瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

5.70美元0.13(2.35%)

2025/05/12更新

績效 /

1月11.35%

3月4.78%

1年17.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
5.70
0.13
2.35%
2025/05/08
5.57
0.01
0.23%
2025/05/07
5.56
0.11
1.89%
2025/05/06
5.67
0.03
0.59%
2025/05/02
5.63
0.18
3.28%
2025/04/30
5.46
0.04
0.75%
2025/04/29
5.50
0.02
0.31%
2025/04/28
5.48
0.05
0.87%
2025/04/25
5.43
0.03
0.48%
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5.46
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3.51%
2025/04/22
5.31
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1.98%
2025/04/17
5.20
0.05
0.87%
2025/04/16
5.16
0.13
2.46%
2025/04/15
5.29
0.03
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
5.32
0.19
3.79%
2025/04/11
5.13
0.09
1.87%
2025/04/10
5.03
0.11
2.15%
2025/04/09
4.93
0.02
0.34%
2025/04/08
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2025/04/07
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12.86%
2025/04/03
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2025/04/02
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2025/04/01
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