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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
9.92美元0.08(0.8%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.18% (2015-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.72%13.18%1.20%7.50%0.24%10.21%
- 月報酬Beta0.62%1.06%0.88%0.97%1.00%1.08%
- 月報酬R-Squared51.54%88.36%80.27%63.79%88.37%59.67%
- 月報酬平均數（算數）1.12%-0.73%-0.88%-
- 月報酬標準差10.97%-19.11%-23.05%-
- 月報酬夏普值0.75%-0.24%-0.34%-
- 特雷諾比率13.60%-3.41%-5.63%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。