霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型

53.49歐元0.34(0.64%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.93%
3月6.07%
1年9.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      6.88%
      3.52%
    • 三個月
      6.07%
      6.40%
      4.77%
    • 一年
      9.45%
      1.02%
      9.30%
    • 三年(年度化)
      2.90%
      5.02%
      3.90%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      5.21%
      3.78%
    • 十年(年度化)
      6.15%
      7.35%
      6.52%
    • 年初至今
      10.91%
      6.20%
      10.92%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.91%
    基金規模
    22.24百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    1999-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.81%
    2. 2.英國26.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區24.32%
    4. 4.美國2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.23%
    2. 2.健康護理15.48%
    3. 3.金融服務14.16%
    4. 4.工業13.11%
    5. 5.防守性消費12.66%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.41%
    2. 2.AXA SA5.37%
    3. 3.AstraZeneca PLC5.36%
    4. 4.Shell PLC5.20%
    5. 5.Roche Holding AG4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.81%
    2. 2.英國26.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區24.32%
    4. 4.美國2.73%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.41%
    2. 2.AXA SA5.37%
    3. 3.AstraZeneca PLC5.36%
    4. 4.Shell PLC5.20%
    5. 5.Roche Holding AG4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.23%
    2. 2.健康護理15.48%
    3. 3.金融服務14.16%
    4. 4.工業13.11%
    5. 5.防守性消費12.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -