瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

5.08美元0.04(0.77%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月19.23%
3月18.05%
1年8.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.59%
      -
      -
    • 一個月
      19.23%
      4.26%
      14.55%
    • 三個月
      18.05%
      15.24%
      17.06%
    • 一年
      8.42%
      21.12%
      3.86%
    • 三年(年度化)
      22.49%
      16.95%
      15.04%
    • 五年(年度化)
      9.31%
      2.65%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      2.33%
    • 年初至今
      12.09%
      11.24%
      10.71%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.09%
    基金規模
    34.30百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2014-09-08
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI中國10/40指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.81%
    2. 2.已開發亞洲6.88%
    3. 3.美國0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費40.31%
    2. 2.金融服務15.46%
    3. 3.電訊服務14.65%
    4. 4.防守性消費9.88%
    5. 5.健康護理5.75%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.84%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.16%
    3. 3.Meituan Class B5.63%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR4.20%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.09
      -
    • 月報酬標準差
      31.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.81%
    2. 2.已開發亞洲6.88%
    3. 3.美國0.52%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.84%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.16%
    3. 3.Meituan Class B5.63%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR4.20%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費40.31%
    2. 2.金融服務15.46%
    3. 3.電訊服務14.65%
    4. 4.防守性消費9.88%
    5. 5.健康護理5.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.09
      -
    • 月報酬標準差
      31.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -