統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)

6.85離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.69%
1年2.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      5.28%
    • 三個月
      3.69%
      -
      5.92%
    • 一年
      2.66%
      -
      30.46%
    • 三年(年度化)
      5.60%
      -
      14.34%
    • 五年(年度化)
      1.63%
      -
      7.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.58%
    • 年初至今
      3.60%
      -
      29.29%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.60%
    基金規模
    44.94百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Yancoal International Resources Development Co Ltd. 3.5%9.03%
    2. 2.China Hongqiao Group Limited 7.375%7.52%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.7%7.32%
    4. 4.Golden Eagle Retail Group Ltd. 4.625%7.23%
    5. 5.Global Prime Capital Pte. Ltd. 5.95%7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      7.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Yancoal International Resources Development Co Ltd. 3.5%9.03%
    2. 2.China Hongqiao Group Limited 7.375%7.52%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.7%7.32%
    4. 4.Golden Eagle Retail Group Ltd. 4.625%7.23%
    5. 5.Global Prime Capital Pte. Ltd. 5.95%7.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      7.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -