瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

8.50紐西蘭幣0.11(1.31%)

2026/01/28更新

績效 /

1月12.2%

3月11.95%

1年44.26%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.08%
-
-
一個月
12.20%
3.08%
-
三個月
11.95%
12.82%
-
一年
44.26%
18.19%
-
三年(年度化)
14.24%
3.58%
-
五年(年度化)
2.70%
4.76%
-
十年(年度化)
6.55%
4.51%
-
年初至今
10.14%
12.82%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

紐西蘭幣

年初至今報酬率

10.14%

基金規模

1,046.76百萬截至 2026-01-27

成立時間

2014-02-14

晨星評等

-

投資策略

該子基金的目標是透過主要投資於在亞太地區（不包括日本）註冊成立、上市或經營主要業務的股票和股票相關證券以產生長遠資本增長及收入。該子基金亦可投資於預託證券（包括ADR及GDR）、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲47.26%
2.已開發亞洲42.68%
3.大洋洲8.64%

前五大大行業比重

1.科技27.33%
2.金融服務22.17%
3.電訊服務15.68%
4.周期性消費12.04%
5.能源4.91%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.02%
2.Tencent Holdings Ltd7.36%
3.Samsung Electronics Co Ltd4.75%
4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.28%
5.SK Hynix Inc3.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.06
-
月報酬標準差
20.90
-
月報酬夏普值
0.37
-

投資區域

1.新興亞洲47.26%
2.已開發亞洲42.68%
3.大洋洲8.64%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.02%
2.Tencent Holdings Ltd7.36%
3.Samsung Electronics Co Ltd4.75%
4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.28%
5.SK Hynix Inc3.71%

前五大大行業比重

1.科技27.33%
2.金融服務22.17%
3.電訊服務15.68%
4.周期性消費12.04%
5.能源4.91%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.06
-
月報酬標準差
20.90
-
月報酬夏普值
0.37
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