路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)

11.21澳幣0.22(2%)

2025/03/14更新

績效 /

1月1.61%

3月1.08%

1年11.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
11.21
0.22
2.00%
2025/03/13
10.99
0.03
0.27%
2025/03/12
11.02
0.08
0.73%
2025/03/11
10.94
0.07
0.64%
2025/03/10
10.87
0.32
2.86%
2025/03/07
11.19
0.06
0.54%
2025/03/06
11.13
0.05
0.45%
2025/03/05
11.18
0.36
3.33%
2025/03/04
10.82
0.14
1.31%
2025/03/03
10.68
0.13
1.20%
2025/02/28
10.81
0.16
1.46%
2025/02/27
10.97
0.25
2.23%
2025/02/26
11.22
0.16
1.45%
2025/02/25
11.06
0.03
0.27%
2025/02/24
11.09
0.20
1.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
11.29
0.05
0.45%
2025/02/20
11.24
0.04
0.36%
2025/02/19
11.28
0.01
0.09%
2025/02/18
11.29
0.04
0.36%
2025/02/14
11.25
0.08
0.72%
2025/02/13
11.17
0.05
0.45%
2025/02/12
11.12
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0.54%
2025/02/11
11.06
0.06
0.54%
2025/02/10
11.12
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0.36%
2025/02/07
11.08
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11.03
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2025/02/03
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