富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股

15.41美元0.01(0.07%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.38%
1年6.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      0.14%
    • 三個月
      1.38%
      -
      0.74%
    • 一年
      6.50%
      -
      4.50%
    • 三年(年度化)
      4.38%
      -
      4.48%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      -
      3.66%
    • 十年(年度化)
      3.04%
      -
      2.84%
    • 年初至今
      1.38%
      -
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    735.30百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.24%
    2. 2.電訊服務0.07%
    3. 3.周期性消費0.02%
    前五大持股
    1. 1.MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 15.73%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 213.47%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 212.73%
    4. 4.MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 02.58%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    前五大持股
    1. 1.MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 15.73%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 213.47%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 212.73%
    4. 4.MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 02.58%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.24%
    2. 2.電訊服務0.07%
    3. 3.周期性消費0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -