大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B

7.72美元0(0.06%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月4.01%
3月1.19%
1年18.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      -
      -
    • 三個月
      1.19%
      -
      -
    • 一年
      18.93%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      18.36%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.36%
    基金規模
    17.23百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad7.80%
    2. 2.Africa Finance Corporation7.62%
    3. 3.Ecopetrol S.A.7.38%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II5.76%
    5. 5.QNB Finance Ltd5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad7.80%
    2. 2.Africa Finance Corporation7.62%
    3. 3.Ecopetrol S.A.7.38%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II5.76%
    5. 5.QNB Finance Ltd5.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -