普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

10.48美元0.01(0.1%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月0.1%
3月3.84%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/10
      10.47
      0.07
      0.67%
    • 2025/01/09
      10.40
      0.08
      0.78%
    • 2025/01/08
      10.32
      0.10
      0.96%
    • 2025/01/07
      10.42
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/06
      10.46
      0.21
      2.05%
    • 2025/01/03
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/02
      10.24
      0.12
      1.19%
    • 2024/12/31
      10.12
      0.12
      1.20%
    • 2024/12/30
      10.00
      0.12
      1.19%
    • 2024/12/27
      10.12
      0.20
      2.02%
    • 2024/12/23
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      9.92
      0.08
      0.80%
    • 2024/12/19
      10.00
      0.24
      2.34%
    • 2024/12/18
      10.24
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      10.23
      0.21
      2.01%
    • 2024/12/16
      10.44
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/13
      10.52
      0.15
      1.41%
    • 2024/12/12
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      10.68
      0.20
      1.84%
    • 2024/12/09
      10.88
      0.10
      0.93%
    • 2024/12/06
      10.78
      0.18
      1.64%
    • 2024/12/05
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/04
      11.01
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      0.18%
    • 2024/12/03
      11.03
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      0.36%
    • 2024/12/02
      10.99
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      0.81%
    • 2024/11/29
      11.08
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      0.36%
    • 2024/11/28
      11.04
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      0.45%
    • 2024/11/27
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