霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型

61.52歐元0.03(0.05%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.86%
3月6.31%
1年14.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      3.57%
      3.06%
    • 三個月
      6.31%
      7.40%
      7.31%
    • 一年
      14.05%
      8.22%
      16.86%
    • 三年(年度化)
      7.30%
      11.50%
      7.77%
    • 五年(年度化)
      6.66%
      6.29%
      8.04%
    • 十年(年度化)
      5.67%
      5.62%
      6.39%
    • 年初至今
      6.01%
      4.94%
      7.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.01%
    基金規模
    22.19百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    1999-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.13%
    3. 3.英國21.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.39%
    2. 2.科技15.15%
    3. 3.防守性消費11.98%
    4. 4.工業11.97%
    5. 5.金融服務11.13%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.33%
    2. 2.Shell PLC5.06%
    3. 3.AXA SA4.91%
    4. 4.ASML Holding NV4.83%
    5. 5.TotalEnergies SE4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      15.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.13%
    3. 3.英國21.88%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.33%
    2. 2.Shell PLC5.06%
    3. 3.AXA SA4.91%
    4. 4.ASML Holding NV4.83%
    5. 5.TotalEnergies SE4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.39%
    2. 2.科技15.15%
    3. 3.防守性消費11.98%
    4. 4.工業11.97%
    5. 5.金融服務11.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      15.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -