普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

8.71美元0.1(1.14%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月11.66%
3月14.19%
1年1.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.71
      0.10
      1.14%
    • 2022/06/22
      8.81
      0.26
      2.87%
    • 2022/06/21
      9.07
      0.15
      1.68%
    • 2022/06/20
      8.92
      0.14
      1.55%
    • 2022/06/17
      9.06
      0.10
      1.09%
    • 2022/06/16
      9.16
      0.39
      4.08%
    • 2022/06/15
      9.55
      0.08
      0.83%
    • 2022/06/14
      9.63
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/13
      9.56
      0.47
      4.69%
    • 2022/06/10
      10.03
      0.31
      3.00%
    • 2022/06/09
      10.34
      0.17
      1.62%
    • 2022/06/08
      10.51
      0.10
      0.96%
    • 2022/06/07
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/03
      10.36
      0.14
      1.37%
    • 2022/06/02
      10.22
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.24
      0.11
      1.06%
    • 2022/05/31
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/30
      10.36
      0.15
      1.47%
    • 2022/05/27
      10.21
      0.26
      2.61%
    • 2022/05/25
      9.95
      0.09
      0.91%
    • 2022/05/24
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2022/05/23
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      9.77
      0.21
      2.20%
    • 2022/05/19
      9.56
      0.22
      2.25%
    • 2022/05/18
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/17
      9.79
      0.21
      2.19%
    • 2022/05/16
      9.58
      0.12
      1.27%
    • 2022/05/13
      9.46
      0.27
      2.94%
    • 2022/05/12
      9.19
      0.33
      3.47%
    • 2022/05/11
      9.52
      0.06
      0.63%

    下載歷史報價