資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

39.25美元0.28(0.72%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.23%
3月5.15%
1年32.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      2.07%
      -
    • 三個月
      5.15%
      11.43%
      -
    • 一年
      32.01%
      30.16%
      -
    • 三年(年度化)
      3.71%
      6.38%
      -
    • 五年(年度化)
      7.40%
      7.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.95%
      -
    • 年初至今
      7.59%
      10.60%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.59%
    基金規模
    266.26百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.30%
    2. 2.英國30.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.02%
    4. 4.新興歐洲6.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.58%
    2. 2.周期性消費14.33%
    3. 3.健康護理12.42%
    4. 4.工業12.13%
    5. 5.電訊服務10.78%
    前五大持股
    1. 1.Taylor Wimpey PLC4.35%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.95%
    3. 3.Avast PLC3.65%
    4. 4.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.47%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.30%
    2. 2.英國30.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.02%
    4. 4.新興歐洲6.86%
    前五大持股
    1. 1.Taylor Wimpey PLC4.35%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.95%
    3. 3.Avast PLC3.65%
    4. 4.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.47%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.58%
    2. 2.周期性消費14.33%
    3. 3.健康護理12.42%
    4. 4.工業12.13%
    5. 5.電訊服務10.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -