凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

9.21美元0.08(0.88%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月11.51%
3月3.12%
1年14.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.21
      0.08
      0.88%
    • 2023/11/30
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/29
      9.09
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/28
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/21
      8.99
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/20
      9.04
      0.09
      1.01%
    • 2023/11/17
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/15
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      8.99
      0.28
      3.22%
    • 2023/11/13
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/10
      8.75
      0.14
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      8.61
      0.06
      0.69%
    • 2023/11/08
      8.67
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/07
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/06
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/03
      8.63
      0.15
      1.77%
    • 2023/11/02
      8.48
      0.17
      2.05%
    • 2023/11/01
      8.31
      0.11
      1.34%
    • 2023/10/31
      8.20
      0.08
      0.99%
    • 2023/10/30
      8.12
      0.07
      0.87%
    • 2023/10/27
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/26
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      8.08
      0.17
      2.06%
    • 2023/10/24
      8.25
      0.07
      0.86%
    • 2023/10/23
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/20
      8.21
      0.07
      0.85%

    下載歷史報價