瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

5.46美元0.03(0.62%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月6.41%
3月9.35%
1年21.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.90%
      -
      -
    • 一個月
      6.41%
      4.26%
      6.40%
    • 三個月
      9.35%
      15.24%
      8.20%
    • 一年
      21.16%
      21.12%
      20.07%
    • 三年(年度化)
      5.45%
      16.95%
      0.53%
    • 五年(年度化)
      7.81%
      2.65%
      1.35%
    • 十年(年度化)
      4.42%
      0.98%
      0.33%
    • 年初至今
      9.68%
      11.24%
      6.31%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.68%
    基金規模
    35.71百萬截至 2025-04-23
    成立時間
    2014-09-08
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI中國10/40指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.49%
    2. 2.英國3.25%
    3. 3.已開發亞洲0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.42%
    2. 2.金融服務20.42%
    3. 3.科技18.16%
    4. 4.電訊服務16.55%
    5. 5.防守性消費4.73%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.28%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.92%
    3. 3.Xiaomi Corp Class B6.43%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.53%
    5. 5.Meituan Class B4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      33.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.49%
    2. 2.英國3.25%
    3. 3.已開發亞洲0.82%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.28%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.92%
    3. 3.Xiaomi Corp Class B6.43%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.53%
    5. 5.Meituan Class B4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.42%
    2. 2.金融服務20.42%
    3. 3.科技18.16%
    4. 4.電訊服務16.55%
    5. 5.防守性消費4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      33.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -