利安資金中國增長基金(新元)

2.92新加坡幣0.12(4.04%)

2021/07/26更新

績效 /

1月2.28%

3月3.89%

1年17.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
2.92
0.12
4.04%
2021/07/23
3.04
0.06
1.97%
2021/07/22
3.10
0.03
0.94%
2021/07/21
3.08
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2021/07/19
3.09
0.03
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2021/07/16
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2021/07/15
3.14
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2021/07/14
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0.00%
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2021/07/08
3.01
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2021/07/07
3.08
0.01
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2021/07/06
3.08
0.02
0.58%
2021/07/05
3.09
0.01
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
3.11
0.05
1.58%
2021/06/30
3.16
0.00
0.06%
2021/06/29
3.16
0.00
0.13%
2021/06/28
3.16
0.00
0.13%
2021/06/25
3.17
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1.47%
2021/06/24
3.12
0.01
0.23%
2021/06/23
3.11
0.05
1.53%
2021/06/22
3.07
0.01
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2021/06/21
3.08
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2021/06/18
3.11
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1.28%
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2021/06/15
3.08
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0.48%
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