普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

10.58美元0.17(1.63%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.13%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      10.58
      0.17
      1.63%
    • 2024/07/25
      10.41
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/24
      10.48
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/23
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      10.54
      0.10
      0.94%
    • 2024/07/19
      10.64
      0.11
      1.02%
    • 2024/07/18
      10.75
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/17
      10.82
      0.17
      1.60%
    • 2024/07/16
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/15
      10.67
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/12
      10.60
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/11
      10.51
      0.11
      1.06%
    • 2024/07/10
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      10.39
      0.13
      1.24%
    • 2024/07/08
      10.52
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/04
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/03
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/02
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/28
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/26
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/25
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/24
      10.48
      0.13
      1.26%
    • 2024/06/21
      10.35
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      0.29%
    • 2024/06/20
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/19
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/18
      10.35
      0.14
      1.37%
    • 2024/06/17
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