凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

9.99美元0.01(0.1%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.46%
3月5.4%
1年10.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/03
      9.97
      0.12
      1.22%
    • 2022/08/02
      9.85
      0.08
      0.81%
    • 2022/08/01
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/29
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/28
      9.94
      0.30
      3.11%
    • 2022/07/27
      9.64
      0.12
      1.26%
    • 2022/07/26
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/25
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
      9.58
      0.11
      1.16%
    • 2022/07/20
      9.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.47
      0.26
      2.82%
    • 2022/07/18
      9.21
      0.16
      1.71%
    • 2022/07/15
      9.37
      0.15
      1.63%
    • 2022/07/14
      9.22
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/13
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      9.27
      0.11
      1.17%
    • 2022/07/11
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/08
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/07
      9.48
      0.08
      0.85%
    • 2022/07/06
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/05
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      9.35
      0.09
      0.97%
    • 2022/06/30
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/29
      9.30
      0.08
      0.85%
    • 2022/06/28
      9.38
      0.17
      1.78%

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