資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

42.56美元0.1(0.24%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.12%
3月4.17%
1年31.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      3.01%
      -
    • 三個月
      4.17%
      0.74%
      -
    • 一年
      31.74%
      28.76%
      -
    • 三年(年度化)
      10.22%
      7.89%
      -
    • 五年(年度化)
      7.64%
      8.18%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.75%
      -
    • 年初至今
      17.23%
      16.20%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.23%
    基金規模
    251.54百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.45%
    2. 2.英國26.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.96%
    4. 4.新興歐洲6.17%
    5. 5.美國3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.85%
    2. 2.健康護理14.25%
    3. 3.周期性消費11.79%
    4. 4.防守性消費11.02%
    5. 5.電訊服務10.64%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC3.30%
    2. 2.ING Groep NV3.17%
    3. 3.Deutsche Bank AG3.10%
    4. 4.Nestle SA3.05%
    5. 5.Rio Tinto PLC2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.45%
    2. 2.英國26.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.96%
    4. 4.新興歐洲6.17%
    5. 5.美國3.40%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC3.30%
    2. 2.ING Groep NV3.17%
    3. 3.Deutsche Bank AG3.10%
    4. 4.Nestle SA3.05%
    5. 5.Rio Tinto PLC2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.85%
    2. 2.健康護理14.25%
    3. 3.周期性消費11.79%
    4. 4.防守性消費11.02%
    5. 5.電訊服務10.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -