資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

41.42美元0.03(0.07%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.62%
3月2.58%
1年1.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      6.62%
      7.61%
      -
    • 三個月
      2.58%
      1.49%
      -
    • 一年
      1.43%
      1.26%
      -
    • 三年(年度化)
      7.26%
      6.63%
      -
    • 五年(年度化)
      5.01%
      5.57%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.85%
      -
    • 年初至今
      4.26%
      7.29%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.26%
    基金規模
    163.24百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區36.70%
    2. 2.英國29.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.31%
    4. 4.美國4.36%
    5. 5.新興歐洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.58%
    2. 2.基本物料15.35%
    3. 3.健康護理13.25%
    4. 4.公用10.07%
    5. 5.防守性消費9.27%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC4.38%
    2. 2.Siemens Healthineers AG Registered Shares3.91%
    3. 3.BAE Systems PLC3.91%
    4. 4.Nestle SA3.77%
    5. 5.Novartis AG3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區36.70%
    2. 2.英國29.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.31%
    4. 4.美國4.36%
    5. 5.新興歐洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC4.38%
    2. 2.Siemens Healthineers AG Registered Shares3.91%
    3. 3.BAE Systems PLC3.91%
    4. 4.Nestle SA3.77%
    5. 5.Novartis AG3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.58%
    2. 2.基本物料15.35%
    3. 3.健康護理13.25%
    4. 4.公用10.07%
    5. 5.防守性消費9.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -