貝萊德世界債券基金 A3 美元

61.80美元0(0%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.63%
1年1.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      0.49%
      0.73%
    • 三個月
      1.63%
      0.98%
      1.15%
    • 一年
      1.45%
      0.08%
      1.18%
    • 三年(年度化)
      5.20%
      4.59%
      3.98%
    • 五年(年度化)
      2.97%
      2.98%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      3.61%
      3.87%
      3.11%
    • 年初至今
      0.18%
      1.52%
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.18%
    基金規模
    1,373.23百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2004-04-02
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2120.05%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2114.11%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2110.54%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 214.38%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future Sept 214.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      4.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2120.05%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2114.11%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2110.54%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 214.38%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future Sept 214.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      4.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -