普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

10.68美元0.05(0.47%)
2024/11/05更新
績效 / 
1月2.64%
3月7.55%
1年8.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/04
      10.63
      0.09
      0.85%
    • 2024/10/31
      10.54
      0.07
      0.66%
    • 2024/10/30
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/29
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/28
      10.67
      0.08
      0.74%
    • 2024/10/25
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/24
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/23
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/22
      10.79
      0.10
      0.92%
    • 2024/10/21
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/18
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/17
      10.88
      0.06
      0.56%
    • 2024/10/16
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2024/10/15
      10.76
      0.19
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/11
      10.96
      0.08
      0.74%
    • 2024/10/10
      10.88
      0.08
      0.74%
    • 2024/10/09
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      10.80
      0.21
      1.91%
    • 2024/10/07
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/04
      10.97
      0.17
      1.57%
    • 2024/10/03
      10.80
      0.09
      0.83%
    • 2024/10/02
      10.89
      0.15
      1.40%
    • 2024/10/01
      10.74
      0.13
      1.23%
    • 2024/09/30
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/27
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2024/09/26
      10.57
      0.12
      1.12%
    • 2024/09/25
      10.69
      0.08
      0.74%
    • 2024/09/24
      10.77
      0.09
      0.84%

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