瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)

7.31美元0.01(0.07%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.08%
1年5.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      7.31
      0.01
      0.07%
    • 2023/06/05
      7.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/02
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/01
      7.30
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/31
      7.32
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/30
      7.29
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/26
      7.26
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/25
      7.27
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/24
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/23
      7.28
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/22
      7.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      7.30
      0.07
      0.99%
    • 2023/05/17
      7.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      7.38
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/15
      7.40
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      7.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/11
      7.41
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/10
      7.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
      7.41
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/05
      7.41
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/04
      7.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/03
      7.42
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/02
      7.39
      0.05
      0.65%
    • 2023/04/28
      7.44
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/27
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2023/04/26
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/25
      7.44
      0.02
      0.31%
    • 2023/04/24
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      7.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/20
      7.43
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價