貝萊德世界債券基金 A3 美元

51.52美元0.12(0.23%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.31%
1年4.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      0.51%
      0.96%
    • 三個月
      0.31%
      1.10%
      0.85%
    • 一年
      4.59%
      0.70%
      1.97%
    • 三年(年度化)
      3.45%
      2.48%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      1.13%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      1.06%
      1.87%
      1.26%
    • 年初至今
      1.10%
      3.43%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    969.12百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2004-04-02
    晨星評等
    投資策略
    투자등급 채권에 70% 이상 투자

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Jun 2310.24%
    2. 2.Us 5Yr Note Jun 237.07%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)6.69%
    4. 4.Us Ultra T-Bond Jun 236.56%
    5. 5.Us 2Yr Note Jun 235.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Jun 2310.24%
    2. 2.Us 5Yr Note Jun 237.07%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)6.69%
    4. 4.Us Ultra T-Bond Jun 236.56%
    5. 5.Us 2Yr Note Jun 235.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -

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