NN (L) 大中華股票基金X股美元

1791.90美元29.48(1.67%)

2021/08/04更新

績效 /

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3月2.54%

1年14.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
1,791.90
29.48
1.67%
2021/08/03
1,762.42
26.87
1.50%
2021/08/02
1,789.29
26.22
1.49%
2021/07/30
1,763.07
16.96
0.95%
2021/07/29
1,780.03
72.14
4.22%
2021/07/28
1,707.89
57.62
3.49%
2021/07/27
1,650.27
91.25
5.24%
2021/07/26
1,741.52
91.27
4.98%
2021/07/23
1,832.79
42.18
2.25%
2021/07/22
1,874.97
9.38
0.50%
2021/07/21
1,865.59
23.74
1.29%
2021/07/20
1,841.85
12.28
0.66%
2021/07/19
1,854.13
38.57
2.04%
2021/07/16
1,892.70
16.81
0.88%
2021/07/15
1,909.51
3.61
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
1,905.90
7.13
0.37%
2021/07/13
1,913.03
7.83
0.41%
2021/07/12
1,905.20
19.81
1.05%
2021/07/09
1,885.39
32.47
1.75%
2021/07/08
1,852.92
49.42
2.60%
2021/07/07
1,902.34
33.97
1.82%
2021/07/06
1,868.37
27.02
1.43%
2021/07/05
1,895.39
13.54
0.72%
2021/07/02
1,881.85
45.91
2.38%
2021/06/30
1,927.76
2.01
0.10%
2021/06/29
1,929.77
11.13
0.58%
2021/06/28
1,918.64
9.32
0.49%
2021/06/25
1,909.32
29.51
1.57%
2021/06/24
1,879.81
15.82
0.85%
2021/06/23
1,863.99
40.17
2.20%

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