普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

9.91美元0.11(1.1%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.64%
3月9.14%
1年6.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.91
      0.11
      1.10%
    • 2022/12/06
      10.02
      0.16
      1.57%
    • 2022/12/05
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/02
      10.18
      0.14
      1.36%
    • 2022/12/01
      10.32
      0.21
      2.08%
    • 2022/11/30
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/29
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/28
      10.05
      0.19
      1.86%
    • 2022/11/25
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/24
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/23
      10.17
      0.11
      1.09%
    • 2022/11/22
      10.06
      0.25
      2.55%
    • 2022/11/21
      9.81
      0.16
      1.61%
    • 2022/11/18
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/17
      9.93
      0.23
      2.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      10.16
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/15
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/14
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.14
      0.26
      2.63%
    • 2022/11/10
      9.88
      0.12
      1.23%
    • 2022/11/09
      9.76
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/08
      9.82
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/07
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/04
      9.79
      0.33
      3.49%
    • 2022/11/03
      9.46
      0.08
      0.84%
    • 2022/11/02
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/31
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/28
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/27
      9.58
      0.15
      1.59%
    • 2022/10/26
      9.43
      0.11
      1.18%

    下載歷史報價