路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)

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2026/01/14更新

績效 /

1月5.98%

3月6.13%

1年39.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
14.76
0.04
0.27%
2026/01/13
14.72
0.09
0.61%
2026/01/12
14.81
0.15
1.02%
2026/01/09
14.66
0.10
0.69%
2026/01/08
14.56
0.12
0.82%
2026/01/07
14.68
0.05
0.34%
2026/01/06
14.73
0.07
0.48%
2026/01/05
14.66
0.20
1.38%
2026/01/02
14.46
0.33
2.34%
2025/12/31
14.13
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0.00%
2025/12/30
14.13
0.02
0.14%
2025/12/29
14.11
0.08
0.57%
2025/12/24
14.03
0.02
0.14%
2025/12/23
14.01
0.06
0.43%
2025/12/22
13.95
0.11
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
13.84
0.17
1.24%
2025/12/18
13.67
0.12
0.89%
2025/12/17
13.55
0.10
0.73%
2025/12/16
13.65
0.19
1.37%
2025/12/15
13.84
0.05
0.36%
2025/12/12
13.89
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1.07%
2025/12/11
14.04
0.00
0.00%
2025/12/10
14.04
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2025/12/09
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0.07%
2025/12/08
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0.29%
2025/12/05
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2025/12/04
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2025/12/03
13.88
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2025/12/02
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