Yahoo奇摩財經元大全球股票入息基金-新台幣配息
7.92新台幣0.06(0.76%)
2021/09/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.25%--
- 一個月2.09%-1.25%
- 三個月0.23%-0.64%
- 一年11.88%-28.29%
- 三年(年度化)2.00%-8.73%
- 五年(年度化)1.56%-8.89%
- 十年(年度化)--9.06%
- 年初至今0.80%-12.29%
基金總覽
晨星評等
投資策略
原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率，若因年度 更替，以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者，經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國59.23%
- 2.歐元區12.04%
- 3.日本8.15%
- 4.英國5.44%
- 5.歐洲不包含歐元區4.12%
- 1.工業15.37%
- 2.金融服務15.14%
- 3.健康護理13.25%
- 4.防守性消費12.42%
- 5.科技10.42%
- 1.Procter & Gamble Co5.02%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.91%
- 3.PepsiCo Inc3.60%
- 4.Siemens AG3.32%
- 5.Oriental Land Co Ltd2.92%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差17.44-
- 月報酬夏普值0.13-
- 1.美國59.23%
- 2.歐元區12.04%
- 3.日本8.15%
- 4.英國5.44%
- 5.歐洲不包含歐元區4.12%
- 1.Procter & Gamble Co5.02%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.91%
- 3.PepsiCo Inc3.60%
- 4.Siemens AG3.32%
- 5.Oriental Land Co Ltd2.92%
- 1.工業15.37%
- 2.金融服務15.14%
- 3.健康護理13.25%
- 4.防守性消費12.42%
- 5.科技10.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差17.44-
- 月報酬夏普值0.13-