凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

9.55美元0.07(0.73%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.33%
3月12.68%
1年12.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.47%
      -
      -
    • 一個月
      5.33%
      -
      2.24%
    • 三個月
      12.68%
      -
      8.64%
    • 一年
      12.52%
      -
      4.22%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      13.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.56%
    • 年初至今
      22.36%
      -
      11.88%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.36%
    基金規模
    77.69百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2021-03-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.57%
    2. 2.歐元區2.32%
    3. 3.已開發亞洲1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產50.85%
    2. 2.科技26.70%
    3. 3.金融服務1.58%
    4. 4.周期性消費1.11%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.10%
    2. 2.American Tower Corp6.03%
    3. 3.Crown Castle International Corp4.94%
    4. 4.Public Storage4.34%
    5. 5.Duke Realty Corp4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.57%
    2. 2.歐元區2.32%
    3. 3.已開發亞洲1.35%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.10%
    2. 2.American Tower Corp6.03%
    3. 3.Crown Castle International Corp4.94%
    4. 4.Public Storage4.34%
    5. 5.Duke Realty Corp4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產50.85%
    2. 2.科技26.70%
    3. 3.金融服務1.58%
    4. 4.周期性消費1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -