安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

7.65歐元0.1(1.31%)

2023/01/27更新

績效 /

1月10.81%

3月0.55%

1年17.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
7.65
0.10
1.31%
2023/01/26
7.55
0.14
1.93%
2023/01/25
7.40
0.02
0.30%
2023/01/24
7.43
0.03
0.38%
2023/01/23
7.45
0.11
1.50%
2023/01/20
7.34
0.15
2.13%
2023/01/19
7.19
0.06
0.87%
2023/01/18
7.25
0.09
1.20%
2023/01/17
7.34
0.05
0.62%
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7.30
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7.29
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0.66%
2023/01/12
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0.19%
2023/01/11
7.23
0.12
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2023/01/10
7.11
0.05
0.71%
2023/01/09
7.06
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
7.06
0.11
1.51%
2023/01/05
6.95
0.06
0.91%
2023/01/04
7.02
0.04
0.50%
2023/01/03
6.98
0.04
0.58%
2023/01/02
6.94
0.01
0.13%
2022/12/30
6.93
0.04
0.53%
2022/12/29
6.97
0.13
1.89%
2022/12/28
6.84
0.06
0.86%
2022/12/27
6.90
0.10
1.39%
2022/12/23
7.00
0.01
0.10%
2022/12/22
6.99
0.15
2.12%
2022/12/21
7.14
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1.78%
2022/12/20
7.02
0.03
0.41%
2022/12/19
7.05
0.08
1.18%
2022/12/16
7.13
0.08
1.14%

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