瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/12/23更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      13.29
      0.10
      0.76%
    • 2024/12/20
      13.19
      0.12
      0.93%
    • 2024/12/19
      13.32
      0.30
      2.22%
    • 2024/12/18
      13.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      13.62
      0.09
      0.64%
    • 2024/12/16
      13.71
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/13
      13.74
      0.11
      0.77%
    • 2024/12/12
      13.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      13.86
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/10
      13.84
      0.12
      0.83%
    • 2024/12/09
      13.96
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      0.23%
    • 2024/12/06
      13.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      13.94
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/04
      13.88
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/03
      13.91
      0.07
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      13.84
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/29
      13.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/28
      13.87
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/27
      13.84
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/26
      13.78
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/25
      13.86
      0.12
      0.88%
    • 2024/11/22
      13.74
      0.12
      0.84%
    • 2024/11/21
      13.62
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/20
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