資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

38.88美元0.19(0.49%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.63%
3月5.41%
1年33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      38.88
      0.19
      0.49%
    • 2021/04/09
      39.07
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/08
      39.10
      0.26
      0.67%
    • 2021/04/07
      38.84
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/06
      38.88
      0.22
      0.57%
    • 2021/04/01
      38.66
      0.37
      0.97%
    • 2021/03/31
      38.29
      0.11
      0.29%
    • 2021/03/30
      38.40
      0.22
      0.58%
    • 2021/03/29
      38.18
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/26
      38.17
      0.29
      0.77%
    • 2021/03/25
      37.88
      0.04
      0.11%
    • 2021/03/24
      37.92
      0.07
      0.18%
    • 2021/03/23
      37.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      37.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/19
      38.00
      0.21
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      38.21
      0.16
      0.42%
    • 2021/03/17
      38.05
      0.27
      0.71%
    • 2021/03/16
      38.32
      0.29
      0.76%
    • 2021/03/15
      38.03
      0.06
      0.16%
    • 2021/03/12
      37.97
      0.07
      0.18%
    • 2021/03/11
      38.04
      0.29
      0.77%
    • 2021/03/10
      37.75
      0.11
      0.29%
    • 2021/03/09
      37.64
      0.31
      0.83%
    • 2021/03/08
      37.33
      0.46
      1.25%
    • 2021/03/05
      36.87
      0.34
      0.91%
    • 2021/03/04
      37.21
      0.20
      0.54%
    • 2021/03/03
      37.41
      0.12
      0.32%
    • 2021/03/02
      37.29
      0.05
      0.13%
    • 2021/03/01
      37.24
      0.74
      2.03%
    • 2021/02/26
      36.50
      0.71
      1.91%

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