施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

27.73歐元0.11(0.41%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.42%
3月1.22%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      27.73
      0.11
      0.41%
    • 2024/04/24
      27.84
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/23
      27.91
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/22
      27.92
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/19
      27.96
      0.06
      0.21%
    • 2024/04/18
      28.02
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/17
      27.98
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      27.96
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/15
      28.04
      0.10
      0.36%
    • 2024/04/12
      28.14
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/11
      28.07
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/10
      28.19
      0.08
      0.29%
    • 2024/04/09
      28.27
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/08
      28.15
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/05
      28.23
      0.11
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      28.33
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/03
      28.23
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/02
      28.19
      0.29
      1.01%
    • 2024/03/28
      28.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      28.47
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      0.09%
    • 2024/03/26
      28.45
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/25
      28.42
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      0.15%
    • 2024/03/22
      28.46
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      0.44%
    • 2024/03/21
      28.34
      0.10
      0.36%
    • 2024/03/20
      28.24
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/19
      28.22
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      0.11%
    • 2024/03/18
      28.18
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      0.07%
    • 2024/03/15
      28.17
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      0.36%
    • 2024/03/14
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      0.30%
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