施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

29.12歐元0.02(0.07%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.47%

3月2.12%

1年15.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
29.12
0.02
0.07%
2023/03/28
29.10
0.01
0.03%
2023/03/27
29.11
0.21
0.70%
2023/03/24
29.31
0.19
0.65%
2023/03/23
29.13
0.23
0.79%
2023/03/22
28.90
0.02
0.06%
2023/03/21
28.91
0.06
0.21%
2023/03/20
28.98
0.05
0.19%
2023/03/17
29.03
0.19
0.66%
2023/03/16
29.22
0.10
0.34%
2023/03/15
29.32
0.38
1.33%
2023/03/14
28.94
0.19
0.64%
2023/03/13
29.12
0.54
1.88%
2023/03/10
28.59
0.15
0.54%
2023/03/09
28.43
0.02
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
28.45
0.11
0.38%
2023/03/07
28.56
0.11
0.37%
2023/03/06
28.67
0.18
0.64%
2023/03/03
28.49
0.15
0.54%
2023/03/02
28.33
0.06
0.23%
2023/03/01
28.40
0.02
0.08%
2023/02/28
28.42
0.04
0.13%
2023/02/27
28.46
0.16
0.55%
2023/02/24
28.61
0.12
0.43%
2023/02/23
28.49
0.07
0.25%
2023/02/22
28.56
0.04
0.14%
2023/02/21
28.60
0.18
0.62%
2023/02/20
28.78
0.05
0.18%
2023/02/17
28.73
0.01
0.05%
2023/02/16
28.74
0.15
0.51%

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