貝萊德世界債券基金 A3 美元

61.14美元0.03(0.05%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.1%
1年4.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      61.14
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/07
      61.11
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/06
      61.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      61.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      61.09
      0.16
      0.26%
    • 2021/05/03
      60.93
      0.08
      0.13%
    • 2021/04/30
      61.01
      0.08
      0.13%
    • 2021/04/29
      61.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      61.09
      0.09
      0.15%
    • 2021/04/27
      61.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      61.18
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/23
      61.23
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/22
      61.19
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/21
      61.18
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/20
      61.13
      0.08
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      61.21
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/16
      61.26
      0.26
      0.43%
    • 2021/04/15
      61.00
      0.11
      0.18%
    • 2021/04/14
      61.11
      0.08
      0.13%
    • 2021/04/13
      61.03
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/12
      61.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      61.09
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/08
      61.12
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/07
      61.11
      0.08
      0.13%
    • 2021/04/06
      61.03
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/01
      60.99
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/31
      60.97
      0.04
      0.07%
    • 2021/03/30
      61.01
      0.12
      0.20%
    • 2021/03/29
      61.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      61.13
      0.01
      0.02%

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