資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

37.29美元0.05(0.13%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.11%
3月5.41%
1年8.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      0.75%
      -
    • 三個月
      5.41%
      15.77%
      -
    • 一年
      8.95%
      2.82%
      -
    • 三年(年度化)
      3.52%
      2.11%
      -
    • 五年(年度化)
      6.83%
      5.46%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.03%
      -
    • 年初至今
      2.82%
      0.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.82%
    基金規模
    231.93百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.61%
    2. 2.英國28.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.65%
    4. 4.新興歐洲4.17%
    5. 5.已開發亞洲1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理12.70%
    2. 2.周期性消費12.66%
    3. 3.工業11.40%
    4. 4.金融服務11.01%
    5. 5.電訊服務9.71%
    前五大持股
    1. 1.Taylor Wimpey PLC4.84%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.84%
    3. 3.Imperial Brands PLC3.45%
    4. 4.ASML Holding NV3.38%
    5. 5.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      17.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.61%
    2. 2.英國28.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.65%
    4. 4.新興歐洲4.17%
    5. 5.已開發亞洲1.39%
    前五大持股
    1. 1.Taylor Wimpey PLC4.84%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.84%
    3. 3.Imperial Brands PLC3.45%
    4. 4.ASML Holding NV3.38%
    5. 5.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理12.70%
    2. 2.周期性消費12.66%
    3. 3.工業11.40%
    4. 4.金融服務11.01%
    5. 5.電訊服務9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      17.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -