凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

9.74美元0.08(0.83%)

2025/03/12更新

績效 /

1月7.43%

3月8.72%

1年1.47%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/12
9.74
0.08
0.83%
2025/03/11
9.66
0.01
0.10%
2025/03/10
9.67
0.23
2.32%
2025/03/07
9.90
0.06
0.61%
2025/03/06
9.84
0.27
2.67%
2025/03/05
10.11
0.10
1.00%
2025/03/04
10.01
0.04
0.40%
2025/03/03
10.05
0.02
0.20%
2025/02/27
10.07
0.17
1.66%
2025/02/26
10.24
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2025/02/25
10.21
0.00
0.00%
2025/02/24
10.21
0.08
0.78%
2025/02/21
10.29
0.19
1.81%
2025/02/20
10.48
0.02
0.19%
2025/02/19
10.46
0.06
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/18
10.52
0.03
0.29%
2025/02/14
10.49
0.03
0.29%
2025/02/13
10.52
0.08
0.77%
2025/02/12
10.44
0.05
0.48%
2025/02/11
10.49
0.02
0.19%
2025/02/10
10.47
0.09
0.87%
2025/02/07
10.38
0.09
0.86%
2025/02/06
10.47
0.02
0.19%
2025/02/05
10.45
0.14
1.36%
2025/02/04
10.31
0.07
0.68%
2025/02/03
10.24
0.30
2.85%
2025/01/22
10.54
0.03
0.29%
2025/01/21
10.51
0.13
1.25%
2025/01/17
10.38
0.06
0.58%
2025/01/16
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0.05
0.49%

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