貝萊德世界債券基金 A3 美元

52.26美元0.1(0.19%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1%
3月0.25%
1年4.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      0.71%
      0.79%
    • 三個月
      0.25%
      2.54%
      0.48%
    • 一年
      4.45%
      1.72%
      4.14%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      3.94%
      1.50%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      0.47%
      0.41%
    • 十年(年度化)
      1.23%
      1.68%
      1.31%
    • 年初至今
      1.12%
      0.38%
      0.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    922.97百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2004-04-02
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標,並以貫徹側 重環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。 基金將至少 70%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨 幣風險將靈活管理。 基金是銀行間債市基金,可透過境外投資計劃及╱或債券通及 ╱或相關規例可能不時允許的其他方法以不多於其總資產的 20%在中國銀行間債券市場直接投資於在中國內地分銷的在 岸債券。 基金力求投資於可持續投資,包括但不限於「綠色債券」(按 國際資本市場協會綠色債券原則指引下的專有方法定義), 且其總資產將按照下文所述的ESG政策進行投資。 作為其投資目標的一部份,基金最多可以其總資產的50%投 資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。其中 可包括資產抵押商業票據、抵押債務證券、有抵押按揭債務、 商業按揭抵押證券、信貸掛鈎票據、房地產按揭投資管道、住 宅按揭抵押證券及合成抵押債務證券。資產抵押證券及按揭抵 押證券的相關資產可包括貸款、租約或應收賬款(例如(就資 產抵押證券而言)信用卡債項、汽車貸款及學生貸款,以及(就 按揭抵押證券而言)來自受規管及認可財務機構的商業和住宅 按揭)。基金投資的資產抵押證券及按揭抵押證券可運用槓桿 交易提高投資者的回報。若干資產抵押證券可運用諸如信貸違 約掉期等衍生工具或一籃子該類衍生工具的結構,對不同發行 人的證券的表現取得投資參與,而無須直接投資於該等證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2417.63%
    2. 2.Us Ultra 10Yr Note Jun 248.45%
    3. 3.Us 2Yr Note Jun 248.42%
    4. 4.Future on BANK Index3.75%
    5. 5.Euro Schatz Future June 243.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.96%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2417.63%
    2. 2.Us Ultra 10Yr Note Jun 248.45%
    3. 3.Us 2Yr Note Jun 248.42%
    4. 4.Future on BANK Index3.75%
    5. 5.Euro Schatz Future June 243.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -