NN (L) 大中華股票基金X股美元

1823.74美元4.11(0.23%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月7.49%
3月1.35%
1年41.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      7.49%
      0.34%
      5.28%
    • 三個月
      1.35%
      0.92%
      2.58%
    • 一年
      41.60%
      48.58%
      31.29%
    • 三年(年度化)
      14.24%
      11.87%
      7.03%
    • 五年(年度化)
      16.83%
      17.41%
      14.37%
    • 十年(年度化)
      8.85%
      8.37%
      7.45%
    • 年初至今
      5.92%
      6.47%
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.92%
    基金規模
    382.71百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.57%
    2. 2.已開發亞洲24.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.78%
    2. 2.科技21.48%
    3. 3.電訊服務15.80%
    4. 4.工業9.60%
    5. 5.金融服務9.53%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.94%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.95%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.70%
    4. 4.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares3.68%
    5. 5.Nan Ya Printed Circuit Board Corp3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.57%
    2. 2.已開發亞洲24.33%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.94%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.95%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.70%
    4. 4.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares3.68%
    5. 5.Nan Ya Printed Circuit Board Corp3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.78%
    2. 2.科技21.48%
    3. 3.電訊服務15.80%
    4. 4.工業9.60%
    5. 5.金融服務9.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -