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基金公司/總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

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基金名稱

更新日期

淨值

幣別

績效％

一週
三個月
一年

M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
11/20
11.07
美元
- 0.06%
- 1.47%
- 7.05%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
11/20
13.62
美元
- 0.05%
- 1.42%
- 7.04%
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
11/20
8.29
南非幣
- 0.05%
- 1.24%
- 9.48%
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
11/20
12.83
美元
- 0.09%
- 0.75%
- 7.34%
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
11/20
14.69
美元
- 0.10%
- 0.59%
- 6.64%
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
11/19
8.19
美元
- 0.10%
- 0.60%
- 6.65%
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
11/19
698.72
南非幣
- 0.11%
- 2.85%
- 14.26%
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
11/19
6.69
澳幣
- 0.12%
- 0.28%
- 5.28%
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
11/20
11.45
歐元
- 0.15%
- 1.45%
- 8.34%
瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
11/20
10.98
南非幣
- 0.15%
- 0.21%
- 10.77%
瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
11/20
10.37
南非幣
- 0.15%
- 0.20%
- 10.78%
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
11/20
119.47
南非幣
- 0.16%
- 0.83%
- 9.93%
瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
11/19
10.21
南非幣
- 0.17%
- 0.02%
- 11.78%
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
11/19
115.73
南非幣
- 0.17%
- 1.08%
- 8.82%
M&G(英國)收益優化基金A（英鎊）
11/19
2.39
英鎊
- 0.18%
- 1.41%
- 7.44%
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
11/19
70.28
美元
- 0.18%
- 2.16%
- 11.22%
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
11/19
131.9
美元
- 0.19%
- 2.11%
- 11.20%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
11/19
6.86
南非幣
- 0.19%
- 2.64%
- 15.11%
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
11/19
77.13
澳幣
- 0.19%
- 1.84%
- 9.96%
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
11/20
89.75
美元
- 0.20%
- 1.58%
- 6.81%

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