路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)

12.88澳幣0.13(1%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.36%
3月6.47%
1年8.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      3.97%
      -
    • 三個月
      6.47%
      8.09%
      -
    • 一年
      8.69%
      18.20%
      -
    • 三年(年度化)
      5.91%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      9.23%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.09%
      -
    • 年初至今
      4.13%
      1.25%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.13%
    基金規模
    433.69百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.61%
    2. 2.已開發亞洲25.90%
    3. 3.新興歐洲8.02%
    4. 4.拉丁美洲5.99%
    5. 5.非洲3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.13%
    2. 2.金融服務16.76%
    3. 3.電訊服務14.21%
    4. 4.周期性消費11.30%
    5. 5.防守性消費8.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.37%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.17%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.06%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      29.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.61%
    2. 2.已開發亞洲25.90%
    3. 3.新興歐洲8.02%
    4. 4.拉丁美洲5.99%
    5. 5.非洲3.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.37%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.17%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.06%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.13%
    2. 2.金融服務16.76%
    3. 3.電訊服務14.21%
    4. 4.周期性消費11.30%
    5. 5.防守性消費8.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      29.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -