凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)

9.90美元0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.7%
3月2.63%
1年22.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      9.90
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/15
      9.96
      0.21
      2.15%
    • 2024/05/14
      9.75
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/13
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/10
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.66
      0.09
      0.94%
    • 2024/05/08
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/06
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/03
      9.50
      0.14
      1.50%
    • 2024/05/02
      9.36
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/30
      9.30
      0.17
      1.80%
    • 2024/04/29
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/26
      9.43
      0.09
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/23
      9.36
      0.12
      1.30%
    • 2024/04/22
      9.24
      0.08
      0.87%
    • 2024/04/19
      9.16
      0.12
      1.29%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/17
      9.33
      0.11
      1.17%
    • 2024/04/16
      9.44
      0.08
      0.84%
    • 2024/04/15
      9.52
      0.18
      1.86%
    • 2024/04/12
      9.70
      0.14
      1.42%
    • 2024/04/11
      9.84
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/10
      9.76
      0.19
      1.91%
    • 2024/04/09
      9.95
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/08
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      9.91
      0.01
      0.10%

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