資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

44.41美元0.33(0.75%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.43%
3月10.89%
1年0.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      44.41
      0.33
      0.75%
    • 2023/02/01
      44.08
      0.12
      0.27%
    • 2023/01/31
      43.96
      0.15
      0.34%
    • 2023/01/30
      43.81
      0.18
      0.41%
    • 2023/01/27
      43.99
      0.17
      0.39%
    • 2023/01/26
      44.16
      0.04
      0.09%
    • 2023/01/25
      44.12
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/24
      44.14
      0.16
      0.36%
    • 2023/01/23
      43.98
      0.23
      0.53%
    • 2023/01/20
      43.75
      0.30
      0.69%
    • 2023/01/19
      43.45
      0.34
      0.78%
    • 2023/01/18
      43.79
      0.24
      0.55%
    • 2023/01/17
      44.03
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/16
      44.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      44.05
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      44.06
      0.27
      0.62%
    • 2023/01/11
      43.79
      0.22
      0.51%
    • 2023/01/10
      43.57
      0.14
      0.32%
    • 2023/01/09
      43.71
      0.29
      0.67%
    • 2023/01/06
      43.42
      0.42
      0.98%
    • 2023/01/05
      43.00
      0.15
      0.35%
    • 2023/01/04
      42.85
      0.30
      0.71%
    • 2023/01/03
      42.55
      0.74
      1.77%
    • 2022/12/30
      41.81
      0.31
      0.74%
    • 2022/12/29
      42.12
      0.34
      0.81%
    • 2022/12/28
      41.78
      0.18
      0.43%
    • 2022/12/23
      41.96
      0.10
      0.24%
    • 2022/12/22
      41.86
      0.19
      0.45%
    • 2022/12/21
      42.05
      0.65
      1.57%
    • 2022/12/20
      41.40
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價