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1月
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3月
2.41%
1年
8.17%
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原幣報酬
指數
同組別
一週
2.06%
-
-
一個月
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-
1.84%
三個月
2.41%
-
5.36%
一年
8.17%
-
18.48%
三年(年度化)
1.21%
-
6.59%
五年(年度化)
1.30%
-
8.75%
十年(年度化)
-
-
6.55%
年初至今
0.25%
-
3.12%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球股票收益
基金公司/總代理人
元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
0.25%
基金規模
376.68百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2015-07-01
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度 更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
57.47%
2.
日本
8.24%
3.
歐洲不包含歐元區
6.25%
4.
歐元區
5.36%
5.
已開發亞洲
4.22%
前五大大行業比重
1.
科技
17.97%
2.
健康護理
15.41%
3.
周期性消費
12.92%
4.
金融服務
11.89%
5.
工業
8.16%
前五大持股
1.
Apple Inc
4.66%
2.
Microsoft Corp
4.29%
3.
Fortescue Metals Group Ltd
3.91%
4.
Procter & Gamble Co
3.36%
5.
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
2.64%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.06
-
月報酬標準差
17.62
-
月報酬夏普值
-0.12
-
風險評估
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1.
美國
57.47%
2.
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工業
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