凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

8.49美元0.12(1.39%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.58%
3月5.57%
1年24.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.49
      0.12
      1.39%
    • 2022/12/02
      8.61
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/01
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/30
      8.66
      0.26
      3.10%
    • 2022/11/29
      8.40
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/28
      8.35
      0.20
      2.34%
    • 2022/11/25
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/23
      8.53
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/22
      8.48
      0.07
      0.83%
    • 2022/11/21
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      8.41
      0.07
      0.84%
    • 2022/11/17
      8.34
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/16
      8.40
      0.12
      1.41%
    • 2022/11/15
      8.52
      0.11
      1.31%
    • 2022/11/14
      8.41
      0.15
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.56
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/10
      8.50
      0.59
      7.46%
    • 2022/11/09
      7.91
      0.11
      1.37%
    • 2022/11/08
      8.02
      0.09
      1.14%
    • 2022/11/07
      7.93
      0.06
      0.76%
    • 2022/11/04
      7.87
      0.13
      1.68%
    • 2022/11/03
      7.74
      0.07
      0.90%
    • 2022/11/02
      7.81
      0.21
      2.62%
    • 2022/11/01
      8.02
      0.07
      0.87%
    • 2022/10/31
      8.09
      0.06
      0.74%
    • 2022/10/28
      8.15
      0.20
      2.52%
    • 2022/10/27
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/26
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/25
      8.01
      0.26
      3.36%
    • 2022/10/24
      7.75
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價