貝萊德世界債券基金 A3 美元

53.23美元0.47(0.89%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.83%
3月4.54%
1年8.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      53.23
      0.47
      0.89%
    • 2023/02/01
      52.76
      0.10
      0.19%
    • 2023/01/31
      52.66
      0.06
      0.11%
    • 2023/01/30
      52.72
      0.07
      0.13%
    • 2023/01/27
      52.79
      0.09
      0.17%
    • 2023/01/26
      52.88
      0.06
      0.11%
    • 2023/01/25
      52.94
      0.23
      0.44%
    • 2023/01/24
      52.71
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/23
      52.70
      0.14
      0.27%
    • 2023/01/20
      52.84
      0.16
      0.30%
    • 2023/01/19
      53.00
      0.09
      0.17%
    • 2023/01/18
      53.09
      0.40
      0.76%
    • 2023/01/17
      52.69
      0.03
      0.06%
    • 2023/01/16
      52.72
      0.08
      0.15%
    • 2023/01/13
      52.80
      0.23
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      52.57
      0.23
      0.44%
    • 2023/01/11
      52.34
      0.17
      0.33%
    • 2023/01/10
      52.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      52.17
      0.34
      0.66%
    • 2023/01/06
      51.83
      0.16
      0.31%
    • 2023/01/05
      51.67
      0.16
      0.31%
    • 2023/01/04
      51.83
      0.13
      0.25%
    • 2023/01/03
      51.70
      0.33
      0.64%
    • 2023/01/02
      51.37
      0.03
      0.06%
    • 2022/12/30
      51.34
      0.21
      0.41%
    • 2022/12/29
      51.55
      0.06
      0.12%
    • 2022/12/28
      51.61
      0.04
      0.08%
    • 2022/12/27
      51.65
      0.18
      0.35%
    • 2022/12/23
      51.83
      0.12
      0.23%
    • 2022/12/22
      51.95
      0.09
      0.17%

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