元大全球股票入息基金-新台幣配息

8.02新台幣0.05(0.62%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.44%
1年13.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      -
      2.53%
    • 三個月
      1.44%
      -
      7.32%
    • 一年
      13.16%
      -
      34.50%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      -
      10.07%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      -
      10.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.63%
    • 年初至今
      0.91%
      -
      13.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    370.31百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2015-07-01
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度 更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.29%
    2. 2.已開發亞洲7.53%
    3. 3.日本7.24%
    4. 4.英國5.60%
    5. 5.歐元區5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.健康護理13.13%
    4. 4.防守性消費8.27%
    5. 5.基本物料7.33%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.81%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.73%
    3. 3.PepsiCo Inc3.35%
    4. 4.Micron Technology Inc2.74%
    5. 5.KB Home2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.29%
    2. 2.已開發亞洲7.53%
    3. 3.日本7.24%
    4. 4.英國5.60%
    5. 5.歐元區5.58%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.81%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.73%
    3. 3.PepsiCo Inc3.35%
    4. 4.Micron Technology Inc2.74%
    5. 5.KB Home2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.健康護理13.13%
    4. 4.防守性消費8.27%
    5. 5.基本物料7.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -

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