安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

10.69歐元0.1(0.9%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.42%
3月5.54%
1年25.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.69
      0.10
      0.90%
    • 2021/07/29
      10.79
      0.06
      0.59%
    • 2021/07/28
      10.85
      0.09
      0.79%
    • 2021/07/27
      10.77
      0.11
      0.97%
    • 2021/07/26
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/23
      10.90
      0.16
      1.51%
    • 2021/07/22
      10.74
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/21
      10.68
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/20
      10.63
      0.14
      1.32%
    • 2021/07/19
      10.49
      0.08
      0.77%
    • 2021/07/16
      10.57
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/15
      10.61
      0.08
      0.70%
    • 2021/07/14
      10.69
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/13
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/12
      10.72
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.69
      0.07
      0.70%
    • 2021/07/08
      10.62
      0.12
      1.14%
    • 2021/07/07
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      10.73
      0.07
      0.63%
    • 2021/07/05
      10.67
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/02
      10.69
      0.07
      0.68%
    • 2021/07/01
      10.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/30
      10.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/29
      10.66
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/28
      10.62
      0.13
      1.27%
    • 2021/06/25
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      10.50
      0.13
      1.23%
    • 2021/06/22
      10.37
      0.14
      1.36%
    • 2021/06/21
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      10.23
      0.02
      0.21%

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