瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

11.98美元0.01(0.06%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月5.68%
3月5.42%
1年10.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.94%
      -
      -
    • 一個月
      5.68%
      6.57%
      2.21%
    • 三個月
      5.42%
      7.19%
      2.52%
    • 一年
      10.02%
      21.94%
      9.79%
    • 三年(年度化)
      9.31%
      13.64%
      10.56%
    • 五年(年度化)
      6.08%
      8.92%
      7.73%
    • 十年(年度化)
      -
      9.53%
      7.88%
    • 年初至今
      6.77%
      21.94%
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.77%
    基金規模
    446.22百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2014-02-14
    晨星評等
    投資策略
    基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.70%
    2. 2.歐元區9.17%
    3. 3.英國5.30%
    4. 4.日本5.08%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.85%
    2. 2.金融服務12.29%
    3. 3.周期性消費10.47%
    4. 4.健康護理9.57%
    5. 5.工業7.94%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.96%
    2. 2.Microsoft Corp2.60%
    3. 3.Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR2.20%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.95%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.70%
    2. 2.歐元區9.17%
    3. 3.英國5.30%
    4. 4.日本5.08%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.65%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.96%
    2. 2.Microsoft Corp2.60%
    3. 3.Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR2.20%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.95%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.85%
    2. 2.金融服務12.29%
    3. 3.周期性消費10.47%
    4. 4.健康護理9.57%
    5. 5.工業7.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -