霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型

61.94歐元0.27(0.43%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月10.41%
3月0.08%
1年0.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      10.41%
      3.57%
      10.15%
    • 三個月
      0.08%
      7.40%
      1.28%
    • 一年
      0.54%
      8.22%
      6.94%
    • 三年(年度化)
      6.54%
      11.50%
      10.25%
    • 五年(年度化)
      9.68%
      6.29%
      11.66%
    • 十年(年度化)
      3.55%
      5.62%
      5.06%
    • 年初至今
      7.21%
      4.94%
      9.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.21%
    基金規模
    19.53百萬截至 2025-05-20
    成立時間
    1999-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.30%
    3. 3.英國19.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.68%
    2. 2.工業17.60%
    3. 3.防守性消費17.37%
    4. 4.科技14.05%
    5. 5.金融服務12.37%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.13%
    2. 2.AXA SA5.64%
    3. 3.ASML Holding NV5.23%
    4. 4.Shell PLC4.17%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.30%
    3. 3.英國19.63%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.13%
    2. 2.AXA SA5.64%
    3. 3.ASML Holding NV5.23%
    4. 4.Shell PLC4.17%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.68%
    2. 2.工業17.60%
    3. 3.防守性消費17.37%
    4. 4.科技14.05%
    5. 5.金融服務12.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -