凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

10.61美元0.07(0.66%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月6.24%
3月6.73%
1年27.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2024/09/11
      10.54
      0.13
      1.25%
    • 2024/09/10
      10.41
      0.16
      1.56%
    • 2024/09/09
      10.25
      0.13
      1.29%
    • 2024/09/06
      10.12
      0.12
      1.17%
    • 2024/09/05
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      10.25
      0.17
      1.63%
    • 2024/08/30
      10.42
      0.09
      0.87%
    • 2024/08/29
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/28
      10.37
      0.09
      0.86%
    • 2024/08/27
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/26
      10.42
      0.07
      0.67%
    • 2024/08/23
      10.49
      0.17
      1.65%
    • 2024/08/22
      10.32
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/20
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      10.39
      0.09
      0.87%
    • 2024/08/16
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/15
      10.34
      0.09
      0.88%
    • 2024/08/14
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2024/08/13
      10.19
      0.15
      1.49%
    • 2024/08/12
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/09
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2024/08/08
      9.97
      0.20
      2.05%
    • 2024/08/07
      9.77
      0.08
      0.81%
    • 2024/08/06
      9.85
      0.14
      1.44%
    • 2024/08/05
      9.71
      0.30
      3.00%
    • 2024/08/02
      10.01
      0.09
      0.89%
    • 2024/08/01
      10.10
      0.06
      0.59%

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