NN (L) 大中華股票基金X股美元

1195.16美元22.57(1.85%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.46%
1年38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      2.10%
      2.11%
    • 三個月
      4.46%
      9.12%
      2.92%
    • 一年
      38.00%
      26.99%
      30.12%
    • 三年(年度化)
      1.47%
      5.37%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      2.70%
      4.63%
      4.36%
    • 十年(年度化)
      5.97%
      7.27%
      7.28%
    • 年初至今
      24.63%
      14.14%
      16.59%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.63%
    基金規模
    217.68百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.95%
    2. 2.已開發亞洲29.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.86%
    2. 2.科技18.94%
    3. 3.金融服務15.61%
    4. 4.電訊服務12.47%
    5. 5.工業5.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.88%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.41%
    3. 3.AIA Group Ltd4.58%
    4. 4.China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H3.79%
    5. 5.Meituan Class B3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.95%
    2. 2.已開發亞洲29.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.88%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.41%
    3. 3.AIA Group Ltd4.58%
    4. 4.China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H3.79%
    5. 5.Meituan Class B3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.86%
    2. 2.科技18.94%
    3. 3.金融服務15.61%
    4. 4.電訊服務12.47%
    5. 5.工業5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -