鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元

138.36美元2.03(1.45%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.21%
1年39.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      0.68%
      0.27%
    • 三個月
      3.21%
      10.04%
      6.89%
    • 一年
      39.14%
      21.98%
      39.92%
    • 三年(年度化)
      6.80%
      21.09%
      13.48%
    • 五年(年度化)
      8.41%
      13.63%
      11.73%
    • 十年(年度化)
      9.73%
      9.67%
      14.01%
    • 年初至今
      15.28%
      18.45%
      20.47%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.28%
    基金規模
    584.59百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2010-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本子基金追求達到資本之中長期增長,透過主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。 本子基金所定義之小型資本公司為購買時於MSCI歐洲小型公司指數(MSCI Europe Small Companies Index)之市值範圍內者。 本子基金投資於根據公司基本面被認為有吸引力之多元化投資機會以追求附加價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區55.48%
    2. 2.英國27.48%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.39%
    2. 2.周期性消費15.29%
    3. 3.金融服務14.97%
    4. 4.科技8.16%
    5. 5.基本物料5.71%
    前五大持股
    1. 1.Wienerberger AG3.06%
    2. 2.Dechra Pharmaceuticals PLC2.76%
    3. 3.Trelleborg AB B2.74%
    4. 4.Grafton Group PLC Shs2.50%
    5. 5.Metso Outotec Corp2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      22.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區55.48%
    2. 2.英國27.48%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.73%
    前五大持股
    1. 1.Wienerberger AG3.06%
    2. 2.Dechra Pharmaceuticals PLC2.76%
    3. 3.Trelleborg AB B2.74%
    4. 4.Grafton Group PLC Shs2.50%
    5. 5.Metso Outotec Corp2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.39%
    2. 2.周期性消費15.29%
    3. 3.金融服務14.97%
    4. 4.科技8.16%
    5. 5.基本物料5.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      22.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -