安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

7.72離岸人民幣0.02(0.31%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.98%
3月6.16%
1年16.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.98%
      -
      -
    • 三個月
      6.16%
      -
      -
    • 一年
      16.98%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      15.02%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    15.02%
    基金規模
    466.87百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    2. 2.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.24%
    2. 2.金融服務0.94%
    3. 3.周期性消費0.72%
    4. 4.電訊服務0.61%
    5. 5.基本物料0.56%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc21.61%
    2. 2.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD15.84%
    3. 3.abrdn Frntr Mkts Bd I MInc USD13.35%
    4. 4.MS INVF Emerging Markets Debt I8.72%
    5. 5.Schroder ISF Asian LclCcy Bd C Dis USDMV8.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    2. 2.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc21.61%
    2. 2.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD15.84%
    3. 3.abrdn Frntr Mkts Bd I MInc USD13.35%
    4. 4.MS INVF Emerging Markets Debt I8.72%
    5. 5.Schroder ISF Asian LclCcy Bd C Dis USDMV8.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.24%
    2. 2.金融服務0.94%
    3. 3.周期性消費0.72%
    4. 4.電訊服務0.61%
    5. 5.基本物料0.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -