普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

9.26美元0.01(0.11%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月4.98%
3月6.8%
1年42.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      9.27
      0.12
      1.31%
    • 2021/10/14
      9.15
      0.16
      1.78%
    • 2021/10/13
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/12
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/11
      9.05
      0.07
      0.78%
    • 2021/10/08
      8.98
      0.07
      0.79%
    • 2021/10/07
      8.91
      0.16
      1.83%
    • 2021/10/06
      8.75
      0.10
      1.13%
    • 2021/10/05
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/04
      8.88
      0.18
      2.07%
    • 2021/10/01
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/30
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/29
      8.70
      0.08
      0.91%
    • 2021/09/28
      8.78
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      8.81
      0.09
      1.03%
    • 2021/09/24
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      8.70
      0.09
      1.05%
    • 2021/09/22
      8.61
      0.13
      1.53%
    • 2021/09/21
      8.48
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/20
      8.45
      0.22
      2.54%
    • 2021/09/17
      8.67
      0.11
      1.25%
    • 2021/09/16
      8.78
      0.05
      0.57%
    • 2021/09/15
      8.83
      0.06
      0.68%
    • 2021/09/14
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/10
      8.74
      0.05
      0.58%
    • 2021/09/09
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/08
      8.73
      0.08
      0.91%
    • 2021/09/07
      8.81
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價