瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)

9.16美元0.05(0.51%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月4.49%
3月3.3%
1年9.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      9.16
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/14
      9.20
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/13
      9.25
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/12
      9.29
      0.08
      0.88%
    • 2022/01/11
      9.38
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/10
      9.41
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      9.43
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/06
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/05
      9.48
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/04
      9.50
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/03
      9.52
      0.06
      0.62%
    • 2021/12/31
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.57
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/28
      9.59
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/22
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      9.61
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/20
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      9.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/16
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/15
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/09
      9.63
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/08
      9.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/07
      9.58
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/06
      9.57
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價