大華銀七年到期新興市場債券基金B美元

10.7美元0.01(0.12%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.08%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      -
    • 三個月
      0.08%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.88%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.88%
    基金規模
    36.89百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Office Cherifien des Phosphates5.68%
    2. 2.Africa Finance Corporation4.87%
    3. 3.Comision Federal de Electricidad4.76%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.51%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Office Cherifien des Phosphates5.68%
    2. 2.Africa Finance Corporation4.87%
    3. 3.Comision Federal de Electricidad4.76%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.51%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited4.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -