利安資金中國增長基金(新元)

2.06新加坡幣0.03(1.48%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.82%
1年14.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      7.53%
      0.34%
    • 三個月
      3.82%
      5.24%
      2.78%
    • 一年
      14.92%
      15.64%
      9.05%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      0.98%
      2.37%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      1.33%
      1.53%
    • 十年(年度化)
      4.82%
      4.50%
      4.84%
    • 年初至今
      3.82%
      2.63%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    25.20百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1994-04-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.94%
    2. 2.已開發亞洲30.31%
    3. 3.美國1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.19%
    2. 2.金融服務16.15%
    3. 3.周期性消費13.86%
    4. 4.電訊服務10.58%
    5. 5.工業6.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.88%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Limited5.30%
    4. 4.AIA Group Ltd4.79%
    5. 5.Meituan Class B2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      27.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.94%
    2. 2.已開發亞洲30.31%
    3. 3.美國1.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.88%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Limited5.30%
    4. 4.AIA Group Ltd4.79%
    5. 5.Meituan Class B2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.19%
    2. 2.金融服務16.15%
    3. 3.周期性消費13.86%
    4. 4.電訊服務10.58%
    5. 5.工業6.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      27.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -