凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

10.70美元0.07(0.66%)

2025/11/14更新

績效 /

1月1.27%

3月4.61%

1年7.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
10.70
0.07
0.66%
2025/11/13
10.63
0.22
2.03%
2025/11/12
10.85
0.05
0.46%
2025/11/11
10.90
0.03
0.27%
2025/11/10
10.93
0.16
1.49%
2025/11/07
10.77
0.02
0.19%
2025/11/06
10.75
0.11
1.01%
2025/11/05
10.86
0.02
0.19%
2025/11/04
10.84
0.13
1.19%
2025/11/03
10.97
0.03
0.27%
2025/10/31
10.94
0.02
0.18%
2025/10/30
10.96
0.06
0.54%
2025/10/29
11.02
0.02
0.18%
2025/10/28
11.04
0.02
0.18%
2025/10/27
11.06
0.24
2.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
10.82
0.07
0.65%
2025/10/22
10.75
0.03
0.28%
2025/10/21
10.78
0.07
0.65%
2025/10/20
10.85
0.10
0.93%
2025/10/17
10.75
0.02
0.19%
2025/10/16
10.73
0.02
0.19%
2025/10/15
10.75
0.13
1.22%
2025/10/14
10.62
0.06
0.56%
2025/10/13
10.68
0.07
0.65%
2025/10/09
10.75
0.02
0.19%
2025/10/08
10.77
0.07
0.65%
2025/10/07
10.70
0.07
0.65%
2025/10/03
10.77
0.01
0.09%
2025/10/02
10.76
0.01
0.09%
2025/10/01
10.75
0.08
0.75%

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