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歐元
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.28%
3月
4.86%
1年
1.45%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.35%
-
-
一個月
1.28%
0.75%
0.28%
三個月
4.86%
15.77%
5.33%
一年
1.45%
2.82%
1.85%
三年(年度化)
0.09%
2.11%
4.24%
五年(年度化)
5.66%
5.46%
6.14%
十年(年度化)
5.16%
6.03%
5.90%
年初至今
2.86%
0.75%
2.39%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲大型均衡型股票
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.86%
基金規模
30.94百萬
截至 2021-02-22
成立時間
1999-01-06
晨星評等
投資策略
本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
47.35%
2.
歐洲不包含歐元區
26.34%
3.
英國
20.26%
4.
美國
3.69%
前五大大行業比重
1.
金融服務
18.73%
2.
科技
16.52%
3.
健康護理
15.87%
4.
防守性消費
11.41%
5.
基本物料
9.39%
前五大持股
1.
Nestle SA
8.51%
2.
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
7.12%
3.
AstraZeneca PLC
4.78%
4.
ASML Holding NV
4.77%
5.
Capgemini SE
4.55%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.01
-
月報酬標準差
21.59
-
月報酬夏普值
0.02
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
47.35%
2.
歐洲不包含歐元區
26.34%
3.
英國
20.26%
4.
美國
3.69%
前五大持股
1.
Nestle SA
8.51%
2.
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7.12%
3.
AstraZeneca PLC
4.78%
4.
ASML Holding NV
4.77%
5.
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前五大大行業比重
1.
金融服務
18.73%
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科技
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3.
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11.41%
5.
基本物料
9.39%
風險概要(三年)
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