普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

11.00美元0.08(0.73%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.27%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      11.00
      0.08
      0.73%
    • 2024/11/19
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/18
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/14
      10.87
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/13
      10.80
      0.13
      1.19%
    • 2024/11/12
      10.93
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/11
      10.98
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/08
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/07
      10.98
      0.15
      1.39%
    • 2024/11/06
      10.83
      0.15
      1.40%
    • 2024/11/05
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/04
      10.63
      0.09
      0.85%
    • 2024/10/31
      10.54
      0.07
      0.66%
    • 2024/10/30
      10.61
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/28
      10.67
      0.08
      0.74%
    • 2024/10/25
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/24
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/23
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/22
      10.79
      0.10
      0.92%
    • 2024/10/21
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/18
      10.84
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      0.37%
    • 2024/10/17
      10.88
      0.06
      0.56%
    • 2024/10/16
      10.82
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      0.56%
    • 2024/10/15
      10.76
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      1.74%
    • 2024/10/14
      10.95
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      0.09%
    • 2024/10/11
      10.96
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      0.74%
    • 2024/10/10
      10.88
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    • 2024/10/09
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