元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息

7.26新台幣0.02(0.28%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.71%
3月0.9%
1年0.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.71%
      -
      6.28%
    • 三個月
      0.90%
      -
      13.38%
    • 一年
      0.09%
      -
      4.17%
    • 三年(年度化)
      0.36%
      -
      5.87%
    • 五年(年度化)
      2.02%
      -
      4.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.35%
    • 年初至今
      2.71%
      -
      6.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.71%
    基金規模
    300.74百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-07-01
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度 更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.16%
    2. 2.日本17.00%
    3. 3.新興亞洲4.55%
    4. 4.歐元區4.25%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.52%
    2. 2.科技13.65%
    3. 3.金融服務12.62%
    4. 4.工業10.16%
    5. 5.周期性消費9.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.14%
    2. 2.PepsiCo Inc4.98%
    3. 3.AbbVie Inc3.32%
    4. 4.Rio Tinto Ltd3.11%
    5. 5.Merck & Co Inc3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.16%
    2. 2.日本17.00%
    3. 3.新興亞洲4.55%
    4. 4.歐元區4.25%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.14%
    2. 2.PepsiCo Inc4.98%
    3. 3.AbbVie Inc3.32%
    4. 4.Rio Tinto Ltd3.11%
    5. 5.Merck & Co Inc3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.52%
    2. 2.科技13.65%
    3. 3.金融服務12.62%
    4. 4.工業10.16%
    5. 5.周期性消費9.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -