瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)

12.45美元0.04(0.3%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.67%
3月5.71%
1年14.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.45
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/17
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/16
      12.42
      0.29
      2.31%
    • 2024/04/15
      12.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/12
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/11
      12.73
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/10
      12.76
      0.16
      1.25%
    • 2024/04/09
      12.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      12.92
      0.10
      0.76%
    • 2024/04/05
      12.83
      0.17
      1.30%
    • 2024/04/04
      13.00
      0.12
      0.92%
    • 2024/04/03
      12.88
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/02
      12.84
      0.20
      1.50%
    • 2024/03/28
      13.03
      0.07
      0.55%
    • 2024/03/27
      12.96
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      12.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      12.94
      0.08
      0.60%
    • 2024/03/21
      13.02
      0.18
      1.37%
    • 2024/03/20
      12.85
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/19
      12.79
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/18
      12.82
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/15
      12.77
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/14
      12.74
      0.07
      0.51%
    • 2024/03/13
      12.81
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/12
      12.78
      0.11
      0.84%
    • 2024/03/11
      12.68
      0.16
      1.24%
    • 2024/03/08
      12.83
      0.07
      0.55%
    • 2024/03/07
      12.76
      0.10
      0.81%
    • 2024/03/06
      12.66
      0.07
      0.55%

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