利安資金中國增長基金(新元)

2.92新加坡幣0.12(4.04%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.28%
3月3.89%
1年17.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      2.92
      0.12
      4.04%
    • 2021/07/23
      3.04
      0.06
      1.97%
    • 2021/07/22
      3.10
      0.03
      0.94%
    • 2021/07/21
      3.08
      0.01
      0.32%
    • 2021/07/19
      3.09
      0.03
      1.03%
    • 2021/07/16
      3.12
      0.03
      0.80%
    • 2021/07/15
      3.14
      0.04
      1.16%
    • 2021/07/14
      3.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      3.11
      0.05
      1.60%
    • 2021/07/12
      3.06
      0.03
      0.83%
    • 2021/07/09
      3.03
      0.02
      0.60%
    • 2021/07/08
      3.01
      0.07
      2.18%
    • 2021/07/07
      3.08
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/06
      3.08
      0.02
      0.58%
    • 2021/07/05
      3.09
      0.01
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      3.11
      0.05
      1.58%
    • 2021/06/30
      3.16
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/29
      3.16
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/28
      3.16
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/25
      3.17
      0.05
      1.47%
    • 2021/06/24
      3.12
      0.01
      0.23%
    • 2021/06/23
      3.11
      0.05
      1.53%
    • 2021/06/22
      3.07
      0.01
      0.26%
    • 2021/06/21
      3.08
      0.04
      1.25%
    • 2021/06/18
      3.11
      0.03
      0.84%
    • 2021/06/17
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      1.28%
    • 2021/06/16
      3.05
      0.03
      1.07%
    • 2021/06/15
      3.08
      0.02
      0.48%
    • 2021/06/11
      3.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      3.10
      0.02
      0.72%

    下載歷史報價