貝萊德世界債券基金 A3 美元

51.92美元0.45(0.87%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.07%
3月1.95%
1年2.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      4.07%
      0.71%
      2.69%
    • 三個月
      1.95%
      2.54%
      1.30%
    • 一年
      2.29%
      1.72%
      2.47%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      3.94%
      2.76%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      0.47%
      0.68%
    • 十年(年度化)
      1.35%
      1.68%
      1.35%
    • 年初至今
      3.30%
      0.38%
      3.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    945.43百萬截至 2023-11-28
    成立時間
    2004-04-02
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 239.82%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 239.66%
    3. 3.Us 2Yr Note Dec 238.50%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 234.04%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      4.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.92%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 239.82%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 239.66%
    3. 3.Us 2Yr Note Dec 238.50%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 234.04%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      4.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.45
      -