貝萊德世界債券基金 A3 美元

60.68美元0.09(0.15%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.37%
1年0.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      0.94%
      0.99%
    • 三個月
      1.37%
      0.09%
      0.71%
    • 一年
      0.46%
      0.56%
      0.38%
    • 三年(年度化)
      4.99%
      4.64%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      2.89%
      2.57%
    • 十年(年度化)
      3.37%
      3.57%
      3.01%
    • 年初至今
      1.76%
      1.43%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    1,333.30百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2004-04-02
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2120.73%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2115.01%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 218.82%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 215.99%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2120.73%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2115.01%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 218.82%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 215.99%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%4.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -