瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

8.88美元0.14(1.53%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.85%
3月9.83%
1年29.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      3.15%
      4.10%
    • 三個月
      9.83%
      6.06%
      7.71%
    • 一年
      29.98%
      21.72%
      22.40%
    • 三年(年度化)
      2.50%
      7.76%
      10.03%
    • 五年(年度化)
      5.68%
      9.36%
      9.39%
    • 十年(年度化)
      -
      7.17%
      6.76%
    • 年初至今
      4.51%
      21.72%
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.51%
    基金規模
    75.50百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2014-09-08
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.68%
    2. 2.已開發亞洲9.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.00%
    2. 2.金融服務12.27%
    3. 3.電訊服務12.11%
    4. 4.科技11.97%
    5. 5.健康護理11.43%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.92%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.46%
    3. 3.Meituan Class B6.75%
    4. 4.NIO Inc ADR4.98%
    5. 5.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.68%
    2. 2.已開發亞洲9.34%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.92%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.46%
    3. 3.Meituan Class B6.75%
    4. 4.NIO Inc ADR4.98%
    5. 5.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.00%
    2. 2.金融服務12.27%
    3. 3.電訊服務12.11%
    4. 4.科技11.97%
    5. 5.健康護理11.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -