普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

10.77美元0.05(0.47%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.28%
3月13.49%
1年9.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.77
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/23
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/22
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/19
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/18
      10.67
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/17
      10.73
      0.12
      1.13%
    • 2024/04/16
      10.61
      0.28
      2.57%
    • 2024/04/15
      10.89
      0.14
      1.27%
    • 2024/04/12
      11.03
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/11
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      10.94
      0.08
      0.73%
    • 2024/04/09
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/08
      10.97
      0.09
      0.83%
    • 2024/04/05
      10.88
      0.11
      1.00%
    • 2024/04/04
      10.99
      0.09
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      10.90
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/02
      10.83
      0.13
      1.22%
    • 2024/03/28
      10.70
      0.12
      1.13%
    • 2024/03/27
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      10.57
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/25
      10.63
      0.10
      0.95%
    • 2024/03/22
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/21
      10.59
      0.12
      1.15%
    • 2024/03/20
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/19
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/18
      10.39
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      0.10%
    • 2024/03/15
      10.40
      0.10
      0.97%
    • 2024/03/14
      10.30
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    • 2024/03/13
      10.30
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      1.28%
    • 2024/03/12
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