貝萊德世界債券基金 A3 美元

53.06美元0.12(0.23%)

2025/03/12更新

績效 /

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3月0.7%

1年3.37%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/12
53.06
0.12
0.23%
2025/03/11
53.18
0.05
0.09%
2025/03/10
53.23
0.01
0.02%
2025/03/07
53.22
0.07
0.13%
2025/03/06
53.15
0.24
0.45%
2025/03/05
53.39
0.23
0.43%
2025/03/04
53.62
0.12
0.22%
2025/03/03
53.50
0.08
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2025/02/28
53.58
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2025/02/25
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0.28%
2025/02/24
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0.08
0.15%
2025/02/21
53.29
0.05
0.09%
2025/02/20
53.24
0.07
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
53.17
0.08
0.15%
2025/02/18
53.25
0.07
0.13%
2025/02/17
53.32
0.01
0.02%
2025/02/14
53.33
0.09
0.17%
2025/02/13
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0.13
0.25%
2025/02/12
53.11
0.19
0.36%
2025/02/11
53.30
0.08
0.15%
2025/02/10
53.38
0.01
0.02%
2025/02/07
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0.19%
2025/02/06
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2025/02/05
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2025/02/04
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2025/02/03
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2025/01/31
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