利安資金中國增長基金(新元)

1.89新加坡幣0.01(0.75%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月0.48%
3月5.12%
1年5.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      3.26%
      5.25%
    • 三個月
      5.12%
      13.63%
      2.63%
    • 一年
      5.22%
      21.11%
      2.69%
    • 三年(年度化)
      12.89%
      10.36%
      12.47%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      1.03%
      0.50%
    • 十年(年度化)
      2.64%
      3.04%
      2.90%
    • 年初至今
      7.10%
      6.90%
      5.81%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    7.10%
    基金規模
    21.67百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    1994-04-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.37%
    2. 2.已開發亞洲37.83%
    3. 3.美國0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.57%
    2. 2.金融服務16.15%
    3. 3.電訊服務10.78%
    4. 4.周期性消費9.92%
    5. 5.工業8.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd14.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.60%
    3. 3.Alibaba Group Holding Limited (Kyg017191142)5.01%
    4. 4.AIA Group Ltd4.84%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      25.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.37%
    2. 2.已開發亞洲37.83%
    3. 3.美國0.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd14.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.60%
    3. 3.Alibaba Group Holding Limited (Kyg017191142)5.01%
    4. 4.AIA Group Ltd4.84%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.57%
    2. 2.金融服務16.15%
    3. 3.電訊服務10.78%
    4. 4.周期性消費9.92%
    5. 5.工業8.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      25.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -