施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

29.12歐元0.02(0.07%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.47%
3月2.12%
1年15.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      29.12
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/28
      29.10
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/27
      29.11
      0.21
      0.70%
    • 2023/03/24
      29.31
      0.19
      0.65%
    • 2023/03/23
      29.13
      0.23
      0.79%
    • 2023/03/22
      28.90
      0.02
      0.06%
    • 2023/03/21
      28.91
      0.06
      0.21%
    • 2023/03/20
      28.98
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/17
      29.03
      0.19
      0.66%
    • 2023/03/16
      29.22
      0.10
      0.34%
    • 2023/03/15
      29.32
      0.38
      1.33%
    • 2023/03/14
      28.94
      0.19
      0.64%
    • 2023/03/13
      29.12
      0.54
      1.88%
    • 2023/03/10
      28.59
      0.15
      0.54%
    • 2023/03/09
      28.43
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      28.45
      0.11
      0.38%
    • 2023/03/07
      28.56
      0.11
      0.37%
    • 2023/03/06
      28.67
      0.18
      0.64%
    • 2023/03/03
      28.49
      0.15
      0.54%
    • 2023/03/02
      28.33
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/01
      28.40
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/28
      28.42
      0.04
      0.13%
    • 2023/02/27
      28.46
      0.16
      0.55%
    • 2023/02/24
      28.61
      0.12
      0.43%
    • 2023/02/23
      28.49
      0.07
      0.25%
    • 2023/02/22
      28.56
      0.04
      0.14%
    • 2023/02/21
      28.60
      0.18
      0.62%
    • 2023/02/20
      28.78
      0.05
      0.18%
    • 2023/02/17
      28.73
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/16
      28.74
      0.15
      0.51%

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