富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股

14.63美元0.02(0.14%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0%
3月3.24%
1年5.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      1.58%
      0.05%
    • 三個月
      3.24%
      4.69%
      2.99%
    • 一年
      5.70%
      0.36%
      5.84%
    • 三年(年度化)
      1.29%
      5.57%
      1.05%
    • 五年(年度化)
      1.16%
      0.06%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      0.88%
      2.16%
    • 年初至今
      0.61%
      2.77%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    487.99百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。 本基金主要投資於環球(包括新興市場)的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%6.52%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%3.75%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 243.03%
    4. 4.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      6.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%6.52%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%3.75%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 243.03%
    4. 4.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      6.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -