瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

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2022/08/18更新
績效 / 
1月7.13%
3月0.91%
1年8.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      11.21
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/17
      11.23
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/16
      11.28
      0.07
      0.63%
    • 2022/08/12
      11.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      11.22
      0.13
      1.16%
    • 2022/08/10
      11.09
      0.17
      1.59%
    • 2022/08/09
      10.92
      0.13
      1.19%
    • 2022/08/08
      11.05
      0.13
      1.22%
    • 2022/08/05
      10.91
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/04
      10.96
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/03
      10.94
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/02
      10.91
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/01
      10.96
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/29
      10.91
      0.18
      1.71%
    • 2022/07/28
      10.72
      0.09
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      10.63
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/26
      10.60
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/25
      10.64
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/22
      10.69
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/21
      10.62
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/20
      10.58
      0.07
      0.71%
    • 2022/07/19
      10.50
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/18
      10.49
      0.19
      1.89%
    • 2022/07/15
      10.29
      0.16
      1.53%
    • 2022/07/14
      10.14
      0.15
      1.43%
    • 2022/07/13
      10.28
      0.13
      1.22%
    • 2022/07/12
      10.41
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/11
      10.46
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/08
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      10.49
      0.14
      1.30%

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