元大全球股票入息基金-新台幣配息

8.09新台幣0.07(0.86%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.41%
1年8.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      1.84%
    • 三個月
      2.41%
      -
      5.36%
    • 一年
      8.17%
      -
      18.48%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      -
      6.59%
    • 五年(年度化)
      1.30%
      -
      8.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.55%
    • 年初至今
      0.25%
      -
      3.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    376.68百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-07-01
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度 更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.47%
    2. 2.日本8.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.25%
    4. 4.歐元區5.36%
    5. 5.已開發亞洲4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.97%
    2. 2.健康護理15.41%
    3. 3.周期性消費12.92%
    4. 4.金融服務11.89%
    5. 5.工業8.16%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.66%
    2. 2.Microsoft Corp4.29%
    3. 3.Fortescue Metals Group Ltd3.91%
    4. 4.Procter & Gamble Co3.36%
    5. 5.Roche Holding AG Dividend Right Cert.2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.47%
    2. 2.日本8.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.25%
    4. 4.歐元區5.36%
    5. 5.已開發亞洲4.22%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.66%
    2. 2.Microsoft Corp4.29%
    3. 3.Fortescue Metals Group Ltd3.91%
    4. 4.Procter & Gamble Co3.36%
    5. 5.Roche Holding AG Dividend Right Cert.2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.97%
    2. 2.健康護理15.41%
    3. 3.周期性消費12.92%
    4. 4.金融服務11.89%
    5. 5.工業8.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -