安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

9.22歐元0.16(1.69%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月9.86%
3月14.93%
1年17.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      9.22
      0.16
      1.69%
    • 2021/05/11
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      9.36
      0.34
      3.50%
    • 2021/05/07
      9.70
      0.06
      0.61%
    • 2021/05/06
      9.65
      0.14
      1.43%
    • 2021/05/05
      9.79
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/04
      9.83
      0.19
      1.93%
    • 2021/05/03
      10.03
      0.11
      1.04%
    • 2021/04/30
      10.13
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/29
      10.18
      0.10
      0.93%
    • 2021/04/28
      10.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      10.28
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/26
      10.31
      0.08
      0.77%
    • 2021/04/23
      10.23
      0.12
      1.23%
    • 2021/04/22
      10.10
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.14
      0.08
      0.78%
    • 2021/04/20
      10.06
      0.11
      1.11%
    • 2021/04/19
      10.18
      0.14
      1.38%
    • 2021/04/16
      10.32
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/15
      10.34
      0.13
      1.31%
    • 2021/04/14
      10.21
      0.15
      1.40%
    • 2021/04/13
      10.36
      0.13
      1.28%
    • 2021/04/12
      10.22
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/09
      10.24
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/08
      10.21
      0.16
      1.55%
    • 2021/04/07
      10.06
      0.07
      0.67%
    • 2021/04/06
      10.12
      0.09
      0.91%
    • 2021/04/01
      10.03
      0.15
      1.47%
    • 2021/03/31
      9.89
      0.21
      2.20%
    • 2021/03/30
      9.68
      0.09
      0.98%

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