安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.57%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      7.25
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      0.09%
    • 2024/07/19
      7.24
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      0.25%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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      0.42%
    • 2024/07/04
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      0.18%
    • 2024/07/03
      7.16
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      7.13
      0.01
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    • 2024/07/01
      7.14
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    • 2024/06/28
      7.18
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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