資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

49.24美元0.37(0.75%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.48%
1年5.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      3.57%
      -
    • 三個月
      3.48%
      7.40%
      -
    • 一年
      5.82%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      5.61%
      11.50%
      -
    • 五年(年度化)
      5.78%
      6.29%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.62%
      -
    • 年初至今
      5.31%
      4.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.31%
    基金規模
    156.44百萬截至 2024-12-18
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於居籍及/或其主要營業地點設於歐洲國家的發行人的上市股票,以達到長期資本增長及收益。保本亦是優先目標之一。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區37.95%
    2. 2.英國34.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.23%
    4. 4.美國1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.49%
    2. 2.健康護理12.65%
    3. 3.金融服務12.19%
    4. 4.基本物料10.73%
    5. 5.公用9.06%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE4.98%
    2. 2.Imperial Brands PLC4.37%
    3. 3.Novo Nordisk AS Class B3.93%
    4. 4.Engie SA3.71%
    5. 5.Glencore PLC3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      11.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區37.95%
    2. 2.英國34.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.23%
    4. 4.美國1.21%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE4.98%
    2. 2.Imperial Brands PLC4.37%
    3. 3.Novo Nordisk AS Class B3.93%
    4. 4.Engie SA3.71%
    5. 5.Glencore PLC3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.49%
    2. 2.健康護理12.65%
    3. 3.金融服務12.19%
    4. 4.基本物料10.73%
    5. 5.公用9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      11.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -

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