元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息
9.94新台幣0.1(1.02%)
2025/03/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.45%--
- 一個月7.65%-0.30%
- 三個月4.04%-1.99%
- 一年12.42%-9.48%
- 三年(年度化)14.88%-7.86%
- 五年(年度化)11.86%-13.19%
- 十年(年度化)--7.03%
- 年初至今4.04%-4.86%
基金總覽
晨星評等
投資策略
原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率，若因年度 更替，以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者，經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國69.39%
- 2.已開發亞洲10.61%
- 3.歐元區3.79%
- 4.日本3.27%
- 5.大洋洲3.09%
- 1.科技39.34%
- 2.電訊服務15.88%
- 3.金融服務8.20%
- 4.健康護理6.97%
- 5.周期性消費6.29%
- 1.Meta Platforms Inc Class A8.42%
- 2.Broadcom Inc8.33%
- 3.iShares MSCI Taiwan ETF7.44%
- 4.Microsoft Corp7.19%
- 5.NVIDIA Corp6.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.81-
- 月報酬標準差14.10-
- 月報酬夏普值0.38-
- 1.美國69.39%
- 2.已開發亞洲10.61%
- 3.歐元區3.79%
- 4.日本3.27%
- 5.大洋洲3.09%
- 1.Meta Platforms Inc Class A8.42%
- 2.Broadcom Inc8.33%
- 3.iShares MSCI Taiwan ETF7.44%
- 4.Microsoft Corp7.19%
- 5.NVIDIA Corp6.03%
- 1.科技39.34%
- 2.電訊服務15.88%
- 3.金融服務8.20%
- 4.健康護理6.97%
- 5.周期性消費6.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.81-
- 月報酬標準差14.10-
- 月報酬夏普值0.38-
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