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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
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8.52
美元
0.04
(0.47%)
2021/04/09
更新
績效 /
1月
1.19%
3月
5.45%
1年
50.26%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.07%
-
-
一個月
1.19%
-
2.13%
三個月
5.45%
-
2.82%
一年
50.26%
-
71.42%
三年(年度化)
2.16%
-
6.77%
五年(年度化)
4.80%
-
10.97%
十年(年度化)
1.39%
-
3.31%
年初至今
12.25%
-
11.11%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 天然資源
基金公司/總代理人
萬寶證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.25%
基金規模
115.77百萬
截至 2021-04-09
成立時間
2007-11-05
晨星評等
投資策略
基金之目標主要投資於擁有或開發自然資源與其他基本商品之公司之可轉讓股權與股權有關證券之分散組合,提供長期的資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
51.35%
2.
歐元區
15.83%
3.
歐洲不包含歐元區
10.34%
4.
英國
7.11%
5.
加拿大
6.80%
前五大大行業比重
1.
基本物料
37.28%
2.
能源
26.81%
3.
工業
12.35%
4.
公用
9.24%
5.
周期性消費
8.45%
前五大持股
1.
Total SE
4.44%
2.
Linde PLC
2.90%
3.
EOG Resources Inc
2.15%
4.
BHP Group Ltd
2.12%
5.
Boliden AB
2.10%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.30
-
月報酬標準差
25.96
-
月報酬夏普值
0.08
-
風險評估
投資區域
1.
美國
51.35%
2.
歐元區
15.83%
3.
歐洲不包含歐元區
10.34%
4.
英國
7.11%
5.
加拿大
6.80%
前五大持股
1.
Total SE
4.44%
2.
Linde PLC
2.90%
3.
EOG Resources Inc
2.15%
4.
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2.12%
5.
Boliden AB
2.10%
前五大大行業比重
1.
基本物料
37.28%
2.
能源
26.81%
3.
工業
12.35%
4.
公用
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5.
周期性消費
8.45%
風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
0.30
-
月報酬標準差
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風險評估
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