利安資金中國增長基金(新元)

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2025/07/14更新
績效 / 
1月2.09%
3月15.99%
1年17.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      2.69
      0.00
      0.08%
    • 2025/07/10
      2.67
      0.02
      0.60%
    • 2025/07/09
      2.66
      0.01
      0.19%
    • 2025/07/08
      2.66
      0.02
      0.87%
    • 2025/07/07
      2.64
      0.00
      0.11%
    • 2025/07/04
      2.64
      0.01
      0.53%
    • 2025/07/03
      2.66
      0.01
      0.34%
    • 2025/07/02
      2.65
      0.03
      1.11%
    • 2025/06/30
      2.62
      0.04
      1.54%
    • 2025/06/27
      2.66
      0.01
      0.38%
    • 2025/06/26
      2.65
      0.01
      0.53%
    • 2025/06/25
      2.66
      0.05
      1.76%
    • 2025/06/24
      2.62
      0.05
      1.91%
    • 2025/06/23
      2.57
      0.01
      0.47%
    • 2025/06/20
      2.58
      0.02
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      2.56
      0.04
      1.61%
    • 2025/06/18
      2.60
      0.01
      0.42%
    • 2025/06/17
      2.61
      0.02
      0.73%
    • 2025/06/16
      2.60
      0.02
      0.58%
    • 2025/06/13
      2.58
      0.02
      0.77%
    • 2025/06/12
      2.60
      0.03
      1.10%
    • 2025/06/11
      2.63
      0.03
      1.04%
    • 2025/06/10
      2.60
      0.02
      0.70%
    • 2025/06/09
      2.58
      0.03
      1.06%
    • 2025/06/06
      2.56
      0.00
      0.12%
    • 2025/06/05
      2.56
      0.02
      0.75%
    • 2025/06/04
      2.54
      0.03
      1.28%
    • 2025/06/03
      2.51
      0.03
      1.37%
    • 2025/06/02
      2.48
      0.06
      2.25%
    • 2025/05/29
      2.53
      0.02
      0.68%

    下載歷史報價