貝萊德世界債券基金 A3 美元

52.95美元0.12(0.23%)

2025/05/21更新

績效 /

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3月0.1%

1年4.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
52.95
0.12
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2025/05/20
53.07
0.02
0.04%
2025/05/19
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0.18
0.34%
2025/05/16
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0.23
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2025/05/15
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2025/05/14
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0.11%
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0.00%
2025/05/12
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0.04%
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0.00
0.00%
2025/05/05
53.19
0.11
0.21%
2025/05/02
53.30
0.18
0.34%
2025/04/30
53.48
0.11
0.21%
2025/04/29
53.59
0.15
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
53.44
0.00
0.00%
2025/04/25
53.44
0.13
0.24%
2025/04/24
53.31
0.05
0.09%
2025/04/23
53.26
0.14
0.26%
2025/04/22
53.12
0.10
0.19%
2025/04/17
53.22
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0.21%
2025/04/16
53.11
0.12
0.23%
2025/04/15
52.99
0.09
0.17%
2025/04/14
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0.48%
2025/04/11
52.65
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2025/04/10
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2025/04/09
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2025/04/08
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2025/04/07
53.53
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