施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

29.56歐元0.06(0.19%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.68%
3月2.11%
1年19.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      29.56
      0.06
      0.19%
    • 2022/12/06
      29.62
      0.12
      0.42%
    • 2022/12/05
      29.74
      0.25
      0.85%
    • 2022/12/02
      29.49
      0.05
      0.18%
    • 2022/12/01
      29.54
      0.43
      1.48%
    • 2022/11/30
      29.11
      0.06
      0.19%
    • 2022/11/29
      29.17
      0.11
      0.39%
    • 2022/11/28
      29.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      29.28
      0.18
      0.62%
    • 2022/11/24
      29.47
      0.19
      0.64%
    • 2022/11/23
      29.28
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/22
      29.27
      0.14
      0.47%
    • 2022/11/21
      29.14
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/18
      29.17
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/17
      29.15
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      29.20
      0.07
      0.24%
    • 2022/11/15
      29.13
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/14
      29.15
      0.08
      0.27%
    • 2022/11/11
      29.07
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/10
      29.02
      0.44
      1.54%
    • 2022/11/09
      28.58
      0.10
      0.36%
    • 2022/11/08
      28.48
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/07
      28.51
      0.16
      0.56%
    • 2022/11/04
      28.36
      0.15
      0.54%
    • 2022/11/03
      28.51
      0.20
      0.71%
    • 2022/11/02
      28.71
      0.06
      0.21%
    • 2022/11/01
      28.77
      0.06
      0.23%
    • 2022/10/31
      28.71
      0.09
      0.33%
    • 2022/10/28
      28.80
      0.11
      0.38%
    • 2022/10/27
      28.69
      0.23
      0.81%

    下載歷史報價