凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

8.47美元0.09(1.07%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.91%
1年17.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.47
      0.09
      1.07%
    • 2023/03/23
      8.38
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/22
      8.34
      0.18
      2.11%
    • 2023/03/21
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/20
      8.54
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/17
      8.49
      0.09
      1.05%
    • 2023/03/16
      8.58
      0.06
      0.70%
    • 2023/03/15
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      8.52
      0.14
      1.67%
    • 2023/03/13
      8.38
      0.11
      1.33%
    • 2023/03/10
      8.27
      0.18
      2.13%
    • 2023/03/09
      8.45
      0.15
      1.74%
    • 2023/03/08
      8.60
      0.08
      0.94%
    • 2023/03/07
      8.52
      0.15
      1.73%
    • 2023/03/06
      8.67
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.68
      0.15
      1.76%
    • 2023/03/02
      8.53
      0.13
      1.55%
    • 2023/03/01
      8.40
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/24
      8.44
      0.15
      1.75%
    • 2023/02/23
      8.59
      0.09
      1.06%
    • 2023/02/22
      8.50
      0.08
      0.93%
    • 2023/02/21
      8.58
      0.16
      1.83%
    • 2023/02/17
      8.74
      0.06
      0.68%
    • 2023/02/16
      8.80
      0.14
      1.57%
    • 2023/02/15
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/14
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      8.94
      0.09
      1.02%
    • 2023/02/10
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/09
      8.87
      0.07
      0.78%
    • 2023/02/08
      8.94
      0.06
      0.67%

    下載歷史報價