路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)

13.01澳幣0.1(0.78%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.97%
3月6.99%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      13.01
      0.10
      0.78%
    • 2021/10/14
      12.91
      0.16
      1.26%
    • 2021/10/13
      12.75
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/12
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2021/10/11
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/08
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2021/10/07
      12.69
      0.20
      1.60%
    • 2021/10/06
      12.49
      0.10
      0.79%
    • 2021/10/05
      12.59
      0.10
      0.80%
    • 2021/10/04
      12.49
      0.15
      1.19%
    • 2021/10/01
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/29
      12.68
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/28
      12.72
      0.21
      1.62%
    • 2021/09/27
      12.93
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.91
      0.15
      1.15%
    • 2021/09/23
      13.06
      0.14
      1.08%
    • 2021/09/22
      12.92
      0.14
      1.10%
    • 2021/09/21
      12.78
      0.07
      0.55%
    • 2021/09/20
      12.71
      0.31
      2.38%
    • 2021/09/17
      13.02
      0.07
      0.54%
    • 2021/09/16
      13.09
      0.10
      0.76%
    • 2021/09/15
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/14
      13.17
      0.11
      0.83%
    • 2021/09/13
      13.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      13.29
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/09
      13.24
      0.16
      1.19%
    • 2021/09/08
      13.40
      0.11
      0.81%
    • 2021/09/07
      13.51
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/03
      13.47
      0.01
      0.07%

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