匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

19.02美元0.02(0.1%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.99%
3月16.59%
1年11.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      -
      3.59%
    • 三個月
      16.59%
      -
      18.32%
    • 一年
      11.29%
      -
      12.20%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      -
      4.12%
    • 五年(年度化)
      1.19%
      -
      4.90%
    • 十年(年度化)
      0.52%
      -
      3.05%
    • 年初至今
      27.83%
      -
      29.71%

    基金總覽

    基金組別
    巴西股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.83%
    基金規模
    126.31百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2006-03-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產總額投資於在巴西設有其註冊辦事處及在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司,以及那些大部分商業活動在巴西進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長線資本增長。本基金的投資沒有市值限制,並且預計本基金的投資將尋求在多種不同市值中進行。使用金融衍生工具有關的整體風險不得超過本基金的資產淨值總額。金融衍生工具有關的整體風險將使用風險價值法(Value-at-Risk)計算。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.49%
    2. 2.工業13.41%
    3. 3.公用11.86%
    4. 4.基本物料11.81%
    5. 5.能源9.10%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred8.60%
    2. 2.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A8.11%
    3. 3.Vale SA6.92%
    4. 4.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo4.85%
    5. 5.Ambev SA4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      26.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.26%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred8.60%
    2. 2.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A8.11%
    3. 3.Vale SA6.92%
    4. 4.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo4.85%
    5. 5.Ambev SA4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.49%
    2. 2.工業13.41%
    3. 3.公用11.86%
    4. 4.基本物料11.81%
    5. 5.能源9.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      26.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -