安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

7.15離岸人民幣0(0.03%)
2025/03/18更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.54%
1年5.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/18
      7.15
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/17
      7.15
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/14
      7.14
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/13
      7.14
      0.00
      0.07%
    • 2025/03/12
      7.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/11
      7.15
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/10
      7.16
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/07
      7.16
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      7.16
      0.03
      0.41%
    • 2025/03/05
      7.19
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/04
      7.19
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/03
      7.19
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/27
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/26
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/25
      7.21
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/24
      7.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/21
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/20
      7.18
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/19
      7.17
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/18
      7.18
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/17
      7.19
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/14
      7.19
      0.03
      0.43%
    • 2025/02/13
      7.16
      0.02
      0.31%
    • 2025/02/12
      7.14
      0.03
      0.38%
    • 2025/02/11
      7.17
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
      7.19
      0.02
      0.27%
    • 2025/02/05
      7.17
      0.04
      0.51%
    • 2025/02/04
      7.14
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價