瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

5.20美元0.09(1.7%)

2023/05/30更新

績效 /

1月9.3%

3月14.88%

1年22.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
5.20
0.09
1.70%
2023/05/25
5.29
0.09
1.73%
2023/05/24
5.38
0.12
2.20%
2023/05/23
5.50
0.09
1.61%
2023/05/22
5.59
0.11
1.95%
2023/05/19
5.49
0.08
1.49%
2023/05/17
5.57
0.09
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2023/05/16
5.66
0.00
0.04%
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5.66
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1.78%
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5.56
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2023/05/10
5.62
0.12
2.13%
2023/05/08
5.74
0.02
0.35%
2023/05/05
5.72
0.04
0.62%
2023/05/04
5.68
0.05
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
5.63
0.02
0.37%
2023/05/02
5.65
0.08
1.46%
2023/04/28
5.74
0.02
0.33%
2023/04/27
5.72
0.02
0.28%
2023/04/26
5.70
0.08
1.42%
2023/04/25
5.62
0.17
2.95%
2023/04/24
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0.05
0.89%
2023/04/21
5.85
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2.92%
2023/04/20
6.02
0.01
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2023/04/19
6.01
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1.56%
2023/04/18
6.10
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0.46%
2023/04/17
6.08
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2023/04/14
6.04
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0.15%
2023/04/13
6.03
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0.87%
2023/04/12
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