利安資金中國增長基金(新元)

3.09新加坡幣0.01(0.39%)
2021/04/12更新
績效 / 
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3月0.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      3.09
      0.01
      0.39%
    • 2021/04/09
      3.10
      0.04
      1.12%
    • 2021/04/08
      3.14
      0.02
      0.71%
    • 2021/04/07
      3.12
      0.01
      0.45%
    • 2021/04/01
      3.13
      0.06
      2.09%
    • 2021/03/31
      3.07
      0.04
      1.29%
    • 2021/03/30
      3.11
      0.02
      0.62%
    • 2021/03/29
      3.09
      0.02
      0.65%
    • 2021/03/26
      3.07
      0.05
      1.52%
    • 2021/03/25
      3.02
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/24
      3.03
      0.07
      2.17%
    • 2021/03/23
      3.09
      0.02
      0.71%
    • 2021/03/22
      3.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/19
      3.12
      0.05
      1.67%
    • 2021/03/18
      3.17
      0.01
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      3.16
      0.01
      0.45%
    • 2021/03/16
      3.14
      0.01
      0.42%
    • 2021/03/15
      3.13
      0.02
      0.70%
    • 2021/03/12
      3.15
      0.03
      1.01%
    • 2021/03/11
      3.18
      0.09
      2.74%
    • 2021/03/10
      3.10
      0.01
      0.42%
    • 2021/03/09
      3.09
      0.01
      0.23%
    • 2021/03/08
      3.08
      0.08
      2.66%
    • 2021/03/05
      3.16
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      0.35%
    • 2021/03/04
      3.15
      0.10
      3.19%
    • 2021/03/03
      3.26
      0.06
      1.85%
    • 2021/03/02
      3.20
      0.05
      1.72%
    • 2021/02/26
      3.14
      0.10
      3.02%
    • 2021/02/25
      3.24
      0.02
      0.56%
    • 2021/02/24
      3.22
      0.08
      2.51%

    下載歷史報價