資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

50.88美元0.04(0.08%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.07%
1年17.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      3.57%
      -
    • 三個月
      1.07%
      7.40%
      -
    • 一年
      17.09%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      7.42%
      11.50%
      -
    • 五年(年度化)
      8.32%
      6.29%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.62%
      -
    • 年初至今
      7.92%
      4.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.92%
    基金規模
    169.43百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於居籍及/或其主要營業地點設於歐洲國家的發行人的上市股票,以達到長期資本增長及收益。保本亦是優先目標之一。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區36.81%
    2. 2.英國35.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.58%
    4. 4.美國1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.88%
    2. 2.健康護理11.80%
    3. 3.金融服務11.76%
    4. 4.基本物料11.71%
    5. 5.防守性消費8.33%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk AS Class B4.61%
    2. 2.SAP SE4.38%
    3. 3.Imperial Brands PLC4.13%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.80%
    5. 5.Engie SA3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區36.81%
    2. 2.英國35.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.58%
    4. 4.美國1.51%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk AS Class B4.61%
    2. 2.SAP SE4.38%
    3. 3.Imperial Brands PLC4.13%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.80%
    5. 5.Engie SA3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.88%
    2. 2.健康護理11.80%
    3. 3.金融服務11.76%
    4. 4.基本物料11.71%
    5. 5.防守性消費8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -