普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

9.92美元0.08(0.8%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月9.82%
3月5.43%
1年0.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.92
      0.08
      0.80%
    • 2024/12/19
      10.00
      0.24
      2.34%
    • 2024/12/18
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      10.23
      0.21
      2.01%
    • 2024/12/16
      10.44
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/13
      10.52
      0.15
      1.41%
    • 2024/12/12
      10.67
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      0.09%
    • 2024/12/11
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      10.68
      0.20
      1.84%
    • 2024/12/09
      10.88
      0.10
      0.93%
    • 2024/12/06
      10.78
      0.18
      1.64%
    • 2024/12/05
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/04
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/03
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/02
      10.99
      0.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/28
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/27
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/26
      11.03
      0.17
      1.52%
    • 2024/11/25
      11.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      11.20
      0.11
      0.99%
    • 2024/11/21
      11.09
      0.09
      0.82%
    • 2024/11/20
      11.00
      0.08
      0.73%
    • 2024/11/19
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/18
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      10.90
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      0.28%
    • 2024/11/14
      10.87
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      0.65%
    • 2024/11/13
      10.80
      0.13
      1.19%
    • 2024/11/12
      10.93
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      0.46%
    • 2024/11/11
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