安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣

14.42新台幣0.14(0.96%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月7.92%
3月6.49%
1年1.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.87%
      -
      -
    • 一個月
      7.92%
      -
      5.84%
    • 三個月
      6.49%
      -
      1.27%
    • 一年
      1.77%
      -
      10.99%
    • 三年(年度化)
      9.48%
      -
      18.56%
    • 五年(年度化)
      7.34%
      -
      15.71%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.31%
    • 年初至今
      8.56%
      -
      6.73%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.56%
    基金規模
    5,641.86百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2014-08-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.40%
    2. 2.新興亞洲7.94%
    3. 3.歐元區7.94%
    4. 4.已開發亞洲5.98%
    5. 5.日本4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.77%
    2. 2.工業8.99%
    3. 3.健康護理8.89%
    4. 4.周期性消費8.57%
    5. 5.金融服務8.29%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total Stock Market ETF9.73%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF9.31%
    3. 3.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD8.73%
    4. 4.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD6.92%
    5. 5.Allianz Europe Equity Gr Sel IT EUR6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.40%
    2. 2.新興亞洲7.94%
    3. 3.歐元區7.94%
    4. 4.已開發亞洲5.98%
    5. 5.日本4.52%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total Stock Market ETF9.73%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF9.31%
    3. 3.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD8.73%
    4. 4.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD6.92%
    5. 5.Allianz Europe Equity Gr Sel IT EUR6.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.77%
    2. 2.工業8.99%
    3. 3.健康護理8.89%
    4. 4.周期性消費8.57%
    5. 5.金融服務8.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -