資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)

50.88美元0.04(0.08%)
2024/10/07更新
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3月1.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      50.88
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/04
      50.84
      0.13
      0.26%
    • 2024/10/03
      50.71
      0.38
      0.74%
    • 2024/10/02
      51.09
      0.19
      0.37%
    • 2024/10/01
      51.28
      0.15
      0.29%
    • 2024/09/30
      51.43
      0.34
      0.66%
    • 2024/09/27
      51.77
      0.09
      0.17%
    • 2024/09/26
      51.86
      0.64
      1.25%
    • 2024/09/25
      51.22
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/24
      51.17
      0.43
      0.85%
    • 2024/09/23
      50.74
      0.04
      0.08%
    • 2024/09/20
      50.70
      0.70
      1.36%
    • 2024/09/19
      51.40
      0.54
      1.06%
    • 2024/09/18
      50.86
      0.33
      0.65%
    • 2024/09/17
      51.19
      0.27
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      50.92
      0.04
      0.08%
    • 2024/09/13
      50.96
      0.20
      0.39%
    • 2024/09/12
      50.76
      0.21
      0.42%
    • 2024/09/11
      50.55
      0.51
      1.02%
    • 2024/09/10
      50.04
      0.33
      0.66%
    • 2024/09/09
      50.37
      0.49
      0.98%
    • 2024/09/06
      49.88
      0.57
      1.13%
    • 2024/09/05
      50.45
      0.15
      0.30%
    • 2024/09/04
      50.60
      0.23
      0.45%
    • 2024/09/03
      50.83
      0.73
      1.42%
    • 2024/09/02
      51.56
      0.22
      0.43%
    • 2024/08/30
      51.78
      0.26
      0.51%
    • 2024/08/29
      51.52
      0.38
      0.74%
    • 2024/08/28
      51.14
      0.07
      0.14%
    • 2024/08/27
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