資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

51.74美元0.05(0.1%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.48%
3月6.78%
1年15.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      3.57%
      -
    • 三個月
      6.78%
      7.40%
      -
    • 一年
      15.48%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      9.48%
      11.50%
      -
    • 五年(年度化)
      9.01%
      6.29%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.62%
      -
    • 年初至今
      9.72%
      4.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.72%
    基金規模
    175.35百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於居籍及/或其主要營業地點設於歐洲國家的發行人的上市股票,以達到長期資本增長及收益。保本亦是優先目標之一。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.79%
    2. 2.英國32.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.31%
    4. 4.美國2.58%
    5. 5.新興歐洲0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.47%
    2. 2.基本物料12.50%
    3. 3.健康護理12.29%
    4. 4.金融服務11.59%
    5. 5.防守性消費11.02%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.22%
    2. 2.Glencore PLC3.84%
    3. 3.SAP SE3.78%
    4. 4.Engie SA3.77%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      12.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.79%
    2. 2.英國32.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.31%
    4. 4.美國2.58%
    5. 5.新興歐洲0.70%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.22%
    2. 2.Glencore PLC3.84%
    3. 3.SAP SE3.78%
    4. 4.Engie SA3.77%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.47%
    2. 2.基本物料12.50%
    3. 3.健康護理12.29%
    4. 4.金融服務11.59%
    5. 5.防守性消費11.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      12.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -