路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)

11.00澳幣0.06(0.55%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.52%
1年19.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.00
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/23
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/20
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/18
      10.85
      0.18
      1.63%
    • 2024/12/17
      11.03
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/16
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/13
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/11
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/10
      11.10
      0.09
      0.80%
    • 2024/12/09
      11.19
      0.14
      1.27%
    • 2024/12/06
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.03
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.97
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/02
      10.90
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/29
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/26
      10.80
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/25
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/22
      10.82
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/21
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/20
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      10.89
      0.01
      0.09%

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