安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

10.58歐元0.14(1.28%)

2021/02/18更新

績效 /

1月2.41%

3月6.62%

1年8.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/18
10.58
0.14
1.28%
2021/02/17
10.71
0.07
0.62%
2021/02/16
10.78
0.05
0.49%
2021/02/15
10.83
0.00
0.01%
2021/02/12
10.83
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2021/02/11
10.78
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2021/02/10
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0.05
0.48%
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0.02
0.19%
2021/02/08
10.77
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2021/02/05
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0.13
1.23%
2021/02/02
10.51
0.17
1.62%
2021/02/01
10.34
0.26
2.54%
2021/01/29
10.08
0.16
1.54%
2021/01/28
10.24
0.07
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
10.17
0.22
2.13%
2021/01/26
10.39
0.06
0.55%
2021/01/25
10.45
0.02
0.16%
2021/01/22
10.43
0.02
0.19%
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1.06%
2021/01/11
10.08
0.02
0.20%
2021/01/08
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1.14%
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