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更新
績效 /
1月
1.16%
3月
8.9%
1年
17.35%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.92%
-
-
一個月
1.16%
-
2.31%
三個月
8.90%
-
12.93%
一年
17.35%
-
27.44%
三年(年度化)
9.02%
-
17.63%
五年(年度化)
8.37%
-
15.52%
十年(年度化)
-
-
11.02%
年初至今
5.26%
-
9.62%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
5.26%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2014-08-13
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
39.77%
2.
新興亞洲
12.14%
3.
已開發亞洲
11.90%
4.
歐元區
5.37%
5.
日本
2.94%
前五大大行業比重
1.
科技
25.38%
2.
周期性消費
9.46%
3.
金融服務
9.03%
4.
健康護理
7.39%
5.
電訊服務
7.37%
前五大持股
1.
iShares Core S&P 500 ETF
11.06%
2.
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD
8.35%
3.
SPDR® S&P 500 ETF Trust
7.63%
4.
MS INVF Global Convertible Bond A
7.16%
5.
MS INVF US Advantage A
7.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.61
-
月報酬標準差
14.24
-
月報酬夏普值
0.48
-
風險評估
投資區域
1.
美國
39.77%
2.
新興亞洲
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3.
已開發亞洲
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4.
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5.37%
5.
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2.94%
前五大持股
1.
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11.06%
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3.
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周期性消費
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金融服務
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風險概要(三年)
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月報酬平均數(算數)
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