利安資金中國增長基金(新元)

2.16新加坡幣0.01(0.47%)

2024/07/23更新

績效 /

1月3.45%

3月9.72%

1年8.23%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.01%
-
-
一個月
3.45%
2.77%
5.85%
三個月
9.72%
9.64%
0.14%
一年
8.23%
9.56%
7.75%
三年(年度化)
10.85%
9.95%
15.31%
五年(年度化)
0.02%
1.76%
2.07%
十年(年度化)
3.68%
4.32%
2.16%
年初至今
15.23%
11.59%
0.72%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

大中華股票

基金公司/總代理人

新光證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新加坡幣

年初至今報酬率

15.23%

基金規模

25.22百萬截至 2024-06-30

成立時間

1994-04-08

晨星評等

投資策略

本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資，投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業，追求中長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲53.37%
2.已開發亞洲40.11%
3.美國1.27%

前五大大行業比重

1.科技32.59%
2.周期性消費16.45%
3.電訊服務12.57%
4.金融服務12.23%
5.基本物料5.42%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd19.49%
2.Tencent Holdings Ltd9.40%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.25%
4.China Construction Bank Corp Class H2.78%
5.Quanta Computer Inc2.34%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.76
-
月報酬標準差
26.12
-
月報酬夏普值
-0.48
-

投資區域

1.新興亞洲53.37%
2.已開發亞洲40.11%
3.美國1.27%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd19.49%
2.Tencent Holdings Ltd9.40%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.25%
4.China Construction Bank Corp Class H2.78%
5.Quanta Computer Inc2.34%

前五大大行業比重

1.科技32.59%
2.周期性消費16.45%
3.電訊服務12.57%
4.金融服務12.23%
5.基本物料5.42%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.76
-
月報酬標準差
26.12
-
月報酬夏普值
-0.48
-

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