貝萊德世界債券基金 A3 美元

53.97美元0.18(0.34%)
2024/12/06更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      53.97
      0.18
      0.34%
    • 2024/12/05
      53.79
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/04
      53.77
      0.10
      0.19%
    • 2024/12/03
      53.87
      0.12
      0.22%
    • 2024/12/02
      53.75
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/29
      53.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      53.71
      0.07
      0.13%
    • 2024/11/27
      53.64
      0.07
      0.13%
    • 2024/11/26
      53.57
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/25
      53.55
      0.19
      0.36%
    • 2024/11/22
      53.36
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/21
      53.33
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/20
      53.28
      0.08
      0.15%
    • 2024/11/19
      53.36
      0.15
      0.28%
    • 2024/11/18
      53.21
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      53.23
      0.07
      0.13%
    • 2024/11/14
      53.30
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/13
      53.34
      0.06
      0.11%
    • 2024/11/12
      53.40
      0.06
      0.11%
    • 2024/11/11
      53.46
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/08
      53.43
      0.21
      0.40%
    • 2024/11/07
      53.22
      0.12
      0.23%
    • 2024/11/06
      53.10
      0.13
      0.24%
    • 2024/11/05
      53.23
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/04
      53.28
      0.10
      0.19%
    • 2024/10/31
      53.18
      0.31
      0.58%
    • 2024/10/30
      53.49
      0.06
      0.11%
    • 2024/10/29
      53.43
      0.11
      0.21%
    • 2024/10/28
      53.54
      0.11
      0.21%
    • 2024/10/25
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