霸菱歐寶基金-A類歐元配息型

57.53歐元1.13(1.93%)

2024/12/20更新

績效 /

1月1.22%

3月7.3%

1年0.79%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.76%
-
-
一個月
1.22%
3.57%
1.71%
三個月
7.30%
7.40%
2.19%
一年
0.79%
8.22%
9.07%
三年(年度化)
1.02%
11.50%
3.90%
五年(年度化)
3.34%
6.29%
6.00%
十年(年度化)
4.87%
5.62%
6.15%
年初至今
0.23%
4.94%
8.47%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.23%

基金規模

16.86百萬截至 2024-12-20

成立時間

1999-01-06

晨星評等

投資策略

本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司，或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券，以達致其投資目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區56.38%
2.歐洲不包含歐元區23.68%
3.英國19.14%

前五大大行業比重

1.健康護理18.89%
2.科技17.37%
3.防守性消費16.98%
4.工業12.93%
5.金融服務11.43%

前五大持股

1.Nestle SA6.76%
2.AXA SA5.55%
3.ASML Holding NV5.49%
4.Novo Nordisk AS Class B5.03%
5.Shell PLC4.55%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
14.80
-
月報酬夏普值
0.07
-

投資區域

1.歐元區56.38%
2.歐洲不包含歐元區23.68%
3.英國19.14%

前五大持股

1.Nestle SA6.76%
2.AXA SA5.55%
3.ASML Holding NV5.49%
4.Novo Nordisk AS Class B5.03%
5.Shell PLC4.55%

前五大大行業比重

1.健康護理18.89%
2.科技17.37%
3.防守性消費16.98%
4.工業12.93%
5.金融服務11.43%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
14.80
-
月報酬夏普值
0.07
-

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