瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)

10.59美元0.02(0.15%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.13%
1年2.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      1.78%
      0.31%
    • 三個月
      0.13%
      3.79%
      1.26%
    • 一年
      2.23%
      3.43%
      4.62%
    • 三年(年度化)
      4.81%
      4.03%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      5.86%
      4.97%
    • 十年(年度化)
      4.06%
      6.98%
      3.66%
    • 年初至今
      0.78%
      3.79%
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要包括以美元及不同之亞洲幣別為面額之證券並藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.State Grid Overseas Investment (2016) Limited0.52%
    2. 2.INDOSAT Tbk, PT0.43%
    3. 3.Indonesia (Republic of)0.42%
    4. 4.Bluestar Finance Holdings Limited0.41%
    5. 5.Indonesia (Republic of)0.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      6.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.5
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.State Grid Overseas Investment (2016) Limited0.52%
    2. 2.INDOSAT Tbk, PT0.43%
    3. 3.Indonesia (Republic of)0.42%
    4. 4.Bluestar Finance Holdings Limited0.41%
    5. 5.Indonesia (Republic of)0.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      6.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.5
      -