Yahoo奇摩財經 
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
10.73美元0.04(0.37%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.18% (2015-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.19%13.18%0.03%7.50%2.02%10.21%
- 月報酬Beta0.86%1.06%0.91%0.97%1.02%1.08%
- 月報酬R-Squared88.16%88.36%84.61%63.79%90.81%59.67%
- 月報酬平均數（算數）1.02%-0.83%-0.78%-
- 月報酬標準差17.25%-19.49%-23.73%-
- 月報酬夏普值0.40%-0.36%-0.30%-
- 特雷諾比率6.82%-5.94%-4.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。