安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

7.65歐元0.1(1.31%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.81%
3月0.55%
1年17.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      7.65
      0.10
      1.31%
    • 2023/01/26
      7.55
      0.14
      1.93%
    • 2023/01/25
      7.40
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/24
      7.43
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/23
      7.45
      0.11
      1.50%
    • 2023/01/20
      7.34
      0.15
      2.13%
    • 2023/01/19
      7.19
      0.06
      0.87%
    • 2023/01/18
      7.25
      0.09
      1.20%
    • 2023/01/17
      7.34
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/16
      7.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/13
      7.29
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/12
      7.24
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/11
      7.23
      0.12
      1.67%
    • 2023/01/10
      7.11
      0.05
      0.71%
    • 2023/01/09
      7.06
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      7.06
      0.11
      1.51%
    • 2023/01/05
      6.95
      0.06
      0.91%
    • 2023/01/04
      7.02
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/03
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/02
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/30
      6.93
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/29
      6.97
      0.13
      1.89%
    • 2022/12/28
      6.84
      0.06
      0.86%
    • 2022/12/27
      6.90
      0.10
      1.39%
    • 2022/12/23
      7.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      6.99
      0.15
      2.12%
    • 2022/12/21
      7.14
      0.13
      1.78%
    • 2022/12/20
      7.02
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/19
      7.05
      0.08
      1.18%
    • 2022/12/16
      7.13
      0.08
      1.14%

    下載歷史報價