安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

7.85離岸人民幣0.07(0.84%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.98%
3月0.17%
1年14.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.85
      0.07
      0.84%
    • 2022/08/10
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/09
      7.76
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/08
      7.75
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/05
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2022/08/03
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/01
      7.70
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/29
      7.67
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/28
      7.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/27
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      7.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      7.60
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.56
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/20
      7.54
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/19
      7.52
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      7.52
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/15
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      7.51
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/13
      7.54
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/12
      7.56
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/11
      7.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/08
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/06
      7.61
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/05
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/01
      7.66
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/30
      7.64
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價