施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積

328.69美元1.64(0.5%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月7.91%
3月8.52%
1年10.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      328.69
      1.64
      0.50%
    • 2025/01/16
      330.33
      0.30
      0.09%
    • 2025/01/15
      330.63
      2.89
      0.88%
    • 2025/01/14
      327.75
      2.48
      0.76%
    • 2025/01/13
      325.27
      9.28
      2.78%
    • 2025/01/10
      334.55
      4.29
      1.27%
    • 2025/01/09
      338.84
      1.64
      0.48%
    • 2025/01/08
      340.48
      5.13
      1.49%
    • 2025/01/07
      345.61
      2.10
      0.61%
    • 2025/01/06
      343.51
      5.68
      1.63%
    • 2025/01/03
      349.20
      2.71
      0.77%
    • 2025/01/02
      351.90
      5.77
      1.67%
    • 2024/12/31
      346.13
      0.77
      0.22%
    • 2024/12/30
      345.36
      1.46
      0.42%
    • 2024/12/27
      346.83
      0.80
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      347.63
      1.57
      0.45%
    • 2024/12/20
      346.06
      6.41
      1.82%
    • 2024/12/19
      352.47
      2.92
      0.82%
    • 2024/12/18
      355.39
      1.53
      0.43%
    • 2024/12/17
      356.92
      3.87
      1.07%
    • 2024/12/16
      360.79
      0.48
      0.13%
    • 2024/12/13
      360.31
      2.71
      0.76%
    • 2024/12/12
      357.60
      3.21
      0.89%
    • 2024/12/11
      360.80
      1.03
      0.29%
    • 2024/12/10
      359.77
      1.06
      0.29%
    • 2024/12/09
      360.83
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/06
      360.78
      1.77
      0.49%
    • 2024/12/05
      359.01
      2.41
      0.68%
    • 2024/12/04
      356.60
      0.92
      0.26%
    • 2024/12/03
      355.67
      1.39
      0.39%

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