貝萊德世界債券基金 A3 美元

53.05美元0.03(0.06%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.03%
1年4.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      53.05
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/16
      53.02
      0.09
      0.17%
    • 2024/07/15
      52.93
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/12
      52.91
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/11
      52.88
      0.22
      0.42%
    • 2024/07/10
      52.66
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/09
      52.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      52.62
      0.10
      0.19%
    • 2024/07/05
      52.52
      0.10
      0.19%
    • 2024/07/04
      52.42
      0.13
      0.25%
    • 2024/07/03
      52.29
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/02
      52.23
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/01
      52.20
      0.33
      0.63%
    • 2024/06/28
      52.53
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/27
      52.59
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      52.60
      0.14
      0.27%
    • 2024/06/25
      52.74
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/24
      52.70
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/21
      52.75
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/20
      52.66
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/19
      52.74
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/18
      52.67
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/17
      52.60
      0.16
      0.30%
    • 2024/06/14
      52.76
      0.16
      0.30%
    • 2024/06/13
      52.60
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/12
      52.53
      0.38
      0.73%
    • 2024/06/11
      52.15
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/10
      52.13
      0.16
      0.31%
    • 2024/06/07
      52.29
      0.22
      0.42%
    • 2024/06/06
      52.51
      0.03
      0.06%

    下載歷史報價