施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

28.14歐元0.07(0.24%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.1%
1年4.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      28.14
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/11
      28.07
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/10
      28.19
      0.08
      0.29%
    • 2024/04/09
      28.27
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/08
      28.15
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/05
      28.23
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/04
      28.33
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/03
      28.23
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/02
      28.19
      0.29
      1.01%
    • 2024/03/28
      28.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      28.47
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/26
      28.45
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/25
      28.42
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/22
      28.46
      0.12
      0.44%
    • 2024/03/21
      28.34
      0.10
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      28.24
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/19
      28.22
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/18
      28.18
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/15
      28.17
      0.10
      0.36%
    • 2024/03/14
      28.27
      0.09
      0.30%
    • 2024/03/13
      28.35
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/12
      28.42
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/11
      28.44
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/08
      28.47
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/07
      28.52
      0.13
      0.46%
    • 2024/03/06
      28.39
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/05
      28.37
      0.17
      0.60%
    • 2024/03/04
      28.21
      0.09
      0.33%
    • 2024/03/01
      28.11
      0.05
      0.18%
    • 2024/02/29
      28.06
      0.10
      0.34%

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