NN (L) 大中華股票基金X股美元

1558.76美元12.74(0.82%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.24%
3月10.59%
1年19.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.24%
      0.35%
      0.50%
    • 三個月
      10.59%
      1.91%
      4.69%
    • 一年
      19.36%
      9.47%
      15.66%
    • 三年(年度化)
      13.30%
      12.82%
      12.63%
    • 五年(年度化)
      11.09%
      11.96%
      11.67%
    • 十年(年度化)
      8.53%
      9.22%
      9.17%
    • 年初至今
      2.50%
      9.47%
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    281.48百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.17%
    2. 2.已開發亞洲27.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.01%
    2. 2.周期性消費23.72%
    3. 3.金融服務11.79%
    4. 4.工業11.37%
    5. 5.電訊服務10.90%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.56%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.25%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.04%
    4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.55%
    5. 5.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.17%
    2. 2.已開發亞洲27.07%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.56%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.25%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.04%
    4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.55%
    5. 5.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.01%
    2. 2.周期性消費23.72%
    3. 3.金融服務11.79%
    4. 4.工業11.37%
    5. 5.電訊服務10.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -