施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

35.28歐元0.25(0.72%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.92%
1年2.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      35.28
      0.25
      0.72%
    • 2022/01/21
      35.02
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/20
      35.00
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/19
      35.03
      0.18
      0.50%
    • 2022/01/18
      35.21
      0.19
      0.54%
    • 2022/01/17
      35.40
      0.16
      0.44%
    • 2022/01/14
      35.55
      0.12
      0.35%
    • 2022/01/13
      35.43
      0.13
      0.36%
    • 2022/01/12
      35.56
      0.25
      0.70%
    • 2022/01/11
      35.31
      0.12
      0.35%
    • 2022/01/10
      35.19
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/07
      35.15
      0.18
      0.52%
    • 2022/01/06
      35.33
      0.42
      1.18%
    • 2022/01/05
      35.76
      0.15
      0.42%
    • 2022/01/04
      35.91
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      35.89
      0.07
      0.19%
    • 2021/12/31
      35.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      35.96
      0.08
      0.21%
    • 2021/12/29
      35.88
      0.20
      0.54%
    • 2021/12/28
      36.08
      0.09
      0.26%
    • 2021/12/27
      35.98
      0.08
      0.21%
    • 2021/12/23
      36.06
      0.07
      0.18%
    • 2021/12/22
      35.99
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/21
      36.03
      0.04
      0.11%
    • 2021/12/20
      36.07
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/17
      36.11
      0.21
      0.59%
    • 2021/12/16
      35.90
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/15
      35.91
      0.34
      0.93%
    • 2021/12/14
      36.24
      0.25
      0.69%
    • 2021/12/13
      36.50
      0.06
      0.16%

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