資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

42.27美元0.54(1.26%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月3.97%
3月3.26%
1年4.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.10%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      1.77%
      -
    • 三個月
      3.26%
      4.87%
      -
    • 一年
      4.21%
      4.78%
      -
    • 三年(年度化)
      18.66%
      9.60%
      -
    • 五年(年度化)
      4.95%
      6.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.31%
      -
    • 年初至今
      2.39%
      8.69%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.39%
    基金規模
    158.11百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區38.10%
    2. 2.英國30.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.50%
    4. 4.美國2.07%
    5. 5.新興歐洲0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料16.08%
    2. 2.健康護理14.94%
    3. 3.金融服務11.76%
    4. 4.工業11.07%
    5. 5.防守性消費10.29%
    前五大持股
    1. 1.Siemens Healthineers AG Registered Shares4.19%
    2. 2.E.ON SE3.81%
    3. 3.Antofagasta PLC3.44%
    4. 4.Rio Tinto PLC Registered Shares3.42%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區38.10%
    2. 2.英國30.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.50%
    4. 4.美國2.07%
    5. 5.新興歐洲0.56%
    前五大持股
    1. 1.Siemens Healthineers AG Registered Shares4.19%
    2. 2.E.ON SE3.81%
    3. 3.Antofagasta PLC3.44%
    4. 4.Rio Tinto PLC Registered Shares3.42%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料16.08%
    2. 2.健康護理14.94%
    3. 3.金融服務11.76%
    4. 4.工業11.07%
    5. 5.防守性消費10.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -