資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

42.16美元0.02(0.05%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.05%
3月6.82%
1年1.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      4.05%
      6.88%
      -
    • 三個月
      6.82%
      6.40%
      -
    • 一年
      1.03%
      1.02%
      -
    • 三年(年度化)
      5.10%
      5.02%
      -
    • 五年(年度化)
      4.87%
      5.21%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.35%
      -
    • 年初至今
      2.52%
      6.20%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.52%
    基金規模
    166.43百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.20%
    2. 2.英國28.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.01%
    4. 4.美國3.95%
    5. 5.新興歐洲0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.95%
    2. 2.健康護理14.56%
    3. 3.基本物料13.09%
    4. 4.防守性消費10.45%
    5. 5.公用9.94%
    前五大持股
    1. 1.Siemens Healthineers AG Registered Shares4.09%
    2. 2.BAE Systems PLC3.75%
    3. 3.Novartis AG3.38%
    4. 4.E.ON SE3.34%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.20%
    2. 2.英國28.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.01%
    4. 4.美國3.95%
    5. 5.新興歐洲0.56%
    前五大持股
    1. 1.Siemens Healthineers AG Registered Shares4.09%
    2. 2.BAE Systems PLC3.75%
    3. 3.Novartis AG3.38%
    4. 4.E.ON SE3.34%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.95%
    2. 2.健康護理14.56%
    3. 3.基本物料13.09%
    4. 4.防守性消費10.45%
    5. 5.公用9.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -