瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)

7.27美元0.05(0.71%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.11%
3月3.86%
1年19.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.27
      0.05
      0.71%
    • 2022/12/01
      7.21
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/30
      7.20
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/29
      7.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/28
      7.15
      0.05
      0.69%
    • 2022/11/25
      7.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/24
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/23
      7.07
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/22
      7.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      7.06
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/18
      7.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      7.07
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/16
      7.06
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/15
      7.03
      0.09
      1.36%
    • 2022/11/14
      6.93
      0.06
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      6.88
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/10
      6.86
      0.06
      0.91%
    • 2022/11/09
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      6.79
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/07
      6.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      6.78
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/03
      6.79
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/02
      6.81
      0.08
      1.18%
    • 2022/10/31
      6.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      6.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      6.89
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      6.88
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/25
      6.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/24
      6.92
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/21
      6.95
      0.04
      0.60%

    下載歷史報價