資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

45.75美元0.42(0.93%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.5%
3月0.85%
1年5.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      4.50%
      3.57%
      -
    • 三個月
      0.85%
      7.40%
      -
    • 一年
      5.91%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      9.16%
      11.50%
      -
    • 五年(年度化)
      7.54%
      6.29%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.62%
      -
    • 年初至今
      8.42%
      4.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.42%
    基金規模
    163.12百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過投資於註冊地及╱或主要營業地為歐洲的公司,以達致長期資本及收益增長。此外,資本保值亦是基金的首要考慮。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.48%
    2. 2.英國29.69%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.87%
    4. 4.美國2.24%
    5. 5.新興歐洲0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.34%
    2. 2.工業13.53%
    3. 3.基本物料12.84%
    4. 4.金融服務11.25%
    5. 5.防守性消費10.61%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC4.44%
    2. 2.E.ON SE4.35%
    3. 3.Siemens Healthineers AG Registered Shares4.16%
    4. 4.Glencore PLC3.60%
    5. 5.BAE Systems PLC3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      14.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.48%
    2. 2.英國29.69%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.87%
    4. 4.美國2.24%
    5. 5.新興歐洲0.67%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC4.44%
    2. 2.E.ON SE4.35%
    3. 3.Siemens Healthineers AG Registered Shares4.16%
    4. 4.Glencore PLC3.60%
    5. 5.BAE Systems PLC3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.34%
    2. 2.工業13.53%
    3. 3.基本物料12.84%
    4. 4.金融服務11.25%
    5. 5.防守性消費10.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      14.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -