普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

10.09美元0.02(0.2%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.7%

3月6.89%

1年13.63%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

51.10% (2009-12-31)

最差一年總回報

-51.69% (2008-12-31)

上升年數

9

下跌年數

6

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.33%13.18%
0.83%7.50%
3.04%10.21%
月報酬Beta
0.88%1.06%
0.93%0.97%
0.98%1.08%
月報酬R-Squared
90.77%88.36%
89.22%63.79%
92.47%59.67%
月報酬平均數（算數）
0.94%-
1.37%-
0.55%-
月報酬標準差
22.77%-
22.33%-
24.36%-
月報酬夏普值
0.29%-
0.65%-
0.20%-
特雷諾比率
5.10%-
14.18%-
1.99%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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