瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配)

7.32美元0.02(0.33%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.81%
1年5.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      7.32
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/17
      7.29
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/16
      7.28
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/15
      7.26
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/14
      7.24
      0.04
      0.60%
    • 2025/04/11
      7.20
      0.05
      0.75%
    • 2025/04/10
      7.25
      0.04
      0.61%
    • 2025/04/09
      7.21
      0.07
      0.92%
    • 2025/04/08
      7.27
      0.07
      0.89%
    • 2025/04/07
      7.34
      0.10
      1.28%
    • 2025/04/04
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/03
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/02
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/01
      7.44
      0.03
      0.46%
    • 2025/03/31
      7.47
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      7.46
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/27
      7.45
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/26
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/25
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/24
      7.47
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/21
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/20
      7.49
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/19
      7.47
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/18
      7.44
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/17
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/14
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/13
      7.47
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/12
      7.48
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/11
      7.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/10
      7.49
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價