貝萊德世界債券基金 A3 美元

53.60美元0.24(0.45%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.25%
3月4.89%
1年11.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      0.14%
      1.66%
    • 三個月
      4.89%
      4.92%
      4.09%
    • 一年
      11.29%
      7.09%
      8.27%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      0.16%
      0.89%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      1.41%
      0.67%
    • 十年(年度化)
      1.77%
      2.37%
      1.78%
    • 年初至今
      10.88%
      7.66%
      8.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.88%
    基金規模
    1,150.31百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2004-04-02
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2210.25%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 229.99%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 227.54%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 223.41%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future June 222.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      4.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2210.25%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 229.99%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 227.54%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 223.41%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future June 222.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      4.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -