瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

11.27美元0.34(2.92%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.85%
3月7.25%
1年16.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.27
      0.34
      2.92%
    • 2021/02/25
      11.61
      0.14
      1.19%
    • 2021/02/19
      11.46
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/18
      11.41
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/17
      11.46
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/16
      11.52
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/15
      11.49
      0.11
      0.95%
    • 2021/02/12
      11.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      11.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/10
      11.41
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/09
      11.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      11.36
      0.11
      0.95%
    • 2021/02/05
      11.25
      0.11
      1.02%
    • 2021/02/03
      11.09
      0.08
      0.74%
    • 2021/02/02
      11.01
      0.17
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.84
      0.09
      0.80%
    • 2021/01/29
      10.92
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/28
      10.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      10.98
      0.22
      1.97%
    • 2021/01/26
      11.20
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/25
      11.16
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/22
      11.19
      0.10
      0.84%
    • 2021/01/21
      11.28
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/20
      11.24
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/19
      11.20
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/18
      11.13
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/15
      11.18
      0.08
      0.75%
    • 2021/01/14
      11.26
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/13
      11.20
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/12
      11.18
      0.06
      0.51%

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