利安資金中國增長基金(新元)

2.20新加坡幣0(0.14%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月11.91%
3月15.13%
1年10.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      11.91%
      3.13%
      10.47%
    • 三個月
      15.13%
      13.27%
      9.95%
    • 一年
      10.95%
      2.06%
      5.10%
    • 三年(年度化)
      10.11%
      11.67%
      12.83%
    • 五年(年度化)
      2.13%
      0.36%
      1.61%
    • 十年(年度化)
      4.59%
      4.46%
      3.85%
    • 年初至今
      17.53%
      4.96%
      9.58%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    17.53%
    基金規模
    23.68百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1994-04-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.39%
    2. 2.已開發亞洲38.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.周期性消費14.16%
    3. 3.金融服務13.65%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.16%
    4. 4.AIA Group Ltd3.96%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.00
      -
    • 月報酬標準差
      25.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.39%
    2. 2.已開發亞洲38.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.16%
    4. 4.AIA Group Ltd3.96%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.周期性消費14.16%
    3. 3.金融服務13.65%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.00
      -
    • 月報酬標準差
      25.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -