瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

12.56美元0.15(1.17%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.6%
3月10.72%
1年53.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.56
      0.15
      1.17%
    • 2021/05/07
      12.42
      0.15
      1.26%
    • 2021/05/06
      12.26
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/05
      12.25
      0.09
      0.76%
    • 2021/05/04
      12.15
      0.10
      0.85%
    • 2021/05/03
      12.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/30
      12.26
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/29
      12.30
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/28
      12.24
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/27
      12.19
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/26
      12.22
      0.12
      1.02%
    • 2021/04/23
      12.10
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/22
      12.12
      0.08
      0.67%
    • 2021/04/21
      12.04
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/20
      12.08
      0.14
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      12.22
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/16
      12.19
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/15
      12.12
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/14
      12.10
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/13
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      0.29%
    • 2021/04/12
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      0.03
      0.21%
    • 2021/04/09
      12.03
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      0.32%
    • 2021/04/08
      12.00
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      0.12%
    • 2021/04/07
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      0.13%
    • 2021/04/06
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      1.62%
    • 2021/04/01
      11.83
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      0.14%
    • 2021/03/31
      11.85
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      0.32%
    • 2021/03/30
      11.81
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/29
      11.83
      0.06
      0.49%
    • 2021/03/26
      11.77
      0.24
      2.10%

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