安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

9.22歐元0.16(1.69%)

2021/05/12更新

績效 /

1月9.86%

3月14.93%

1年17.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
9.22
0.16
1.69%
2021/05/11
9.37
0.01
0.11%
2021/05/10
9.36
0.34
3.50%
2021/05/07
9.70
0.06
0.61%
2021/05/06
9.65
0.14
1.43%
2021/05/05
9.79
0.05
0.48%
2021/05/04
9.83
0.19
1.93%
2021/05/03
10.03
0.11
1.04%
2021/04/30
10.13
0.05
0.44%
2021/04/29
10.18
0.10
0.93%
2021/04/28
10.27
0.01
0.11%
2021/04/27
10.28
0.03
0.25%
2021/04/26
10.31
0.08
0.77%
2021/04/23
10.23
0.12
1.23%
2021/04/22
10.10
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
10.14
0.08
0.78%
2021/04/20
10.06
0.11
1.11%
2021/04/19
10.18
0.14
1.38%
2021/04/16
10.32
0.03
0.25%
2021/04/15
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1.31%
2021/04/14
10.21
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1.40%
2021/04/13
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0.13
1.28%
2021/04/12
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0.02
0.19%
2021/04/09
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2021/04/08
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1.55%
2021/04/07
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2021/04/06
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10.03
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1.47%
2021/03/31
9.89
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