施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

28.63歐元0.09(0.31%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.05%
1年1.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      -
      0.64%
    • 三個月
      2.05%
      -
      2.02%
    • 一年
      1.11%
      -
      2.27%
    • 三年(年度化)
      6.72%
      -
      3.27%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      -
      0.69%
    • 十年(年度化)
      0.16%
      -
      0.27%
    • 年初至今
      1.01%
      -
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    511.76百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2003-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.73%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.46%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.38%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 243.10%
    5. 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.73%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.46%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.38%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 243.10%
    5. 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M2.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -