利安資金中國增長基金(新元)

3.2新加坡幣0.05(1.72%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.11%
3月11.3%
1年36.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      6.56%
      0.86%
    • 三個月
      11.30%
      17.24%
      15.67%
    • 一年
      36.47%
      43.36%
      54.56%
    • 三年(年度化)
      11.02%
      9.44%
      13.94%
    • 五年(年度化)
      18.01%
      19.38%
      20.41%
    • 十年(年度化)
      8.50%
      8.62%
      9.61%
    • 年初至今
      8.57%
      6.56%
      10.44%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    8.57%
    基金規模
    36.97百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1994-04-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.93%
    2. 2.已開發亞洲34.82%
    3. 3.美國0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.59%
    2. 2.科技17.92%
    3. 3.電訊服務15.00%
    4. 4.周期性消費14.07%
    5. 5.房地產5.48%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd11.94%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd11.93%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.58%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.07%
    5. 5.AIA Group Ltd4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.93%
    2. 2.已開發亞洲34.82%
    3. 3.美國0.63%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd11.94%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd11.93%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.58%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.07%
    5. 5.AIA Group Ltd4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.59%
    2. 2.科技17.92%
    3. 3.電訊服務15.00%
    4. 4.周期性消費14.07%
    5. 5.房地產5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -