貝萊德世界債券基金 A3 美元

61.22美元0.12(0.2%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.21%
1年2.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      0.54%
      0.82%
    • 三個月
      1.21%
      0.34%
      0.51%
    • 一年
      2.54%
      3.15%
      2.21%
    • 三年(年度化)
      4.65%
      5.22%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      3.44%
      4.07%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      3.60%
      4.16%
      3.24%
    • 年初至今
      1.74%
      0.54%
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    1,425.68百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2004-04-02
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%1.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%1.57%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.68%1.50%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%1.48%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%1.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%1.57%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.68%1.50%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%1.48%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -