安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣

14.71新台幣0.14(0.94%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.21%
1年28.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      -
      0.52%
    • 三個月
      1.21%
      -
      6.72%
    • 一年
      28.36%
      -
      39.09%
    • 三年(年度化)
      8.58%
      -
      13.50%
    • 五年(年度化)
      8.00%
      -
      16.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.03%
    • 年初至今
      4.55%
      -
      13.17%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    116.06百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2014-08-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.45%
    2. 2.新興亞洲11.31%
    3. 3.已開發亞洲9.67%
    4. 4.歐元區7.28%
    5. 5.日本3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.70%
    2. 2.金融服務10.80%
    3. 3.工業9.44%
    4. 4.周期性消費8.89%
    5. 5.健康護理7.04%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total Stock Market ETF10.33%
    2. 2.iShares Russell 1000 Value ETF9.92%
    3. 3.MS INVF Global Convertible Bond A9.24%
    4. 4.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD6.90%
    5. 5.JPM US Growth A (acc) USD6.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.45%
    2. 2.新興亞洲11.31%
    3. 3.已開發亞洲9.67%
    4. 4.歐元區7.28%
    5. 5.日本3.04%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total Stock Market ETF10.33%
    2. 2.iShares Russell 1000 Value ETF9.92%
    3. 3.MS INVF Global Convertible Bond A9.24%
    4. 4.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD6.90%
    5. 5.JPM US Growth A (acc) USD6.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.70%
    2. 2.金融服務10.80%
    3. 3.工業9.44%
    4. 4.周期性消費8.89%
    5. 5.健康護理7.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -