瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)

10.22美元0.05(0.47%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.04%
1年1.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      10.22
      0.05
      0.47%
    • 2021/08/03
      10.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/02
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/30
      10.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      10.21
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/28
      10.24
      0.06
      0.53%
    • 2021/07/27
      10.30
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/26
      10.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      10.33
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/22
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.36
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/20
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      10.40
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/16
      10.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      10.35
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      10.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      10.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      10.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/06
      10.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/01
      10.32
      0.05
      0.44%
    • 2021/06/30
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      10.37
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/28
      10.41
      0.05
      0.44%
    • 2021/06/25
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      10.38
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價