利安資金中國增長基金(新元)

2.17新加坡幣0.05(2.46%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月9.87%
3月1.94%
1年28.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      9.87%
      5.61%
      7.58%
    • 三個月
      1.94%
      3.87%
      2.03%
    • 一年
      28.95%
      23.78%
      30.02%
    • 三年(年度化)
      1.36%
      1.00%
      2.95%
    • 五年(年度化)
      0.91%
      1.63%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      5.72%
      6.25%
      6.36%
    • 年初至今
      21.26%
      19.16%
      23.80%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    21.26%
    基金規模
    26.40百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    1994-04-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.16%
    2. 2.已開發亞洲42.65%
    3. 3.拉丁美洲0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.93%
    2. 2.金融服務17.58%
    3. 3.周期性消費13.77%
    4. 4.電訊服務11.09%
    5. 5.工業7.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd14.69%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.13%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd5.34%
    4. 4.AIA Group Ltd3.79%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.16%
    2. 2.已開發亞洲42.65%
    3. 3.拉丁美洲0.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd14.69%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.13%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd5.34%
    4. 4.AIA Group Ltd3.79%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.93%
    2. 2.金融服務17.58%
    3. 3.周期性消費13.77%
    4. 4.電訊服務11.09%
    5. 5.工業7.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -