施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

256.58美元0.85(0.33%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.53%
1年9.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      256.58
      0.85
      0.33%
    • 2022/12/07
      255.73
      0.71
      0.28%
    • 2022/12/06
      256.45
      2.22
      0.86%
    • 2022/12/05
      258.66
      1.15
      0.44%
    • 2022/12/02
      259.81
      2.37
      0.91%
    • 2022/12/01
      262.18
      1.49
      0.57%
    • 2022/11/30
      260.69
      2.66
      1.03%
    • 2022/11/29
      258.03
      0.57
      0.22%
    • 2022/11/28
      257.46
      0.81
      0.32%
    • 2022/11/25
      256.65
      0.12
      0.05%
    • 2022/11/24
      256.77
      3.21
      1.26%
    • 2022/11/23
      253.57
      0.68
      0.27%
    • 2022/11/22
      254.25
      0.97
      0.38%
    • 2022/11/21
      253.29
      1.79
      0.70%
    • 2022/11/18
      255.08
      0.94
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      254.13
      3.03
      1.18%
    • 2022/11/16
      257.16
      1.76
      0.68%
    • 2022/11/15
      258.92
      1.77
      0.69%
    • 2022/11/14
      257.15
      1.98
      0.76%
    • 2022/11/11
      259.12
      3.92
      1.54%
    • 2022/11/10
      255.21
      0.10
      0.04%
    • 2022/11/09
      255.11
      0.33
      0.13%
    • 2022/11/07
      255.44
      1.54
      0.61%
    • 2022/11/04
      253.89
      3.36
      1.34%
    • 2022/11/03
      250.53
      1.50
      0.60%
    • 2022/11/02
      252.04
      2.67
      1.05%
    • 2022/11/01
      254.70
      2.22
      0.88%
    • 2022/10/31
      252.48
      0.88
      0.35%
    • 2022/10/28
      251.60
      0.28
      0.11%
    • 2022/10/27
      251.88
      1.12
      0.45%

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