路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)

9.93澳幣0.11(1.12%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月7.68%
3月21.09%
1年20.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      9.93
      0.11
      1.12%
    • 2023/01/31
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/30
      9.86
      0.17
      1.70%
    • 2023/01/27
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/26
      10.07
      0.14
      1.41%
    • 2023/01/20
      9.93
      0.20
      2.06%
    • 2023/01/19
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/18
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/17
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/13
      9.83
      0.09
      0.92%
    • 2023/01/12
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/11
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/09
      9.67
      0.13
      1.36%
    • 2023/01/06
      9.54
      0.14
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      9.39
      0.23
      2.51%
    • 2023/01/03
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/30
      9.12
      0.08
      0.87%
    • 2022/12/29
      9.20
      0.15
      1.66%
    • 2022/12/28
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      9.05
      0.08
      0.88%
    • 2022/12/21
      9.13
      0.06
      0.66%
    • 2022/12/20
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/15
      9.10
      0.17
      1.83%
    • 2022/12/14
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/13
      9.25
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價