施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

239.16美元1.39(0.58%)

2021/05/12更新

績效 /

1月3.89%

3月4.79%

1年49.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
239.16
1.39
0.58%
2021/05/11
240.55
3.47
1.42%
2021/05/10
244.03
1.06
0.44%
2021/05/07
242.97
2.89
1.20%
2021/05/06
240.08
2.42
1.02%
2021/05/05
237.66
3.45
1.47%
2021/05/04
234.22
4.29
1.80%
2021/05/03
238.51
0.94
0.39%
2021/04/30
237.57
3.53
1.47%
2021/04/29
241.10
1.42
0.59%
2021/04/28
239.69
3.43
1.45%
2021/04/27
236.26
3.70
1.59%
2021/04/26
232.56
1.45
0.63%
2021/04/23
231.12
2.44
1.04%
2021/04/22
233.55
1.64
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
231.91
1.21
0.52%
2021/04/19
233.12
5.20
2.18%
2021/04/16
238.32
3.86
1.65%
2021/04/15
234.46
3.91
1.70%
2021/04/13
230.55
0.34
0.15%
2021/04/12
230.20
7.61
3.20%
2021/04/09
237.81
1.79
0.75%
2021/04/08
239.60
2.42
1.02%
2021/04/07
237.18
1.25
0.53%
2021/04/06
238.43
4.47
1.84%
2021/04/01
242.90
3.10
1.29%
2021/03/31
239.80
0.89
0.37%
2021/03/30
240.69
0.63
0.26%
2021/03/26
240.05
5.41
2.31%
2021/03/25
234.64
4.26
1.78%

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