施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

259.15美元0.65(0.25%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.34%
3月12.13%
1年37.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      259.15
      0.65
      0.25%
    • 2021/07/22
      258.50
      4.60
      1.81%
    • 2021/07/20
      253.89
      0.33
      0.13%
    • 2021/07/19
      254.22
      4.56
      1.76%
    • 2021/07/16
      258.78
      0.63
      0.24%
    • 2021/07/15
      258.15
      0.23
      0.09%
    • 2021/07/14
      257.92
      3.15
      1.24%
    • 2021/07/13
      254.77
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/12
      254.67
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/09
      254.67
      1.78
      0.71%
    • 2021/07/08
      252.88
      1.39
      0.55%
    • 2021/07/07
      254.27
      0.37
      0.15%
    • 2021/07/06
      253.90
      1.60
      0.63%
    • 2021/07/05
      255.50
      2.15
      0.85%
    • 2021/07/02
      253.35
      1.47
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      251.88
      1.23
      0.49%
    • 2021/06/30
      253.11
      0.45
      0.18%
    • 2021/06/29
      253.56
      0.99
      0.39%
    • 2021/06/28
      254.55
      0.31
      0.12%
    • 2021/06/25
      254.24
      1.13
      0.45%
    • 2021/06/24
      253.11
      2.33
      0.93%
    • 2021/06/23
      250.78
      1.34
      0.53%
    • 2021/06/22
      252.12
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/21
      252.04
      0.87
      0.35%
    • 2021/06/18
      251.18
      1.10
      0.44%
    • 2021/06/17
      252.28
      2.88
      1.13%
    • 2021/06/16
      255.15
      1.46
      0.57%
    • 2021/06/15
      256.62
      0.71
      0.28%
    • 2021/06/14
      255.91
      0.79
      0.31%
    • 2021/06/11
      256.70
      0.54
      0.21%

    下載歷史報價