安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

7.61離岸人民幣0.03(0.45%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.91%
3月10.64%
1年10.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      7.61
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/19
      7.65
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/18
      7.65
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/17
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      7.61
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/12
      7.58
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/11
      7.54
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/10
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/09
      7.50
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/06
      7.46
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/05
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      7.43
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/03
      7.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/30
      7.40
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      7.40
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      7.44
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/27
      7.45
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      7.47
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      7.47
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/21
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      7.45
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/19
      7.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/16
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/15
      7.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/14
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/13
      7.50
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/12
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/09
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/08
      7.49
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/07
      7.48
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價