群益大印度基金-美元

16.72美元0.11(0.66%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.48%
3月6.42%
1年37.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      0.70%
      2.43%
    • 三個月
      6.42%
      6.91%
      9.82%
    • 一年
      37.11%
      56.36%
      48.85%
    • 三年(年度化)
      7.25%
      11.87%
      9.53%
    • 五年(年度化)
      8.55%
      11.86%
      10.07%
    • 十年(年度化)
      -
      5.53%
      6.69%
    • 年初至今
      11.48%
      12.38%
      16.59%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.48%
    基金規模
    13.86百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.26%
    2. 2.科技22.64%
    3. 3.基本物料13.79%
    4. 4.周期性消費9.02%
    5. 5.能源8.13%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.20%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.55%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.03%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.57%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      25.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.50%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.20%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.55%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.03%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.57%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd5.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.26%
    2. 2.科技22.64%
    3. 3.基本物料13.79%
    4. 4.周期性消費9.02%
    5. 5.能源8.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      25.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -