瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)

7.45美元0.01(0.16%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.03%
1年6.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/26
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      7.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      7.44
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/21
      7.42
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/20
      7.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      7.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/18
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      7.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/14
      7.41
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/13
      7.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      7.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      7.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      7.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/07
      7.42
      0.04
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.38
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/05
      7.41
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/04
      7.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/01
      7.38
      0.04
      0.50%
    • 2024/02/29
      7.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/28
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/27
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/26
      7.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/23
      7.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/21
      7.40
      0.05
      0.69%
    • 2024/02/20
      7.35
      0.07
      0.90%
    • 2024/02/19
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2024/02/16
      7.36
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/15
      7.38
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價