凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

10.56美元0.01(0.1%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.33%
1年17.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/24
      10.57
      0.09
      0.86%
    • 2024/12/23
      10.48
      0.09
      0.87%
    • 2024/12/20
      10.39
      0.14
      1.37%
    • 2024/12/19
      10.25
      0.08
      0.77%
    • 2024/12/18
      10.33
      0.34
      3.19%
    • 2024/12/17
      10.67
      0.11
      1.02%
    • 2024/12/16
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/13
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/12
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/11
      10.75
      0.10
      0.94%
    • 2024/12/10
      10.65
      0.15
      1.39%
    • 2024/12/09
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/06
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      10.86
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.90
      0.14
      1.30%
    • 2024/12/03
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/26
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/25
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/22
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/21
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/20
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/19
      10.65
      0.10
      0.95%

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