NN (L) 大中華股票基金X股美元

1079.26美元8.65(0.8%)

2022/08/18更新

績效 /

1月3.53%

3月4%

1年34.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
1,079.26
8.65
0.80%
2022/08/17
1,087.91
0.37
0.03%
2022/08/16
1,087.54
5.38
0.49%
2022/08/15
1,092.92
6.25
0.58%
2022/08/12
1,086.67
5.34
0.49%
2022/08/11
1,092.01
28.06
2.64%
2022/08/10
1,063.95
10.42
0.97%
2022/08/09
1,074.37
8.73
0.81%
2022/08/08
1,083.10
1.81
0.17%
2022/08/05
1,084.91
7.30
0.67%
2022/08/04
1,092.21
19.35
1.80%
2022/08/03
1,072.86
0.36
0.03%
2022/08/02
1,072.50
20.93
1.91%
2022/08/01
1,093.43
4.36
0.40%
2022/07/29
1,089.07
26.44
2.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
1,115.51
14.01
1.24%
2022/07/27
1,129.52
2.98
0.27%
2022/07/26
1,126.54
2.33
0.21%
2022/07/25
1,124.21
3.44
0.31%
2022/07/22
1,127.65
11.86
1.04%
2022/07/21
1,139.51
5.52
0.49%
2022/07/20
1,133.99
5.12
0.45%
2022/07/19
1,139.11
12.00
1.04%
2022/07/18
1,151.11
23.34
2.07%
2022/07/15
1,127.77
6.72
0.59%
2022/07/14
1,134.49
2.87
0.25%
2022/07/13
1,131.62
2.51
0.22%
2022/07/12
1,134.13
9.04
0.79%
2022/07/11
1,143.17
50.70
4.25%
2022/07/08
1,193.87
15.73
1.30%

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