貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元

96.82歐元0.85(0.89%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.5%
3月9.25%
1年37.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      -
      1.43%
    • 三個月
      9.25%
      -
      9.41%
    • 一年
      37.98%
      -
      25.41%
    • 三年(年度化)
      7.60%
      -
      7.59%
    • 五年(年度化)
      8.57%
      -
      8.37%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      -
      1.26%
    • 年初至今
      20.29%
      -
      16.75%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.29%
    基金規模
    699.08百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動 的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事 大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲69.79%
    2. 2.歐元區18.23%
    3. 3.新興亞洲3.88%
    4. 4.英國2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源36.24%
    2. 2.金融服務22.31%
    3. 3.基本物料12.70%
    4. 4.周期性消費7.17%
    5. 5.公用5.84%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.68%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC6.95%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR6.79%
    4. 4.OTP Bank PLC4.44%
    5. 5.Kaspi.kz JSC GDR3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      26.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲69.79%
    2. 2.歐元區18.23%
    3. 3.新興亞洲3.88%
    4. 4.英國2.79%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.68%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC6.95%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR6.79%
    4. 4.OTP Bank PLC4.44%
    5. 5.Kaspi.kz JSC GDR3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源36.24%
    2. 2.金融服務22.31%
    3. 3.基本物料12.70%
    4. 4.周期性消費7.17%
    5. 5.公用5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      26.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -