瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

11.05美元0.1(0.9%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月7.04%
3月10.09%
1年8.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      11.05
      0.10
      0.90%
    • 2023/01/31
      10.96
      0.07
      0.64%
    • 2023/01/30
      11.03
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/27
      11.06
      0.09
      0.79%
    • 2023/01/26
      10.97
      0.16
      1.45%
    • 2023/01/25
      10.82
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/24
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      10.87
      0.16
      1.50%
    • 2023/01/20
      10.71
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/19
      10.70
      0.22
      2.05%
    • 2023/01/18
      10.92
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/17
      10.87
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/16
      10.83
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/13
      10.76
      0.07
      0.64%
    • 2023/01/12
      10.70
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      10.67
      0.09
      0.82%
    • 2023/01/10
      10.58
      0.10
      0.89%
    • 2023/01/09
      10.68
      0.27
      2.59%
    • 2023/01/06
      10.41
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/05
      10.36
      0.07
      0.67%
    • 2023/01/04
      10.43
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/03
      10.41
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/02
      10.43
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/30
      10.37
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/29
      10.39
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/28
      10.41
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/27
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/23
      10.33
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/22
      10.38
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/21
      10.39
      0.07
      0.70%

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