霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型

54.72歐元0.3(0.55%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.84%
3月5.93%
1年27.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      1.70%
      1.86%
    • 三個月
      5.93%
      6.46%
      5.92%
    • 一年
      27.41%
      27.94%
      28.53%
    • 三年(年度化)
      3.56%
      8.10%
      7.35%
    • 五年(年度化)
      6.69%
      8.91%
      7.72%
    • 十年(年度化)
      7.05%
      7.72%
      7.68%
    • 年初至今
      15.58%
      15.35%
      16.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.58%
    基金規模
    26.43百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1999-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.53%
    3. 3.英國22.61%
    4. 4.美國3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.27%
    2. 2.金融服務15.07%
    3. 3.健康護理14.04%
    4. 4.工業11.98%
    5. 5.防守性消費11.69%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.33%
    2. 2.Roche Holding AG5.86%
    3. 3.ASML Holding NV5.71%
    4. 4.Capgemini SE4.79%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.53%
    3. 3.英國22.61%
    4. 4.美國3.57%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.33%
    2. 2.Roche Holding AG5.86%
    3. 3.ASML Holding NV5.71%
    4. 4.Capgemini SE4.79%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.27%
    2. 2.金融服務15.07%
    3. 3.健康護理14.04%
    4. 4.工業11.98%
    5. 5.防守性消費11.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -