施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

31.48歐元0.23(0.73%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.89%
3月4.43%
1年12.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      31.48
      0.23
      0.73%
    • 2022/08/16
      31.71
      0.07
      0.22%
    • 2022/08/15
      31.78
      0.16
      0.50%
    • 2022/08/12
      31.62
      0.35
      1.10%
    • 2022/08/11
      31.97
      0.11
      0.33%
    • 2022/08/10
      32.08
      0.05
      0.15%
    • 2022/08/09
      32.03
      0.04
      0.14%
    • 2022/08/08
      31.98
      0.09
      0.30%
    • 2022/08/05
      32.08
      0.18
      0.56%
    • 2022/08/04
      32.26
      0.21
      0.66%
    • 2022/08/03
      32.05
      0.64
      1.96%
    • 2022/08/02
      32.69
      0.52
      1.60%
    • 2022/08/01
      32.17
      0.32
      1.02%
    • 2022/07/29
      31.85
      0.27
      0.85%
    • 2022/07/28
      31.58
      0.38
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      31.20
      0.06
      0.21%
    • 2022/07/26
      31.26
      0.23
      0.75%
    • 2022/07/25
      31.03
      0.05
      0.16%
    • 2022/07/22
      30.98
      0.56
      1.83%
    • 2022/07/21
      30.43
      0.29
      0.94%
    • 2022/07/20
      30.72
      0.14
      0.45%
    • 2022/07/19
      30.58
      0.14
      0.46%
    • 2022/07/18
      30.72
      0.17
      0.57%
    • 2022/07/15
      30.89
      0.14
      0.46%
    • 2022/07/14
      30.75
      0.04
      0.11%
    • 2022/07/13
      30.72
      0.16
      0.52%
    • 2022/07/12
      30.88
      0.19
      0.61%
    • 2022/07/11
      30.69
      0.13
      0.42%
    • 2022/07/08
      30.56
      0.18
      0.60%
    • 2022/07/07
      30.75
      0.52
      1.67%

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