貝萊德世界債券基金 A3 美元

61.32美元0.02(0.03%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.91%
1年2.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      61.32
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/02
      61.30
      0.03
      0.05%
    • 2021/03/01
      61.27
      0.16
      0.26%
    • 2021/02/26
      61.11
      0.11
      0.18%
    • 2021/02/25
      61.22
      0.12
      0.20%
    • 2021/02/19
      61.63
      0.06
      0.10%
    • 2021/02/18
      61.69
      0.05
      0.08%
    • 2021/02/17
      61.74
      0.11
      0.18%
    • 2021/02/16
      61.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/15
      61.86
      0.15
      0.24%
    • 2021/02/12
      62.01
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      0.06%
    • 2021/02/11
      62.05
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/10
      62.01
      0.11
      0.18%
    • 2021/02/09
      61.90
      0.06
      0.10%
    • 2021/02/08
      61.96
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      62.02
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/03
      62.08
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      62.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
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      0.10%
    • 2021/01/29
      62.13
      0.05
      0.08%
    • 2021/01/28
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      0.11%
    • 2021/01/27
      62.25
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/26
      62.24
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/25
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      0.10%
    • 2021/01/22
      62.15
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      0.10%
    • 2021/01/21
      62.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/20
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      0.03
      0.05%
    • 2021/01/19
      62.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      62.19
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      0.02%
    • 2021/01/15
      62.20
      0.03
      0.05%

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