富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股

13.95美元0.02(0.14%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.71%
1年4.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.64%
      0.64%
    • 三個月
      0.71%
      1.06%
      1.01%
    • 一年
      4.49%
      1.19%
      4.10%
    • 三年(年度化)
      1.30%
      4.41%
      1.66%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      0.49%
      1.22%
    • 十年(年度化)
      1.06%
      1.48%
      1.83%
    • 年初至今
      2.65%
      1.37%
      1.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.65%
    基金規模
    446.50百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值。 本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE3.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%3.07%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%2.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.47%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.41%
    前五大持股
    1. 1.MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE3.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%3.07%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%2.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.47%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -