路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)

10.50澳幣0.02(0.19%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月9.81%
3月9.93%
1年15.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      10.52
      0.40
      3.95%
    • 2024/05/14
      10.12
      0.07
      0.70%
    • 2024/05/13
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/10
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/09
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/03
      10.01
      0.14
      1.42%
    • 2024/05/02
      9.87
      0.12
      1.23%
    • 2024/04/30
      9.75
      0.09
      0.92%
    • 2024/04/29
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/26
      9.80
      0.09
      0.93%
    • 2024/04/25
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/24
      9.73
      0.09
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.64
      0.11
      1.15%
    • 2024/04/22
      9.53
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/19
      9.44
      0.12
      1.26%
    • 2024/04/18
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      9.58
      0.10
      1.03%
    • 2024/04/15
      9.68
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/12
      9.78
      0.19
      1.91%
    • 2024/04/11
      9.97
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/10
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/09
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/08
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.88
      0.08
      0.82%

    下載歷史報價