資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

40.38美元0.32(0.79%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.59%
1年26.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      40.38
      0.32
      0.79%
    • 2021/07/26
      40.70
      0.06
      0.15%
    • 2021/07/23
      40.76
      0.35
      0.87%
    • 2021/07/22
      40.41
      0.19
      0.47%
    • 2021/07/21
      40.22
      0.63
      1.59%
    • 2021/07/20
      39.59
      0.19
      0.48%
    • 2021/07/19
      39.40
      0.92
      2.28%
    • 2021/07/16
      40.32
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      40.31
      0.07
      0.17%
    • 2021/07/14
      40.38
      0.06
      0.15%
    • 2021/07/13
      40.44
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/12
      40.42
      0.19
      0.47%
    • 2021/07/09
      40.23
      0.45
      1.13%
    • 2021/07/08
      39.78
      0.61
      1.51%
    • 2021/07/07
      40.39
      0.29
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      40.10
      0.14
      0.35%
    • 2021/07/05
      40.24
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/02
      40.20
      0.07
      0.17%
    • 2021/07/01
      40.13
      0.29
      0.73%
    • 2021/06/30
      39.84
      0.28
      0.70%
    • 2021/06/29
      40.12
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/28
      40.08
      0.19
      0.47%
    • 2021/06/25
      40.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      40.27
      0.12
      0.30%
    • 2021/06/22
      40.15
      0.07
      0.18%
    • 2021/06/21
      40.08
      0.12
      0.30%
    • 2021/06/18
      39.96
      0.50
      1.24%
    • 2021/06/17
      40.46
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/16
      40.42
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/15
      40.34
      0.03
      0.07%

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