路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)

12.39澳幣0.06(0.49%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月3.79%
3月24.55%
1年13.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      3.89%
      -
    • 三個月
      24.55%
      12.16%
      -
    • 一年
      13.33%
      10.80%
      -
    • 三年(年度化)
      8.62%
      3.67%
      -
    • 五年(年度化)
      1.46%
      1.59%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      -
    • 年初至今
      13.64%
      2.14%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    13.64%
    基金規模
    172.95百萬截至 2025-07-07
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.45%
    2. 2.已開發亞洲20.52%
    3. 3.拉丁美洲8.29%
    4. 4.中東4.05%
    5. 5.新興歐洲2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.50%
    2. 2.金融服務21.26%
    3. 3.周期性消費17.46%
    4. 4.工業10.05%
    5. 5.電訊服務9.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.91%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.04%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.37%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      25.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.45%
    2. 2.已開發亞洲20.52%
    3. 3.拉丁美洲8.29%
    4. 4.中東4.05%
    5. 5.新興歐洲2.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.91%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.04%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.37%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.50%
    2. 2.金融服務21.26%
    3. 3.周期性消費17.46%
    4. 4.工業10.05%
    5. 5.電訊服務9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      25.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -