施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積

27.64歐元0.02(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.78%
1年5.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      27.64
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/21
      27.62
      0.18
      0.64%
    • 2023/09/20
      27.79
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/19
      27.77
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/18
      27.76
      0.10
      0.34%
    • 2023/09/15
      27.86
      0.17
      0.59%
    • 2023/09/14
      28.02
      0.13
      0.47%
    • 2023/09/13
      27.89
      0.07
      0.26%
    • 2023/09/12
      27.82
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/11
      27.80
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/08
      27.86
      0.12
      0.44%
    • 2023/09/07
      27.74
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/06
      27.76
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/05
      27.78
      0.06
      0.20%
    • 2023/09/04
      27.84
      0.19
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      28.03
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/31
      28.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/30
      28.01
      0.17
      0.62%
    • 2023/08/29
      27.83
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/28
      27.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      27.85
      0.04
      0.13%
    • 2023/08/24
      27.88
      0.16
      0.58%
    • 2023/08/23
      27.72
      0.18
      0.64%
    • 2023/08/22
      27.55
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/21
      27.54
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/18
      27.57
      0.05
      0.17%
    • 2023/08/17
      27.62
      0.05
      0.19%
    • 2023/08/16
      27.67
      0.07
      0.24%
    • 2023/08/15
      27.74
      0.18
      0.66%
    • 2023/08/14
      27.92
      0.02
      0.09%

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