施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

28.47歐元0.01(0.05%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.55%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      28.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      28.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      28.50
      0.13
      0.47%
    • 2024/07/10
      28.37
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/09
      28.35
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/08
      28.39
      0.10
      0.37%
    • 2024/07/05
      28.29
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/04
      28.21
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/03
      28.16
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/02
      28.10
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/01
      28.13
      0.22
      0.77%
    • 2024/06/28
      28.35
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/27
      28.30
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/26
      28.36
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/25
      28.41
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      28.41
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/21
      28.47
      0.07
      0.25%
    • 2024/06/20
      28.40
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/19
      28.47
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      28.48
      0.09
      0.32%
    • 2024/06/17
      28.39
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/14
      28.44
      0.13
      0.45%
    • 2024/06/13
      28.32
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/12
      28.31
      0.23
      0.82%
    • 2024/06/11
      28.08
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      28.11
      0.16
      0.55%
    • 2024/06/07
      28.26
      0.13
      0.46%
    • 2024/06/06
      28.39
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/05
      28.46
      0.07
      0.23%
    • 2024/06/04
      28.39
      0.15
      0.54%

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