瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

13.91美元0.05(0.34%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月3.31%
3月1%
1年17.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      0.68%
      3.67%
    • 三個月
      1.00%
      0.92%
      1.23%
    • 一年
      17.55%
      5.05%
      13.64%
    • 三年(年度化)
      6.52%
      15.90%
      5.32%
    • 五年(年度化)
      8.16%
      4.99%
      7.68%
    • 十年(年度化)
      6.19%
      6.54%
      6.56%
    • 年初至今
      4.40%
      0.92%
      4.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    479.64百萬截至 2025-02-06
    成立時間
    2014-02-14
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI全球指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.30%
    2. 2.歐元區14.65%
    3. 3.日本10.23%
    4. 4.英國7.99%
    5. 5.加拿大4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.49%
    2. 2.工業12.45%
    3. 3.健康護理11.36%
    4. 4.科技10.86%
    5. 5.周期性消費8.80%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.23%
    2. 2.Alphabet Inc Class C1.57%
    3. 3.Microsoft Corp1.38%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.27%
    5. 5.Amazon.com Inc1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      15.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.30%
    2. 2.歐元區14.65%
    3. 3.日本10.23%
    4. 4.英國7.99%
    5. 5.加拿大4.72%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.23%
    2. 2.Alphabet Inc Class C1.57%
    3. 3.Microsoft Corp1.38%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.27%
    5. 5.Amazon.com Inc1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.49%
    2. 2.工業12.45%
    3. 3.健康護理11.36%
    4. 4.科技10.86%
    5. 5.周期性消費8.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      15.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -

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