霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型

61.97歐元0.32(0.51%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.39%
3月5.35%
1年11.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      3.57%
      5.62%
    • 三個月
      5.35%
      7.40%
      7.66%
    • 一年
      11.40%
      8.22%
      14.28%
    • 三年(年度化)
      7.17%
      11.50%
      7.59%
    • 五年(年度化)
      6.42%
      6.29%
      8.25%
    • 十年(年度化)
      5.92%
      5.62%
      6.43%
    • 年初至今
      7.97%
      4.94%
      10.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    19.92百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    1999-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.38%
    3. 3.英國21.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.95%
    2. 2.科技16.67%
    3. 3.防守性消費14.10%
    4. 4.金融服務11.60%
    5. 5.工業10.98%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.16%
    2. 2.ASML Holding NV5.99%
    3. 3.AXA SA5.18%
    4. 4.Shell PLC4.68%
    5. 5.Capgemini SE4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.38%
    3. 3.英國21.44%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.16%
    2. 2.ASML Holding NV5.99%
    3. 3.AXA SA5.18%
    4. 4.Shell PLC4.68%
    5. 5.Capgemini SE4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.95%
    2. 2.科技16.67%
    3. 3.防守性消費14.10%
    4. 4.金融服務11.60%
    5. 5.工業10.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -