瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配)

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2024/12/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.72%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      7.38
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/20
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      7.40
      0.05
      0.63%
    • 2024/12/18
      7.44
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/17
      7.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/16
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      7.47
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/12
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/11
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/10
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/05
      7.49
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/04
      7.48
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/03
      7.49
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.48
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/29
      7.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/28
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      7.49
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      0.04%
    • 2024/11/25
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/22
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      7.49
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      0.11%

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