瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)

10.38美元0.01(0.06%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.32%
1年8.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      10.38
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/15
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/14
      10.32
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/13
      10.36
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/12
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/08
      10.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/01
      10.40
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/31
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      10.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/29
      10.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/26
      10.48
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/23
      10.50
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/22
      10.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/19
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/18
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/17
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/16
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/11
      10.44
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/10
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/09
      10.42
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/08
      10.46
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/05
      10.49
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價