安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

7.62歐元0.14(1.84%)

2022/05/25更新

績效 /

1月15.28%

3月18.37%

1年20.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/25
7.62
0.14
1.84%
2022/05/24
7.48
0.27
3.50%
2022/05/23
7.76
0.07
0.95%
2022/05/20
7.68
0.02
0.20%
2022/05/19
7.70
0.05
0.70%
2022/05/18
7.75
0.34
4.17%
2022/05/17
8.09
0.13
1.61%
2022/05/16
7.96
0.13
1.57%
2022/05/13
8.09
0.33
4.30%
2022/05/12
7.75
0.07
0.86%
2022/05/11
7.69
0.23
2.86%
2022/05/10
7.91
0.36
4.39%
2022/05/06
8.28
0.21
2.43%
2022/05/05
8.48
0.45
5.07%
2022/05/04
8.94
0.22
2.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/03
8.71
0.02
0.18%
2022/05/02
8.73
0.11
1.25%
2022/04/29
8.62
0.37
4.13%
2022/04/28
8.99
0.22
2.46%
2022/04/27
8.78
0.09
1.04%
2022/04/26
8.69
0.31
3.47%
2022/04/25
9.00
0.12
1.38%
2022/04/22
8.88
0.23
2.53%
2022/04/21
9.11
0.18
1.98%
2022/04/20
9.29
0.22
2.36%
2022/04/19
9.51
0.16
1.68%
2022/04/14
9.36
0.15
1.56%
2022/04/13
9.50
0.19
2.01%
2022/04/12
9.32
0.04
0.37%
2022/04/11
9.35
0.25
2.55%

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