貝萊德世界債券基金 A3 美元

60.62美元0.06(0.1%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.53%
1年0.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      60.62
      0.06
      0.10%
    • 2021/10/18
      60.68
      0.09
      0.15%
    • 2021/10/15
      60.77
      0.06
      0.10%
    • 2021/10/14
      60.71
      0.15
      0.25%
    • 2021/10/13
      60.56
      0.07
      0.12%
    • 2021/10/12
      60.49
      0.09
      0.15%
    • 2021/10/11
      60.58
      0.09
      0.15%
    • 2021/10/08
      60.67
      0.12
      0.20%
    • 2021/10/07
      60.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/06
      60.78
      0.12
      0.20%
    • 2021/10/05
      60.90
      0.05
      0.08%
    • 2021/10/04
      60.95
      0.02
      0.03%
    • 2021/10/01
      60.93
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/30
      60.95
      0.10
      0.16%
    • 2021/09/29
      61.05
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      61.09
      0.10
      0.16%
    • 2021/09/27
      61.19
      0.11
      0.18%
    • 2021/09/24
      61.30
      0.21
      0.34%
    • 2021/09/23
      61.51
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/22
      61.56
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/21
      61.60
      0.06
      0.10%
    • 2021/09/20
      61.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      61.54
      0.09
      0.15%
    • 2021/09/16
      61.63
      0.06
      0.10%
    • 2021/09/15
      61.69
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/14
      61.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      61.62
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/10
      61.65
      0.08
      0.13%
    • 2021/09/09
      61.57
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/08
      61.53
      0.03
      0.05%

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