施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

27.64歐元0.02(0.08%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.33%

3月2.78%

1年5.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
27.64
0.02
0.08%
2023/09/21
27.62
0.18
0.64%
2023/09/20
27.79
0.02
0.08%
2023/09/19
27.77
0.01
0.03%
2023/09/18
27.76
0.10
0.34%
2023/09/15
27.86
0.17
0.59%
2023/09/14
28.02
0.13
0.47%
2023/09/13
27.89
0.07
0.26%
2023/09/12
27.82
0.01
0.05%
2023/09/11
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0.12
0.44%
2023/09/07
27.74
0.02
0.07%
2023/09/06
27.76
0.02
0.08%
2023/09/05
27.78
0.06
0.20%
2023/09/04
27.84
0.19
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
28.03
0.02
0.07%
2023/08/31
28.01
0.00
0.02%
2023/08/30
28.01
0.17
0.62%
2023/08/29
27.83
0.02
0.06%
2023/08/28
27.85
0.00
0.01%
2023/08/25
27.85
0.04
0.13%
2023/08/24
27.88
0.16
0.58%
2023/08/23
27.72
0.18
0.64%
2023/08/22
27.55
0.01
0.03%
2023/08/21
27.54
0.03
0.12%
2023/08/18
27.57
0.05
0.17%
2023/08/17
27.62
0.05
0.19%
2023/08/16
27.67
0.07
0.24%
2023/08/15
27.74
0.18
0.66%
2023/08/14
27.92
0.02
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