瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)

7.64美元0.02(0.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.22%
3月6.1%
1年21.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.64
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/11
      7.66
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/10
      7.63
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/09
      7.61
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/08
      7.64
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/05
      7.62
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/04
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      7.66
      0.04
      0.52%
    • 2022/08/02
      7.70
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      7.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      7.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/28
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/27
      7.66
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      7.64
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/25
      7.59
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.57
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/21
      7.52
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/20
      7.53
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/19
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      7.58
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/15
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      7.61
      0.09
      1.11%
    • 2022/07/12
      7.69
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/11
      7.73
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/08
      7.71
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/07
      7.77
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/06
      7.81
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/05
      7.86
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/04
      7.84
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價