統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)

6.52離岸人民幣0.02(0.31%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.54%
1年5.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      -
      0.84%
    • 三個月
      0.54%
      -
      3.84%
    • 一年
      5.32%
      -
      13.52%
    • 三年(年度化)
      1.04%
      -
      2.38%
    • 五年(年度化)
      2.23%
      -
      4.61%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.43%
      -
      3.20%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    73.23百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 9.125%6.51%
    2. 2.Celestial Dynasty Limited 6.375%6.26%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 7.05%6.10%
    4. 4.China Water Affair Group Ltd 4.85%5.84%
    5. 5.Pcgi Intermediate Holdings (Iii) Ltd 4.5%5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      10.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 9.125%6.51%
    2. 2.Celestial Dynasty Limited 6.375%6.26%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 7.05%6.10%
    4. 4.China Water Affair Group Ltd 4.85%5.84%
    5. 5.Pcgi Intermediate Holdings (Iii) Ltd 4.5%5.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      10.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -