瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/11/29更新
績效 / 
1月8.43%
3月10.28%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      4.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/28
      4.89
      0.06
      1.17%
    • 2024/11/27
      4.95
      0.13
      2.68%
    • 2024/11/26
      4.82
      0.02
      0.39%
    • 2024/11/25
      4.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      4.84
      0.14
      2.76%
    • 2024/11/21
      4.97
      0.03
      0.52%
    • 2024/11/20
      5.00
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/19
      4.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      4.99
      0.06
      1.24%
    • 2024/11/15
      4.93
      0.03
      0.63%
    • 2024/11/14
      4.96
      0.09
      1.86%
    • 2024/11/13
      5.06
      0.04
      0.77%
    • 2024/11/12
      5.10
      0.15
      2.92%
    • 2024/11/11
      5.25
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      5.27
      0.20
      3.64%
    • 2024/11/07
      5.47
      0.21
      4.06%
    • 2024/11/06
      5.25
      0.15
      2.76%
    • 2024/11/05
      5.40
      0.08
      1.48%
    • 2024/11/04
      5.32
      0.16
      3.06%
    • 2024/10/31
      5.16
      0.08
      1.54%
    • 2024/10/30
      5.25
      0.10
      1.82%
    • 2024/10/29
      5.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/28
      5.35
      0.06
      1.17%
    • 2024/10/25
      5.29
      0.06
      1.15%
    • 2024/10/24
      5.23
      0.13
      2.36%
    • 2024/10/23
      5.35
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      1.10%
    • 2024/10/22
      5.29
      0.04
      0.72%
    • 2024/10/21
      5.26
      0.05
      1.02%
    • 2024/10/18
      5.31
      0.22
      4.39%

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