瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/12/06更新
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      13.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      13.94
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/04
      13.88
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/03
      13.91
      0.07
      0.54%
    • 2024/12/02
      13.84
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      0.30%
    • 2024/11/29
      13.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/28
      13.87
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      0.23%
    • 2024/11/27
      13.84
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      0.41%
    • 2024/11/26
      13.78
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/25
      13.86
      0.12
      0.88%
    • 2024/11/22
      13.74
      0.12
      0.84%
    • 2024/11/21
      13.62
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/20
      13.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      13.56
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/18
      13.62
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      13.62
      0.10
      0.71%
    • 2024/11/14
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/13
      13.70
      0.09
      0.67%
    • 2024/11/12
      13.79
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/11
      13.87
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      0.48%
    • 2024/11/08
      13.80
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      0.42%
    • 2024/11/07
      13.86
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      1.49%
    • 2024/11/06
      13.66
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      0.81%
    • 2024/11/05
      13.55
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      0.26%
    • 2024/11/04
      13.51
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      0.54%
    • 2024/10/31
      13.44
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      1.25%
    • 2024/10/30
      13.61
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    • 2024/10/29
      13.62
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    • 2024/10/28
      13.65
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    • 2024/10/25
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