路博邁ESG優選平衡基金N累積(美元)

9.95美元0.11(1.09%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.57%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      -
      2.65%
    • 三個月
      4.57%
      -
      7.68%
    • 一年
      -
      -
      22.71%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.87%
    • 年初至今
      -
      -
      17.74%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    0.00百萬截至 -
    成立時間
    2024-03-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十(含); (2) 同時投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證、債 券及其他固定收益證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含);且投資於國內外之上市或上櫃股票(含承銷股 票、特別股)及存託憑證(Depositary Receipts)之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之九十(含)且不得低於百分之十 (含),有關本基金投資股票及債券比例之具體投資策略,詳【基 金概況】一、(十)投資策略及特色之重點摘述;投資於符合「永 續相關概念」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含);

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.29%
    3. 3.歐元區5.13%
    4. 4.日本1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.81%
    2. 2.健康護理9.84%
    3. 3.金融服務9.25%
    4. 4.電訊服務8.71%
    5. 5.周期性消費7.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.59%
    2. 2.Amazon.com Inc3.60%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.34%
    4. 4.Netflix Inc2.31%
    5. 5.ASML Holding NV2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.29%
    3. 3.歐元區5.13%
    4. 4.日本1.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.59%
    2. 2.Amazon.com Inc3.60%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.34%
    4. 4.Netflix Inc2.31%
    5. 5.ASML Holding NV2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.81%
    2. 2.健康護理9.84%
    3. 3.金融服務9.25%
    4. 4.電訊服務8.71%
    5. 5.周期性消費7.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -