利安資金中國增長基金(新元)

2.96新加坡幣0.03(1.03%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月5.79%
3月7.93%
1年13.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.98%
      -
      -
    • 一個月
      5.79%
      9.83%
      6.62%
    • 三個月
      7.93%
      9.51%
      7.11%
    • 一年
      13.45%
      11.97%
      13.30%
    • 三年(年度化)
      11.18%
      9.77%
      12.54%
    • 五年(年度化)
      14.27%
      13.47%
      14.53%
    • 十年(年度化)
      8.17%
      7.67%
      8.46%
    • 年初至今
      1.11%
      3.99%
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    37.57百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1994-04-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.86%
    2. 2.已開發亞洲34.05%
    3. 3.美國0.38%
    4. 4.拉丁美洲0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.06%
    2. 2.金融服務18.60%
    3. 3.周期性消費15.21%
    4. 4.電訊服務13.32%
    5. 5.健康護理6.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd10.24%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd9.60%
    4. 4.AIA Group Ltd4.23%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.86%
    2. 2.已開發亞洲34.05%
    3. 3.美國0.38%
    4. 4.拉丁美洲0.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd10.24%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd9.60%
    4. 4.AIA Group Ltd4.23%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.06%
    2. 2.金融服務18.60%
    3. 3.周期性消費15.21%
    4. 4.電訊服務13.32%
    5. 5.健康護理6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -