普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

9.44美元0.1(1.05%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.63%
3月7.45%
1年4.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.44
      0.10
      1.05%
    • 2023/12/06
      9.54
      0.07
      0.73%
    • 2023/12/05
      9.61
      0.07
      0.72%
    • 2023/12/04
      9.68
      0.08
      0.82%
    • 2023/12/01
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/30
      9.74
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/29
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/28
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/27
      9.65
      0.09
      0.92%
    • 2023/11/24
      9.74
      0.08
      0.83%
    • 2023/11/23
      9.66
      0.08
      0.84%
    • 2023/11/22
      9.58
      0.10
      1.03%
    • 2023/11/21
      9.68
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/20
      9.72
      0.13
      1.36%
    • 2023/11/17
      9.59
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      9.56
      0.13
      1.34%
    • 2023/11/15
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/14
      9.65
      0.16
      1.69%
    • 2023/11/13
      9.49
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/10
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/09
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/08
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/07
      9.50
      0.33
      3.36%
    • 2023/11/06
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/02
      9.79
      0.24
      2.51%
    • 2023/10/31
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/30
      9.57
      0.09
      0.93%
    • 2023/10/27
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/26
      9.68
      0.11
      1.12%

    下載歷史報價