凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

10.29美元0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.91%
3月11.72%
1年19.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.30
      0.12
      1.18%
    • 2024/07/19
      10.18
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/18
      10.26
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/17
      10.33
      0.21
      1.99%
    • 2024/07/16
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/15
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/12
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/11
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/10
      10.50
      0.09
      0.87%
    • 2024/07/09
      10.41
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      0.00%
    • 2024/07/08
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      10.39
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/03
      10.33
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/02
      10.25
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/28
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      10.15
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      0.60%
    • 2024/06/26
      10.09
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      0.00%
    • 2024/06/25
      10.09
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      0.20%
    • 2024/06/24
      10.07
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      0.79%
    • 2024/06/21
      10.15
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      0.20%
    • 2024/06/20
      10.17
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      0.49%
    • 2024/06/18
      10.22
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      0.10%
    • 2024/06/17
      10.23
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    • 2024/06/14
      10.21
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      10.10
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    • 2024/06/11
      10.01
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    • 2024/06/07
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