利安資金中國增長基金(新元)

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      2.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      2.44
      0.02
      0.87%
    • 2024/12/17
      2.42
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/16
      2.42
      0.01
      0.53%
    • 2024/12/13
      2.43
      0.03
      1.02%
    • 2024/12/12
      2.46
      0.04
      1.61%
    • 2024/12/11
      2.42
      0.02
      0.74%
    • 2024/12/10
      2.44
      0.02
      0.61%
    • 2024/12/09
      2.45
      0.04
      1.78%
    • 2024/12/06
      2.41
      0.03
      1.18%
    • 2024/12/05
      2.38
      0.02
      0.63%
    • 2024/12/04
      2.40
      0.01
      0.38%
    • 2024/12/03
      2.39
      0.02
      0.72%
    • 2024/12/02
      2.37
      0.04
      1.76%
    • 2024/11/29
      2.33
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      2.33
      0.02
      0.68%
    • 2024/11/27
      2.35
      0.02
      0.64%
    • 2024/11/26
      2.33
      0.01
      0.60%
    • 2024/11/25
      2.35
      0.02
      0.72%
    • 2024/11/22
      2.36
      0.01
      0.42%
    • 2024/11/21
      2.37
      0.02
      0.92%
    • 2024/11/20
      2.40
      0.01
      0.46%
    • 2024/11/19
      2.39
      0.02
      0.72%
    • 2024/11/18
      2.37
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      0.04%
    • 2024/11/15
      2.37
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      0.30%
    • 2024/11/14
      2.37
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      1.58%
    • 2024/11/13
      2.41
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    • 2024/11/12
      2.41
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      2.62%
    • 2024/11/11
      2.48
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      0.36%
    • 2024/11/08
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