施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

236.92美元11.57(4.66%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.07%
3月10.13%
1年16.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      236.92
      11.57
      4.66%
    • 2021/02/25
      248.49
      0.76
      0.31%
    • 2021/02/19
      248.54
      1.79
      0.71%
    • 2021/02/18
      250.32
      0.51
      0.21%
    • 2021/02/17
      250.84
      0.69
      0.28%
    • 2021/02/16
      251.53
      2.04
      0.81%
    • 2021/02/15
      253.57
      2.39
      0.95%
    • 2021/02/12
      251.19
      0.29
      0.12%
    • 2021/02/11
      251.48
      1.46
      0.58%
    • 2021/02/10
      250.02
      1.91
      0.77%
    • 2021/02/09
      248.10
      0.51
      0.20%
    • 2021/02/08
      248.61
      3.92
      1.60%
    • 2021/02/05
      244.69
      0.55
      0.22%
    • 2021/02/04
      245.24
      0.57
      0.23%
    • 2021/02/03
      244.67
      2.39
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      242.27
      5.68
      2.40%
    • 2021/02/01
      236.59
      7.46
      3.26%
    • 2021/01/29
      229.13
      3.80
      1.63%
    • 2021/01/28
      232.93
      1.00
      0.43%
    • 2021/01/27
      231.92
      4.83
      2.04%
    • 2021/01/25
      236.75
      2.34
      0.98%
    • 2021/01/22
      239.10
      2.91
      1.20%
    • 2021/01/21
      242.01
      2.50
      1.02%
    • 2021/01/20
      244.50
      2.90
      1.20%
    • 2021/01/19
      241.60
      3.77
      1.58%
    • 2021/01/18
      237.84
      3.11
      1.29%
    • 2021/01/15
      240.95
      3.59
      1.47%
    • 2021/01/14
      244.54
      0.31
      0.13%
    • 2021/01/13
      244.24
      0.30
      0.12%
    • 2021/01/12
      244.53
      0.17
      0.07%

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