貝萊德世界債券基金 A3 美元

51.93美元0.09(0.17%)
2024/04/24更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      51.93
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/23
      52.02
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/22
      51.96
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/19
      51.93
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/18
      51.98
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/17
      51.91
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/16
      51.86
      0.21
      0.40%
    • 2024/04/15
      52.07
      0.30
      0.57%
    • 2024/04/12
      52.37
      0.15
      0.29%
    • 2024/04/11
      52.22
      0.19
      0.36%
    • 2024/04/10
      52.41
      0.19
      0.36%
    • 2024/04/09
      52.60
      0.11
      0.21%
    • 2024/04/08
      52.49
      0.13
      0.25%
    • 2024/04/05
      52.62
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/04
      52.69
      0.22
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      52.47
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/02
      52.50
      0.41
      0.78%
    • 2024/03/28
      52.91
      0.10
      0.19%
    • 2024/03/27
      53.01
      0.12
      0.23%
    • 2024/03/26
      52.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      52.90
      0.07
      0.13%
    • 2024/03/22
      52.97
      0.16
      0.30%
    • 2024/03/21
      52.81
      0.10
      0.19%
    • 2024/03/20
      52.71
      0.10
      0.19%
    • 2024/03/19
      52.61
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/18
      52.59
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    • 2024/03/15
      52.59
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      0.25%
    • 2024/03/14
      52.72
      0.17
      0.32%
    • 2024/03/13
      52.89
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/12
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