貝萊德世界債券基金 A3 美元

61.84美元0(0%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.56%
1年1.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      61.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      61.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/26
      61.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/23
      61.84
      0.08
      0.13%
    • 2021/07/22
      61.76
      0.06
      0.10%
    • 2021/07/21
      61.82
      0.07
      0.11%
    • 2021/07/20
      61.89
      0.12
      0.19%
    • 2021/07/19
      61.77
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/16
      61.73
      0.07
      0.11%
    • 2021/07/15
      61.66
      0.11
      0.18%
    • 2021/07/14
      61.55
      0.06
      0.10%
    • 2021/07/13
      61.61
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/12
      61.57
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/09
      61.55
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/08
      61.60
      0.11
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      61.49
      0.12
      0.20%
    • 2021/07/06
      61.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      61.37
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/02
      61.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      61.32
      0.04
      0.07%
    • 2021/06/30
      61.28
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/29
      61.31
      0.09
      0.15%
    • 2021/06/28
      61.22
      0.05
      0.08%
    • 2021/06/25
      61.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      61.27
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    • 2021/06/22
      61.27
      0.07
      0.11%
    • 2021/06/21
      61.34
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      0.00%
    • 2021/06/18
      61.34
      0.10
      0.16%
    • 2021/06/17
      61.24
      0.08
      0.13%
    • 2021/06/16
      61.32
      0.03
      0.05%

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