普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

9.33美元0.04(0.43%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月4.99%
3月4.5%
1年7.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/22
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/21
      9.33
      0.15
      1.63%
    • 2023/03/20
      9.18
      0.21
      2.34%
    • 2023/03/17
      8.97
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/16
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/15
      9.05
      0.46
      4.84%
    • 2023/03/14
      9.51
      0.06
      0.64%
    • 2023/03/13
      9.45
      0.19
      1.97%
    • 2023/03/10
      9.64
      0.21
      2.13%
    • 2023/03/09
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      9.85
      0.09
      0.91%
    • 2023/03/07
      9.94
      0.08
      0.80%
    • 2023/03/06
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/03
      9.98
      0.12
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      9.86
      0.07
      0.72%
    • 2023/02/28
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/27
      9.81
      0.21
      2.19%
    • 2023/02/24
      9.60
      0.22
      2.24%
    • 2023/02/23
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2023/02/22
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/21
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/20
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/17
      9.83
      0.22
      2.19%
    • 2023/02/16
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/15
      10.00
      0.17
      1.67%
    • 2023/02/14
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/13
      10.13
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/10
      10.07
      0.00
      0.00%

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