瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

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2025/03/12更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      13.71
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/11
      13.74
      0.21
      1.50%
    • 2025/03/10
      13.95
      0.14
      0.97%
    • 2025/03/07
      14.08
      0.03
      0.20%
    • 2025/03/06
      14.05
      0.12
      0.87%
    • 2025/03/05
      13.93
      0.24
      1.72%
    • 2025/03/04
      13.70
      0.41
      2.87%
    • 2025/03/03
      14.10
      0.20
      1.45%
    • 2025/02/28
      13.90
      0.08
      0.58%
    • 2025/02/27
      13.98
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      0.74%
    • 2025/02/26
      14.09
      0.09
      0.61%
    • 2025/02/25
      14.00
      0.07
      0.52%
    • 2025/02/24
      13.93
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      0.85%
    • 2025/02/21
      14.05
      0.02
      0.11%
    • 2025/02/20
      14.06
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      14.05
      0.02
      0.12%
    • 2025/02/18
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      0.03%
    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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      1.06%
    • 2025/02/13
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      0.83%
    • 2025/02/12
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      0.17%
    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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      0.34%
    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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      0.48%
    • 2025/02/04
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      1.44%
    • 2025/02/03
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      2.87%
    • 2025/01/31
      13.89
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      0.17%
    • 2025/01/30
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