安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

7.36離岸人民幣0.01(0.2%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.74%
3月4.9%
1年14.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      7.36
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/30
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      7.35
      0.03
      0.45%
    • 2024/09/26
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/25
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      7.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      7.37
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/20
      7.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/19
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/18
      7.38
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/16
      7.36
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/13
      7.34
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/12
      7.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/11
      7.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/10
      7.31
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      7.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      7.30
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/04
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/02
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      7.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      7.28
      0.05
      0.67%
    • 2024/08/28
      7.33
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      0.02%
    • 2024/08/27
      7.33
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    • 2024/08/26
      7.33
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      7.31
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    • 2024/08/21
      7.33
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    • 2024/08/20
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