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統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)
6.31離岸人民幣0(0.05%)
2023/11/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.40%--
- 一個月1.01%-4.80%
- 三個月3.11%-4.40%
- 一年4.58%-4.71%
- 三年(年度化)6.08%-12.51%
- 五年(年度化)2.34%-5.28%
- 十年(年度化)---
- 年初至今4.60%-8.36%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日後屆滿三個月後，整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含)；自成立日起六個月後，投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.China Hongqiao Group Limited 6.25%9.18%
- 2.China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%8.86%
- 3.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%8.26%
- 4.China Water Affair Group Ltd 4.85%8.14%
- 5.Ecopetrol S.A. 8.875%7.66%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.76-
- 月報酬標準差9.51-
- 月報酬夏普值-1.18-
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- 1.China Hongqiao Group Limited 6.25%9.18%
- 2.China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%8.86%
- 3.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%8.26%
- 4.China Water Affair Group Ltd 4.85%8.14%
- 5.Ecopetrol S.A. 8.875%7.66%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.76-
- 月報酬標準差9.51-
- 月報酬夏普值-1.18-
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