瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

9.92美元0.01(0.08%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.23%
3月6.83%
1年8.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/20
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/19
      9.86
      0.21
      2.21%
    • 2021/10/18
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/15
      9.69
      0.12
      1.23%
    • 2021/10/12
      9.57
      0.17
      1.79%
    • 2021/10/11
      9.74
      0.17
      1.80%
    • 2021/10/08
      9.57
      0.15
      1.58%
    • 2021/10/07
      9.42
      0.29
      3.22%
    • 2021/10/06
      9.13
      0.06
      0.68%
    • 2021/10/05
      9.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      9.18
      0.24
      2.57%
    • 2021/09/30
      9.42
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/29
      9.37
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/28
      9.42
      0.13
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/24
      9.31
      0.10
      1.09%
    • 2021/09/23
      9.41
      0.22
      2.26%
    • 2021/09/17
      9.63
      0.19
      1.98%
    • 2021/09/16
      9.44
      0.17
      1.73%
    • 2021/09/15
      9.61
      0.23
      2.33%
    • 2021/09/14
      9.84
      0.11
      1.15%
    • 2021/09/13
      9.95
      0.15
      1.48%
    • 2021/09/10
      10.10
      0.10
      1.01%
    • 2021/09/09
      10.00
      0.14
      1.34%
    • 2021/09/08
      10.14
      0.08
      0.76%
    • 2021/09/07
      10.21
      0.09
      0.88%
    • 2021/09/06
      10.12
      0.16
      1.56%
    • 2021/09/03
      9.97
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/02
      10.00
      0.07
      0.73%

    下載歷史報價