群益大印度基金-美元

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2024/12/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      23.27
      0.09
      0.39%
    • 2024/12/23
      23.36
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/20
      23.33
      0.53
      2.21%
    • 2024/12/19
      23.86
      0.20
      0.83%
    • 2024/12/18
      24.06
      0.19
      0.80%
    • 2024/12/17
      24.25
      0.23
      0.96%
    • 2024/12/16
      24.49
      0.09
      0.37%
    • 2024/12/13
      24.40
      0.15
      0.62%
    • 2024/12/12
      24.25
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/11
      24.31
      0.05
      0.21%
    • 2024/12/10
      24.26
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/09
      24.30
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/06
      24.28
      0.09
      0.38%
    • 2024/12/05
      24.19
      0.30
      1.27%
    • 2024/12/04
      23.89
      0.12
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      23.77
      0.16
      0.69%
    • 2024/12/02
      23.61
      0.16
      0.69%
    • 2024/11/29
      23.44
      0.16
      0.69%
    • 2024/11/28
      23.29
      0.21
      0.89%
    • 2024/11/27
      23.49
      0.11
      0.46%
    • 2024/11/26
      23.39
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/25
      23.41
      0.36
      1.58%
    • 2024/11/22
      23.04
      0.37
      1.63%
    • 2024/11/21
      22.67
      0.07
      0.29%
    • 2024/11/20
      22.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      22.74
      0.15
      0.65%

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