路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)

11.12澳幣0.04(0.36%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.39%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/11
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/10
      11.10
      0.09
      0.80%
    • 2024/12/09
      11.19
      0.14
      1.27%
    • 2024/12/06
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.03
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/03
      10.97
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/02
      10.90
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/29
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/26
      10.80
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/25
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/22
      10.82
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/21
      10.89
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      10.88
      0.14
      1.30%
    • 2024/11/15
      10.74
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/14
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/13
      10.85
      0.15
      1.36%
    • 2024/11/12
      11.00
      0.15
      1.35%
    • 2024/11/11
      11.15
      0.14
      1.24%
    • 2024/11/08
      11.29
      0.15
      1.31%
    • 2024/11/07
      11.44
      0.14
      1.24%
    • 2024/11/06
      11.30
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/05
      11.37
      0.21
      1.88%
    • 2024/11/04
      11.16
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      0.00%
    • 2024/11/01
      11.16
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      1.09%
    • 2024/10/31
      11.04
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