資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

41.39美元0.3(0.73%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.87%
3月1.73%
1年2.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      41.39
      0.30
      0.73%
    • 2022/08/11
      41.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      41.09
      0.29
      0.71%
    • 2022/08/09
      40.80
      0.08
      0.20%
    • 2022/08/08
      40.88
      0.18
      0.44%
    • 2022/08/05
      40.70
      0.04
      0.10%
    • 2022/08/04
      40.66
      0.09
      0.22%
    • 2022/08/03
      40.57
      0.17
      0.42%
    • 2022/08/02
      40.40
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/01
      40.39
      0.20
      0.49%
    • 2022/07/29
      40.59
      0.38
      0.95%
    • 2022/07/28
      40.21
      0.24
      0.60%
    • 2022/07/27
      39.97
      0.44
      1.11%
    • 2022/07/26
      39.53
      0.17
      0.43%
    • 2022/07/25
      39.70
      0.18
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      39.52
      0.13
      0.33%
    • 2022/07/21
      39.65
      0.23
      0.58%
    • 2022/07/20
      39.42
      0.20
      0.51%
    • 2022/07/19
      39.62
      0.92
      2.38%
    • 2022/07/18
      38.70
      0.06
      0.16%
    • 2022/07/15
      38.64
      0.50
      1.31%
    • 2022/07/14
      38.14
      0.47
      1.22%
    • 2022/07/13
      38.61
      0.21
      0.54%
    • 2022/07/12
      38.82
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/11
      38.81
      0.26
      0.67%
    • 2022/07/08
      39.07
      0.10
      0.26%
    • 2022/07/07
      38.97
      0.57
      1.48%
    • 2022/07/06
      38.40
      0.13
      0.34%
    • 2022/07/05
      38.27
      0.69
      1.77%
    • 2022/07/04
      38.96
      0.06
      0.15%

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