霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型

49.41歐元0.13(0.26%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.28%
3月4.86%
1年1.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      0.75%
      0.28%
    • 三個月
      4.86%
      15.77%
      5.33%
    • 一年
      1.45%
      2.82%
      1.85%
    • 三年(年度化)
      0.09%
      2.11%
      4.24%
    • 五年(年度化)
      5.66%
      5.46%
      6.14%
    • 十年(年度化)
      5.16%
      6.03%
      5.90%
    • 年初至今
      2.86%
      0.75%
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.86%
    基金規模
    30.94百萬截至 2021-02-22
    成立時間
    1999-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.34%
    3. 3.英國20.26%
    4. 4.美國3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.73%
    2. 2.科技16.52%
    3. 3.健康護理15.87%
    4. 4.防守性消費11.41%
    5. 5.基本物料9.39%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.51%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.7.12%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.78%
    4. 4.ASML Holding NV4.77%
    5. 5.Capgemini SE4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      21.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.34%
    3. 3.英國20.26%
    4. 4.美國3.69%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.51%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.7.12%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.78%
    4. 4.ASML Holding NV4.77%
    5. 5.Capgemini SE4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.73%
    2. 2.科技16.52%
    3. 3.健康護理15.87%
    4. 4.防守性消費11.41%
    5. 5.基本物料9.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      21.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -