瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配)

7.52美元0.02(0.25%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.04%
1年6.3%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金7.14%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.45%
  4. 4.其他5.41%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills2.64%
  2. 2.United States Treasury Bills1.50%
  3. 3.United States Treasury Bills1.40%
  4. 4.United States Treasury Notes1.14%
  5. 5.Yuexiu REIT MTN Co Ltd.0.97%
  6. 6.Development Bank of Mongolia LLC0.96%
  7. 7.SNB Sukuk Ltd0.92%
  8. 8.Saudi Aww Var 04/09/350.85%
  9. 9.CFAMC II Co Ltd.0.76%
  10. 10.United States Treasury Notes0.75%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
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  1. 1.現金7.14%
  2. 2.股票0.00%
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  1. 1.United States Treasury Bills2.64%
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  4. 4.United States Treasury Notes1.14%
  5. 5.Yuexiu REIT MTN Co Ltd.0.97%
  6. 6.Development Bank of Mongolia LLC0.96%
  7. 7.SNB Sukuk Ltd0.92%
  8. 8.Saudi Aww Var 04/09/350.85%
  9. 9.CFAMC II Co Ltd.0.76%
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