NN (L) 大中華股票基金X股美元

1789.03美元9.25(0.52%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.56%

3月10.86%

1年47.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
1,789.03
9.25
0.52%
2021/05/05
1,779.78
28.94
1.60%
2021/05/04
1,808.72
0.45
0.03%
2021/05/03
1,808.27
23.93
1.31%
2021/04/30
1,832.20
19.57
1.06%
2021/04/29
1,851.77
2.00
0.11%
2021/04/28
1,849.77
13.26
0.72%
2021/04/27
1,836.51
0.77
0.04%
2021/04/26
1,835.74
3.11
0.17%
2021/04/23
1,838.85
32.41
1.79%
2021/04/22
1,806.44
14.95
0.84%
2021/04/21
1,791.49
15.88
0.88%
2021/04/20
1,807.37
5.54
0.31%
2021/04/19
1,812.91
33.47
1.88%
2021/04/16
1,779.44
7.01
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
1,772.43
7.55
0.43%
2021/04/14
1,764.88
29.77
1.72%
2021/04/13
1,735.11
5.33
0.31%
2021/04/12
1,740.44
22.01
1.25%
2021/04/09
1,762.45
30.11
1.68%
2021/04/08
1,792.56
17.63
0.99%
2021/04/07
1,774.93
24.25
1.35%
2021/04/01
1,799.18
45.86
2.62%
2021/03/31
1,753.32
7.14
0.41%
2021/03/30
1,760.46
28.97
1.67%
2021/03/29
1,731.49
12.07
0.69%
2021/03/26
1,743.56
50.91
3.01%
2021/03/25
1,692.65
4.93
0.29%
2021/03/24
1,697.58
59.09
3.36%
2021/03/23
1,756.67
33.63
1.88%

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