凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

9.21美元0.08(0.88%)

2023/12/01更新

績效 /

1月11.51%

3月3.12%

1年14.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
9.21
0.08
0.88%
2023/11/30
9.13
0.04
0.44%
2023/11/29
9.09
0.06
0.66%
2023/11/28
9.03
0.00
0.00%
2023/11/27
9.03
0.01
0.11%
2023/11/24
9.02
0.01
0.11%
2023/11/22
9.01
0.02
0.22%
2023/11/21
8.99
0.05
0.55%
2023/11/20
9.04
0.09
1.01%
2023/11/17
8.95
0.00
0.00%
2023/11/16
8.95
0.04
0.45%
2023/11/15
8.99
0.00
0.00%
2023/11/14
8.99
0.28
3.22%
2023/11/13
8.71
0.04
0.46%
2023/11/10
8.75
0.14
1.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
8.61
0.06
0.69%
2023/11/08
8.67
0.05
0.58%
2023/11/07
8.62
0.02
0.23%
2023/11/06
8.60
0.03
0.35%
2023/11/03
8.63
0.15
1.77%
2023/11/02
8.48
0.17
2.05%
2023/11/01
8.31
0.11
1.34%
2023/10/31
8.20
0.08
0.99%
2023/10/30
8.12
0.07
0.87%
2023/10/27
8.05
0.02
0.25%
2023/10/26
8.07
0.01
0.12%
2023/10/25
8.08
0.17
2.06%
2023/10/24
8.25
0.07
0.86%
2023/10/23
8.18
0.03
0.37%
2023/10/20
8.21
0.07
0.85%

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