資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

50.66美元0.22(0.43%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.26%
1年13.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      50.66
      0.22
      0.43%
    • 2024/07/17
      50.88
      0.39
      0.76%
    • 2024/07/16
      51.27
      0.19
      0.37%
    • 2024/07/15
      51.46
      0.37
      0.71%
    • 2024/07/12
      51.83
      0.36
      0.70%
    • 2024/07/11
      51.47
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/10
      51.39
      0.55
      1.08%
    • 2024/07/09
      50.84
      0.54
      1.05%
    • 2024/07/08
      51.38
      0.14
      0.27%
    • 2024/07/05
      51.52
      0.13
      0.25%
    • 2024/07/04
      51.39
      0.24
      0.47%
    • 2024/07/03
      51.15
      0.43
      0.85%
    • 2024/07/02
      50.72
      0.17
      0.33%
    • 2024/07/01
      50.89
      0.22
      0.43%
    • 2024/06/28
      50.67
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      50.72
      0.23
      0.45%
    • 2024/06/26
      50.95
      0.18
      0.35%
    • 2024/06/25
      51.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/24
      51.12
      0.22
      0.43%
    • 2024/06/21
      50.90
      0.34
      0.66%
    • 2024/06/20
      51.24
      0.56
      1.11%
    • 2024/06/19
      50.68
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/18
      50.70
      0.15
      0.30%
    • 2024/06/17
      50.55
      0.13
      0.26%
    • 2024/06/14
      50.42
      0.48
      0.94%
    • 2024/06/13
      50.90
      0.56
      1.09%
    • 2024/06/12
      51.46
      0.34
      0.67%
    • 2024/06/11
      51.12
      0.51
      0.99%
    • 2024/06/10
      51.63
      0.16
      0.31%
    • 2024/06/07
      51.79
      0.22
      0.42%

    下載歷史報價