普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

10.90美元0.06(0.55%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.58%
3月12.49%
1年17.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/16
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/15
      10.79
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/14
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/10
      10.90
      0.17
      1.58%
    • 2024/05/08
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/07
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      10.75
      0.12
      1.13%
    • 2024/05/03
      10.63
      0.09
      0.85%
    • 2024/05/02
      10.54
      0.26
      2.41%
    • 2024/04/30
      10.80
      0.09
      0.83%
    • 2024/04/29
      10.89
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/26
      10.81
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/25
      10.73
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.77
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/23
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/22
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/19
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/18
      10.67
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/17
      10.73
      0.12
      1.13%
    • 2024/04/16
      10.61
      0.28
      2.57%
    • 2024/04/15
      10.89
      0.14
      1.27%
    • 2024/04/12
      11.03
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/11
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      10.94
      0.08
      0.73%
    • 2024/04/09
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/08
      10.97
      0.09
      0.83%
    • 2024/04/05
      10.88
      0.11
      1.00%
    • 2024/04/04
      10.99
      0.09
      0.83%

    下載歷史報價