施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

232.06美元0.11(0.05%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.79%
3月15.81%
1年7.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      232.06
      0.11
      0.05%
    • 2022/06/30
      231.95
      1.33
      0.57%
    • 2022/06/29
      233.29
      1.21
      0.52%
    • 2022/06/28
      234.50
      0.93
      0.40%
    • 2022/06/27
      235.43
      1.08
      0.46%
    • 2022/06/24
      234.35
      1.81
      0.78%
    • 2022/06/23
      232.54
      2.44
      1.06%
    • 2022/06/22
      230.10
      3.88
      1.66%
    • 2022/06/21
      233.99
      3.18
      1.38%
    • 2022/06/20
      230.81
      0.99
      0.43%
    • 2022/06/17
      229.82
      2.00
      0.86%
    • 2022/06/16
      231.81
      5.40
      2.28%
    • 2022/06/15
      237.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      237.22
      0.24
      0.10%
    • 2022/06/13
      236.98
      4.77
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      241.75
      5.61
      2.27%
    • 2022/06/09
      247.36
      0.82
      0.33%
    • 2022/06/08
      246.54
      0.27
      0.11%
    • 2022/06/07
      246.81
      3.27
      1.31%
    • 2022/06/06
      250.08
      1.05
      0.42%
    • 2022/06/03
      249.03
      2.38
      0.95%
    • 2022/06/02
      251.41
      0.25
      0.10%
    • 2022/06/01
      251.66
      0.11
      0.05%
    • 2022/05/31
      251.54
      0.84
      0.34%
    • 2022/05/30
      252.39
      4.45
      1.80%
    • 2022/05/27
      247.93
      2.84
      1.16%
    • 2022/05/26
      245.09
      3.35
      1.39%
    • 2022/05/25
      241.74
      2.54
      1.04%
    • 2022/05/24
      244.28
      1.13
      0.46%
    • 2022/05/23
      245.41
      0.10
      0.04%

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