貝萊德世界債券基金 A3 美元

61.11美元0.02(0.03%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.17%
1年4.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      0.26%
      0.23%
    • 三個月
      1.17%
      1.69%
      0.89%
    • 一年
      4.46%
      0.15%
      3.47%
    • 三年(年度化)
      4.72%
      4.54%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      3.11%
      3.31%
      2.80%
    • 十年(年度化)
      3.50%
      3.87%
      3.12%
    • 年初至今
      1.62%
      2.21%
      1.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.62%
    基金規模
    1,340.13百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2004-04-02
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2119.17%
    2. 2.Us Ultra 10Yr Note Jun 215.44%
    3. 3.Long Gilt Future June 214.46%
    4. 4.Short-Term Euro BTP Future June 214.36%
    5. 5.Euro Bund Future June 213.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2119.17%
    2. 2.Us Ultra 10Yr Note Jun 215.44%
    3. 3.Long Gilt Future June 214.46%
    4. 4.Short-Term Euro BTP Future June 214.36%
    5. 5.Euro Bund Future June 213.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -