安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣

14.81新台幣0.09(0.61%)

2021/02/24更新

績效 /

1月1.16%

3月8.9%

1年17.35%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.92%
-
-
一個月
1.16%
-
2.31%
三個月
8.90%
-
12.93%
一年
17.35%
-
27.44%
三年(年度化)
9.02%
-
17.63%
五年(年度化)
8.37%
-
15.52%
十年(年度化)
-
-
11.02%
年初至今
5.26%
-
9.62%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

新台幣積極型股債混合

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

5.26%

基金規模

0.00百萬截至 2021-01-31

成立時間

2014-08-13

晨星評等

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含本數）。但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指信託契約終止前一個月。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國39.77%
2.新興亞洲12.14%
3.已開發亞洲11.90%
4.歐元區5.37%
5.日本2.94%

前五大大行業比重

1.科技25.38%
2.周期性消費9.46%
3.金融服務9.03%
4.健康護理7.39%
5.電訊服務7.37%

前五大持股

1.iShares Core S&P 500 ETF11.06%
2.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD8.35%
3.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.63%
4.MS INVF Global Convertible Bond A7.16%
5.MS INVF US Advantage A7.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.61
-
月報酬標準差
14.24
-
月報酬夏普值
0.48
-

投資區域

1.美國39.77%
2.新興亞洲12.14%
3.已開發亞洲11.90%
4.歐元區5.37%
5.日本2.94%

前五大持股

1.iShares Core S&P 500 ETF11.06%
2.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD8.35%
3.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.63%
4.MS INVF Global Convertible Bond A7.16%
5.MS INVF US Advantage A7.03%

前五大大行業比重

1.科技25.38%
2.周期性消費9.46%
3.金融服務9.03%
4.健康護理7.39%
5.電訊服務7.37%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.61
-
月報酬標準差
14.24
-
月報酬夏普值
0.48
-

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