瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

14.81美元0.12(0.82%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月2.15%
3月7.45%
1年19.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      0.68%
      2.83%
    • 三個月
      7.45%
      0.92%
      6.51%
    • 一年
      19.59%
      5.05%
      13.91%
    • 三年(年度化)
      15.55%
      15.90%
      12.08%
    • 五年(年度化)
      12.83%
      4.99%
      12.24%
    • 十年(年度化)
      6.57%
      6.54%
      6.57%
    • 年初至今
      11.98%
      0.92%
      11.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.98%
    基金規模
    495.13百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2014-02-14
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI全球指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.85%
    2. 2.歐元區17.16%
    3. 3.日本10.33%
    4. 4.英國9.01%
    5. 5.加拿大3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.81%
    2. 2.工業13.24%
    3. 3.健康護理11.73%
    4. 4.科技8.72%
    5. 5.周期性消費8.53%
    前五大持股
    1. 1.PNC Financial Services Group Inc2.22%
    2. 2.Mastercard Inc Class A2.17%
    3. 3.PG&E Corp2.02%
    4. 4.Apple Inc1.99%
    5. 5.The Hershey Co1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      14.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.85%
    2. 2.歐元區17.16%
    3. 3.日本10.33%
    4. 4.英國9.01%
    5. 5.加拿大3.77%
    前五大持股
    1. 1.PNC Financial Services Group Inc2.22%
    2. 2.Mastercard Inc Class A2.17%
    3. 3.PG&E Corp2.02%
    4. 4.Apple Inc1.99%
    5. 5.The Hershey Co1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.81%
    2. 2.工業13.24%
    3. 3.健康護理11.73%
    4. 4.科技8.72%
    5. 5.周期性消費8.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      14.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -