普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

8.53美元0.02(0.23%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.27%
1年30.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/22
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      8.55
      0.17
      2.03%
    • 2021/07/20
      8.38
      0.05
      0.60%
    • 2021/07/19
      8.33
      0.30
      3.48%
    • 2021/07/16
      8.63
      0.05
      0.58%
    • 2021/07/15
      8.68
      0.11
      1.25%
    • 2021/07/14
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/09
      8.78
      0.15
      1.74%
    • 2021/07/08
      8.63
      0.12
      1.37%
    • 2021/07/07
      8.75
      0.05
      0.57%
    • 2021/07/06
      8.80
      0.07
      0.79%
    • 2021/07/05
      8.87
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      8.83
      0.06
      0.68%
    • 2021/06/30
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/29
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      8.78
      0.09
      1.02%
    • 2021/06/25
      8.87
      0.07
      0.80%
    • 2021/06/24
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2021/06/22
      8.75
      0.09
      1.04%
    • 2021/06/21
      8.66
      0.05
      0.58%
    • 2021/06/18
      8.61
      0.22
      2.49%
    • 2021/06/17
      8.83
      0.16
      1.78%
    • 2021/06/16
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/15
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2021/06/14
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      9.05
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價