安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

10.58歐元0.14(1.28%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月2.41%
3月6.62%
1年8.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/18
      10.58
      0.14
      1.28%
    • 2021/02/17
      10.71
      0.07
      0.62%
    • 2021/02/16
      10.78
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/15
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      10.83
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/11
      10.78
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/10
      10.74
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/09
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/08
      10.77
      0.10
      0.89%
    • 2021/02/05
      10.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      10.66
      0.13
      1.23%
    • 2021/02/02
      10.51
      0.17
      1.62%
    • 2021/02/01
      10.34
      0.26
      2.54%
    • 2021/01/29
      10.08
      0.16
      1.54%
    • 2021/01/28
      10.24
      0.07
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.17
      0.22
      2.13%
    • 2021/01/26
      10.39
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/25
      10.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/21
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      10.40
      0.16
      1.53%
    • 2021/01/19
      10.24
      0.14
      1.41%
    • 2021/01/18
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      10.10
      0.11
      1.09%
    • 2021/01/14
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/13
      10.24
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/12
      10.19
      0.11
      1.06%
    • 2021/01/11
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/08
      10.10
      0.11
      1.14%
    • 2021/01/07
      9.99
      0.29
      2.99%

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