
      1.39
      0.39%
    • 2024/12/02
      354.29
      1.70
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      352.59
      1.98
      0.56%
    • 2024/11/28
      350.61
      3.76
      1.06%
    • 2024/11/27
      354.37
      1.56
      0.44%
    • 2024/11/26
      352.81
      1.44
      0.41%
    • 2024/11/25
      354.25
      7.14
      2.06%
    • 2024/11/22
      347.11
      5.33
      1.56%
    • 2024/11/21
      341.78
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/19
      341.73
      3.50
      1.03%
    • 2024/11/18
      338.23
      3.61
      1.06%
    • 2024/11/14
      341.84
      2.63
      0.78%
    • 2024/11/13
      339.20
      5.83
      1.69%
    • 2024/11/12
      345.04
      4.10
      1.17%
    • 2024/11/11
      349.14
      0.26
      0.08%
    • 2024/11/08
      348.87
      1.64
      0.47%
    • 2024/11/07
      350.51
      1.83
      0.52%

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