普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

11.00美元0.08(0.73%)

2024/11/20更新

績效 /

1月1.48%

3月4.27%

1年13.17%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

51.10% (2009-12-31)

最差一年總回報

-20.18% (2015-12-31)

上升年數

10

下跌年數

6

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
3.74%13.18%
0.82%7.50%
1.42%10.21%
月報酬Beta
0.62%1.06%
0.89%0.97%
1.00%1.08%
月報酬R-Squared
66.25%88.36%
83.14%63.79%
89.60%59.67%
月報酬平均數（算數）
0.86%-
0.49%-
0.82%-
月報酬標準差
10.14%-
19.08%-
22.97%-
月報酬夏普值
0.50%-
0.10%-
0.32%-
特雷諾比率
7.90%-
0.16%-
4.90%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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