NN (L) 大中華股票基金X股美元

1557.46美元32.59(2.05%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.53%

3月10.33%

1年20.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
1,557.46
32.59
2.05%
2022/01/20
1,590.05
31.29
2.01%
2022/01/19
1,558.76
12.74
0.82%
2022/01/18
1,546.02
12.42
0.80%
2022/01/17
1,558.44
1.06
0.07%
2022/01/14
1,559.50
7.77
0.50%
2022/01/13
1,551.73
20.99
1.34%
2022/01/12
1,572.72
48.00
3.15%
2022/01/10
1,503.59
11.97
0.79%
2022/01/07
1,515.56
0.70
0.05%
2022/01/06
1,514.86
13.68
0.90%
2022/01/05
1,528.54
36.24
2.32%
2022/01/04
1,564.78
13.88
0.88%
2022/01/03
1,578.66
6.97
0.44%
2021/12/31
1,585.63
4.20
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
1,581.43
26.66
1.72%
2021/12/29
1,554.77
25.55
1.62%
2021/12/28
1,580.32
7.70
0.49%
2021/12/24
1,572.62
11.18
0.71%
2021/12/23
1,583.80
3.11
0.20%
2021/12/22
1,580.69
9.06
0.58%
2021/12/21
1,571.63
35.76
2.33%
2021/12/20
1,535.87
45.62
2.89%
2021/12/17
1,581.49
29.58
1.84%
2021/12/16
1,611.07
8.40
0.52%
2021/12/15
1,602.67
6.77
0.42%
2021/12/14
1,609.44
32.26
1.97%
2021/12/13
1,641.70
7.80
0.47%
2021/12/10
1,649.50
13.23
0.80%
2021/12/09
1,662.73
5.91
0.36%

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