貝萊德世界債券基金 A3 美元

51.35美元0.02(0.04%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月4.45%
3月3.23%
1年14.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.45%
      2.61%
      3.48%
    • 三個月
      3.23%
      1.65%
      2.66%
    • 一年
      14.63%
      9.99%
      11.44%
    • 三年(年度化)
      3.63%
      2.16%
      3.11%
    • 五年(年度化)
      0.43%
      0.88%
      0.23%
    • 十年(年度化)
      1.15%
      2.06%
      1.22%
    • 年初至今
      14.22%
      9.17%
      10.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.22%
    基金規模
    1,064.94百萬截至 2022-09-28
    成立時間
    2004-04-02
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2228.57%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2211.74%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 229.55%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 226.04%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%5.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      5.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2228.57%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2211.74%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 229.55%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 226.04%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%5.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      5.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -