瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

13.14美元0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月3.25%
3月5.12%
1年15.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      13.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      13.14
      0.17
      1.25%
    • 2024/07/18
      13.30
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/17
      13.32
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/16
      13.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      13.22
      0.06
      0.43%
    • 2024/07/12
      13.17
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/11
      13.09
      0.21
      1.59%
    • 2024/07/10
      12.89
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/09
      12.87
      0.06
      0.46%
    • 2024/07/08
      12.93
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/05
      12.88
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/04
      12.91
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/03
      12.86
      0.12
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      12.74
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/01
      12.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      12.81
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/27
      12.79
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/26
      12.75
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/25
      12.81
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/24
      12.86
      0.11
      0.84%
    • 2024/06/21
      12.75
      0.10
      0.75%
    • 2024/06/20
      12.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/19
      12.83
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/18
      12.80
      0.13
      1.01%
    • 2024/06/17
      12.67
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      12.69
      0.10
      0.81%
    • 2024/06/13
      12.79
      0.18
      1.40%
    • 2024/06/12
      12.97
      0.25
      1.93%

    下載歷史報價