霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型

48.64歐元0.26(0.53%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.19%
3月13.79%
1年8.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      9.19%
      0.78%
      7.80%
    • 三個月
      13.79%
      0.54%
      9.95%
    • 一年
      8.50%
      3.01%
      9.45%
    • 三年(年度化)
      0.82%
      8.55%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      5.11%
      3.20%
    • 十年(年度化)
      6.62%
      8.92%
      7.11%
    • 年初至今
      18.47%
      6.63%
      16.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.47%
    基金規模
    20.92百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    1999-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.17%
    2. 2.英國27.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區26.61%
    4. 4.美國2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.00%
    2. 2.健康護理15.29%
    3. 3.基本物料13.76%
    4. 4.金融服務13.34%
    5. 5.工業12.37%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.65%
    2. 2.Roche Holding AG8.10%
    3. 3.AstraZeneca PLC5.34%
    4. 4.AXA SA5.32%
    5. 5.Shell PLC4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.17%
    2. 2.英國27.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區26.61%
    4. 4.美國2.75%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.65%
    2. 2.Roche Holding AG8.10%
    3. 3.AstraZeneca PLC5.34%
    4. 4.AXA SA5.32%
    5. 5.Shell PLC4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.00%
    2. 2.健康護理15.29%
    3. 3.基本物料13.76%
    4. 4.金融服務13.34%
    5. 5.工業12.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -