瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

11.80美元0.24(1.99%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.81%
1年36.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      11.80
      0.24
      1.99%
    • 2021/04/08
      12.04
      0.07
      0.54%
    • 2021/04/07
      11.97
      0.14
      1.17%
    • 2021/04/01
      12.11
      0.28
      2.40%
    • 2021/03/31
      11.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      11.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      11.83
      0.18
      1.51%
    • 2021/03/25
      11.65
      0.16
      1.35%
    • 2021/03/24
      11.81
      0.32
      2.66%
    • 2021/03/23
      12.13
      0.17
      1.41%
    • 2021/03/22
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/19
      12.25
      0.20
      1.58%
    • 2021/03/18
      12.45
      0.17
      1.39%
    • 2021/03/17
      12.28
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      12.27
      0.15
      1.24%
    • 2021/03/15
      12.12
      0.17
      1.38%
    • 2021/03/12
      12.29
      0.16
      1.26%
    • 2021/03/11
      12.45
      0.35
      2.85%
    • 2021/03/10
      12.10
      0.19
      1.62%
    • 2021/03/09
      11.91
      0.07
      0.61%
    • 2021/03/08
      11.98
      0.50
      4.01%
    • 2021/03/05
      12.48
      0.16
      1.27%
    • 2021/03/04
      12.64
      0.49
      3.75%
    • 2021/03/03
      13.13
      0.17
      1.30%
    • 2021/03/02
      12.97
      0.14
      1.09%
    • 2021/03/01
      13.11
      0.33
      2.55%
    • 2021/02/26
      12.78
      0.52
      3.87%
    • 2021/02/25
      13.30
      0.18
      1.38%
    • 2021/02/24
      13.12
      0.27
      2.04%

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