施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

28.75歐元0(0.02%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.2%
1年5.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      28.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/11
      28.75
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      0.00%
    • 2024/10/10
      28.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      28.75
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/08
      28.73
      0.07
      0.23%
    • 2024/10/07
      28.80
      0.11
      0.39%
    • 2024/10/04
      28.91
      0.13
      0.43%
    • 2024/10/03
      29.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/02
      29.05
      0.07
      0.26%
    • 2024/10/01
      29.12
      0.15
      0.52%
    • 2024/09/30
      28.97
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/27
      29.00
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/26
      28.97
      0.12
      0.42%
    • 2024/09/25
      29.09
      0.08
      0.28%
    • 2024/09/24
      29.01
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      29.01
      0.11
      0.37%
    • 2024/09/20
      29.12
      0.09
      0.32%
    • 2024/09/19
      29.03
      0.12
      0.42%
    • 2024/09/18
      29.15
      0.09
      0.29%
    • 2024/09/17
      29.24
      0.09
      0.31%
    • 2024/09/16
      29.15
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      0.21%
    • 2024/09/13
      29.08
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/12
      29.08
      0.07
      0.23%
    • 2024/09/11
      29.01
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      0.20%
    • 2024/09/10
      28.96
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      0.17%
    • 2024/09/09
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      0.28%
    • 2024/09/06
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      0.15%
    • 2024/09/05
      28.94
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      0.48%
    • 2024/09/04
      28.81
      0.04
      0.14%
    • 2024/09/03
      28.77
      0.07
      0.26%

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