NN (L) 大中華股票基金X股美元

1682.61美元23.14(1.36%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.23%
3月8.49%
1年13.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      1.08%
      0.89%
    • 三個月
      8.49%
      8.84%
      10.07%
    • 一年
      13.08%
      8.46%
      6.92%
    • 三年(年度化)
      14.77%
      11.07%
      11.00%
    • 五年(年度化)
      12.26%
      12.70%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      10.78%
      8.76%
      10.46%
    • 年初至今
      1.16%
      2.95%
      6.53%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    325.42百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.08%
    2. 2.已開發亞洲29.67%
    3. 3.美國2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.93%
    2. 2.科技22.37%
    3. 3.工業14.99%
    4. 4.電訊服務9.59%
    5. 5.金融服務9.15%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.71%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.42%
    3. 3.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares5.05%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.51%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      21.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.08%
    2. 2.已開發亞洲29.67%
    3. 3.美國2.32%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.71%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.42%
    3. 3.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares5.05%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.51%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.93%
    2. 2.科技22.37%
    3. 3.工業14.99%
    4. 4.電訊服務9.59%
    5. 5.金融服務9.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      21.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -