安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

10.69歐元0.1(0.9%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.42%

3月5.54%

1年25.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
10.69
0.10
0.90%
2021/07/29
10.79
0.06
0.59%
2021/07/28
10.85
0.09
0.79%
2021/07/27
10.77
0.11
0.97%
2021/07/26
10.87
0.03
0.28%
2021/07/23
10.90
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1.51%
2021/07/22
10.74
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0.55%
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2021/07/20
10.63
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2021/07/19
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2021/07/13
10.73
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0.13%
2021/07/12
10.72
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
10.69
0.07
0.70%
2021/07/08
10.62
0.12
1.14%
2021/07/07
10.74
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0.06%
2021/07/06
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10.69
0.07
0.68%
2021/07/01
10.62
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10.65
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1.36%
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