資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

54.29美元0.39(0.72%)

2025/05/20更新

績效 /

1月8.98%

3月1.28%

1年3.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
54.29
0.39
0.72%
2025/05/19
53.90
0.45
0.84%
2025/05/16
53.45
0.09
0.17%
2025/05/15
53.54
0.29
0.55%
2025/05/14
53.25
0.05
0.09%
2025/05/13
53.30
0.05
0.09%
2025/05/12
53.35
0.97
1.85%
2025/05/08
52.38
0.09
0.17%
2025/05/07
52.29
0.13
0.25%
2025/05/06
52.42
0.22
0.42%
2025/05/02
52.64
0.90
1.74%
2025/04/30
51.74
0.06
0.12%
2025/04/29
51.68
0.46
0.90%
2025/04/28
51.22
0.12
0.23%
2025/04/25
51.34
0.31
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
51.03
0.43
0.85%
2025/04/23
50.60
0.66
1.32%
2025/04/22
49.94
0.48
0.97%
2025/04/17
49.46
0.19
0.39%
2025/04/16
49.27
0.51
1.03%
2025/04/15
49.78
0.63
1.28%
2025/04/14
49.15
0.47
0.97%
2025/04/11
48.68
0.64
1.33%
2025/04/10
48.04
0.71
1.46%
2025/04/09
48.75
1.98
4.23%
2025/04/08
46.77
0.27
0.57%
2025/04/07
47.04
0.92
1.92%
2025/04/04
47.96
2.52
4.99%
2025/04/03
50.48
1.49
2.87%
2025/04/02
51.97
0.09
0.17%

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