瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
14.81美元0.12(0.82%)
2025/06/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.36%--
- 一個月2.15%0.68%2.83%
- 三個月7.45%0.92%6.51%
- 一年19.59%5.05%13.91%
- 三年(年度化)15.55%15.90%12.08%
- 五年(年度化)12.83%4.99%12.24%
- 十年(年度化)6.57%6.54%6.57%
- 年初至今11.98%0.92%11.48%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金以表現勝過MSCI全球指數（「基準」）的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域，因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股，或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重，並可投資於並不包含在基準內的公司或界別，從而利用特定的投資機遇。因此，預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國47.85%
- 2.歐元區17.16%
- 3.日本10.33%
- 4.英國9.01%
- 5.加拿大3.77%
- 1.金融服務20.81%
- 2.工業13.24%
- 3.健康護理11.73%
- 4.科技8.72%
- 5.周期性消費8.53%
- 1.PNC Financial Services Group Inc2.22%
- 2.Mastercard Inc Class A2.17%
- 3.PG&E Corp2.02%
- 4.Apple Inc1.99%
- 5.The Hershey Co1.93%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.96-
- 月報酬標準差14.59-
- 月報酬夏普值0.47-
- 1.美國47.85%
- 2.歐元區17.16%
- 3.日本10.33%
- 4.英國9.01%
- 5.加拿大3.77%
- 1.PNC Financial Services Group Inc2.22%
- 2.Mastercard Inc Class A2.17%
- 3.PG&E Corp2.02%
- 4.Apple Inc1.99%
- 5.The Hershey Co1.93%
- 1.金融服務20.81%
- 2.工業13.24%
- 3.健康護理11.73%
- 4.科技8.72%
- 5.周期性消費8.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.96-
- 月報酬標準差14.59-
- 月報酬夏普值0.47-
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