NN (L) 大中華股票基金X股美元

997.34美元18.91(1.93%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月23.07%
3月4.13%
1年41.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      9.29%
      -
      -
    • 一個月
      23.07%
      26.86%
      20.17%
    • 三個月
      4.13%
      5.68%
      2.17%
    • 一年
      41.40%
      24.53%
      25.60%
    • 三年(年度化)
      7.42%
      1.90%
      0.67%
    • 五年(年度化)
      3.18%
      1.14%
      0.13%
    • 十年(年度化)
      2.76%
      4.40%
      5.29%
    • 年初至今
      38.29%
      24.26%
      24.62%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    38.29%
    基金規模
    160.68百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.68%
    2. 2.已開發亞洲25.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.03%
    2. 2.科技20.33%
    3. 3.金融服務14.06%
    4. 4.電訊服務11.91%
    5. 5.工業11.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.08%
    3. 3.Meituan Class B5.06%
    4. 4.AIA Group Ltd4.91%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      25.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.68%
    2. 2.已開發亞洲25.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.08%
    3. 3.Meituan Class B5.06%
    4. 4.AIA Group Ltd4.91%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.03%
    2. 2.科技20.33%
    3. 3.金融服務14.06%
    4. 4.電訊服務11.91%
    5. 5.工業11.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      25.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -