施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

28.40歐元0.03(0.11%)
2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      28.40
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/25
      28.37
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/24
      28.45
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      28.45
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/22
      28.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/19
      28.52
      0.15
      0.52%
    • 2024/07/18
      28.67
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/17
      28.63
      0.09
      0.31%
    • 2024/07/16
      28.54
      0.06
      0.22%
    • 2024/07/15
      28.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      28.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      28.50
      0.13
      0.47%
    • 2024/07/10
      28.37
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/09
      28.35
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/08
      28.39
      0.10
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      28.29
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/04
      28.21
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/03
      28.16
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/02
      28.10
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/01
      28.13
      0.22
      0.77%
    • 2024/06/28
      28.35
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/27
      28.30
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/26
      28.36
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      0.15%
    • 2024/06/25
      28.41
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      0.01%
    • 2024/06/24
      28.41
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    • 2024/06/21
      28.47
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      0.25%
    • 2024/06/20
      28.40
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      0.24%
    • 2024/06/19
      28.47
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    • 2024/06/18
      28.48
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      0.32%
    • 2024/06/17
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