普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

8.12美元0.25(2.99%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.65%
3月8.85%
1年16.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.12
      0.25
      2.99%
    • 2021/02/25
      8.37
      0.12
      1.46%
    • 2021/02/19
      8.11
      0.07
      0.87%
    • 2021/02/18
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/17
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2021/02/16
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/15
      8.10
      0.16
      2.02%
    • 2021/02/12
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/11
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/10
      7.95
      0.07
      0.89%
    • 2021/02/09
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/08
      7.91
      0.12
      1.54%
    • 2021/02/05
      7.79
      0.06
      0.78%
    • 2021/02/03
      7.75
      0.05
      0.65%
    • 2021/02/02
      7.70
      0.12
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      7.58
      0.06
      0.79%
    • 2021/01/29
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/28
      7.65
      0.05
      0.66%
    • 2021/01/27
      7.60
      0.31
      3.92%
    • 2021/01/26
      7.91
      0.05
      0.64%
    • 2021/01/25
      7.86
      0.05
      0.63%
    • 2021/01/22
      7.91
      0.14
      1.74%
    • 2021/01/21
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2021/01/19
      8.00
      0.05
      0.63%
    • 2021/01/18
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/15
      7.98
      0.11
      1.36%
    • 2021/01/14
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/13
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/12
      8.06
      0.09
      1.13%

    下載歷史報價