瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

12.53美元0.1(0.8%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.77%
1年37.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      12.53
      0.10
      0.80%
    • 2021/08/03
      12.43
      0.09
      0.71%
    • 2021/08/02
      12.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/30
      12.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/29
      12.55
      0.12
      0.95%
    • 2021/07/28
      12.43
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/27
      12.40
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/26
      12.45
      0.09
      0.70%
    • 2021/07/23
      12.36
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/22
      12.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      12.28
      0.20
      1.66%
    • 2021/07/20
      12.08
      0.10
      0.84%
    • 2021/07/19
      11.98
      0.33
      2.68%
    • 2021/07/16
      12.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/15
      12.34
      0.10
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      12.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/13
      12.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      12.45
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/09
      12.39
      0.17
      1.40%
    • 2021/07/08
      12.22
      0.18
      1.46%
    • 2021/07/07
      12.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/06
      12.42
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/05
      12.47
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/02
      12.42
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/01
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/29
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/28
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.39
      0.07
      0.59%
    • 2021/06/24
      12.31
      0.09
      0.75%

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