瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

12.62美元0.14(1.15%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.99%
1年33.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.62
      0.14
      1.15%
    • 2021/10/14
      12.48
      0.17
      1.34%
    • 2021/10/13
      12.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      12.32
      0.12
      0.94%
    • 2021/10/11
      12.44
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/08
      12.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/07
      12.40
      0.26
      2.12%
    • 2021/10/06
      12.15
      0.07
      0.56%
    • 2021/10/05
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/04
      12.27
      0.09
      0.73%
    • 2021/10/01
      12.18
      0.17
      1.36%
    • 2021/09/30
      12.34
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/29
      12.37
      0.07
      0.55%
    • 2021/09/28
      12.44
      0.11
      0.85%
    • 2021/09/27
      12.55
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      12.51
      0.15
      1.21%
    • 2021/09/22
      12.36
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/21
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/20
      12.28
      0.25
      1.99%
    • 2021/09/17
      12.53
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/16
      12.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      12.56
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/14
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/13
      12.60
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/10
      12.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      12.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      12.70
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/07
      12.77
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/06
      12.83
      0.05
      0.35%

    下載歷史報價