施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積

253.07美元0.76(0.3%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.54%
3月6.66%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      253.07
      0.76
      0.30%
    • 2023/05/30
      253.83
      0.38
      0.15%
    • 2023/05/29
      253.45
      0.96
      0.38%
    • 2023/05/26
      252.49
      1.73
      0.69%
    • 2023/05/25
      250.76
      1.48
      0.59%
    • 2023/05/24
      249.28
      0.06
      0.02%
    • 2023/05/23
      249.34
      0.53
      0.21%
    • 2023/05/22
      249.87
      0.33
      0.13%
    • 2023/05/19
      250.20
      0.82
      0.33%
    • 2023/05/18
      249.37
      1.77
      0.71%
    • 2023/05/17
      251.15
      0.89
      0.35%
    • 2023/05/16
      252.04
      0.55
      0.22%
    • 2023/05/15
      252.59
      0.28
      0.11%
    • 2023/05/12
      252.31
      0.38
      0.15%
    • 2023/05/11
      251.93
      1.68
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      253.61
      1.49
      0.59%
    • 2023/05/09
      252.13
      1.03
      0.41%
    • 2023/05/08
      253.16
      3.44
      1.38%
    • 2023/05/05
      249.71
      1.76
      0.70%
    • 2023/05/04
      251.47
      2.48
      1.00%
    • 2023/05/03
      248.99
      0.61
      0.24%
    • 2023/05/02
      249.60
      0.36
      0.15%
    • 2023/04/28
      249.24
      1.90
      0.77%
    • 2023/04/27
      247.34
      1.30
      0.53%
    • 2023/04/26
      246.04
      1.63
      0.67%
    • 2023/04/25
      244.41
      1.00
      0.41%
    • 2023/04/24
      243.41
      1.68
      0.70%
    • 2023/04/21
      241.73
      0.07
      0.03%
    • 2023/04/20
      241.80
      0.19
      0.08%
    • 2023/04/19
      241.98
      1.01
      0.42%

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