資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

41.12美元0.31(0.76%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.43%
3月4.45%
1年29.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      1.70%
      -
    • 三個月
      4.45%
      6.46%
      -
    • 一年
      29.68%
      27.94%
      -
    • 三年(年度化)
      5.72%
      8.10%
      -
    • 五年(年度化)
      7.50%
      8.91%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.72%
      -
    • 年初至今
      12.67%
      15.35%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.67%
    基金規模
    276.58百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.29%
    2. 2.英國29.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.84%
    4. 4.新興歐洲7.30%
    5. 5.美國2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.47%
    2. 2.周期性消費14.43%
    3. 3.健康護理13.58%
    4. 4.防守性消費11.01%
    5. 5.電訊服務10.12%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC3.92%
    2. 2.Avast PLC3.36%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.20%
    4. 4.Imperial Brands PLC2.96%
    5. 5.Airbus SE2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      17.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.29%
    2. 2.英國29.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.84%
    4. 4.新興歐洲7.30%
    5. 5.美國2.02%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC3.92%
    2. 2.Avast PLC3.36%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.20%
    4. 4.Imperial Brands PLC2.96%
    5. 5.Airbus SE2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.47%
    2. 2.周期性消費14.43%
    3. 3.健康護理13.58%
    4. 4.防守性消費11.01%
    5. 5.電訊服務10.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      17.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -