安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

7.62歐元0.14(1.84%)
2022/05/25更新
績效 / 
1月15.28%
3月18.37%
1年20.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/25
      7.62
      0.14
      1.84%
    • 2022/05/24
      7.48
      0.27
      3.50%
    • 2022/05/23
      7.76
      0.07
      0.95%
    • 2022/05/20
      7.68
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/19
      7.70
      0.05
      0.70%
    • 2022/05/18
      7.75
      0.34
      4.17%
    • 2022/05/17
      8.09
      0.13
      1.61%
    • 2022/05/16
      7.96
      0.13
      1.57%
    • 2022/05/13
      8.09
      0.33
      4.30%
    • 2022/05/12
      7.75
      0.07
      0.86%
    • 2022/05/11
      7.69
      0.23
      2.86%
    • 2022/05/10
      7.91
      0.36
      4.39%
    • 2022/05/06
      8.28
      0.21
      2.43%
    • 2022/05/05
      8.48
      0.45
      5.07%
    • 2022/05/04
      8.94
      0.22
      2.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/03
      8.71
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/02
      8.73
      0.11
      1.25%
    • 2022/04/29
      8.62
      0.37
      4.13%
    • 2022/04/28
      8.99
      0.22
      2.46%
    • 2022/04/27
      8.78
      0.09
      1.04%
    • 2022/04/26
      8.69
      0.31
      3.47%
    • 2022/04/25
      9.00
      0.12
      1.38%
    • 2022/04/22
      8.88
      0.23
      2.53%
    • 2022/04/21
      9.11
      0.18
      1.98%
    • 2022/04/20
      9.29
      0.22
      2.36%
    • 2022/04/19
      9.51
      0.16
      1.68%
    • 2022/04/14
      9.36
      0.15
      1.56%
    • 2022/04/13
      9.50
      0.19
      2.01%
    • 2022/04/12
      9.32
      0.04
      0.37%
    • 2022/04/11
      9.35
      0.25
      2.55%

    下載歷史報價