瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

4.92美元0.03(0.55%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月8.63%
3月12.04%
1年8.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      4.92
      0.03
      0.55%
    • 2024/05/23
      4.94
      0.05
      1.04%
    • 2024/05/22
      5.00
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/21
      5.01
      0.07
      1.38%
    • 2024/05/17
      5.08
      0.04
      0.77%
    • 2024/05/16
      5.04
      0.09
      1.88%
    • 2024/05/14
      4.94
      0.04
      0.88%
    • 2024/05/13
      4.99
      0.09
      1.80%
    • 2024/05/10
      4.90
      0.13
      2.79%
    • 2024/05/08
      4.77
      0.08
      1.57%
    • 2024/05/07
      4.84
      0.05
      1.10%
    • 2024/05/06
      4.90
      0.02
      0.41%
    • 2024/05/03
      4.88
      0.10
      2.09%
    • 2024/05/02
      4.78
      0.17
      3.69%
    • 2024/04/30
      4.61
      0.03
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      4.64
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/26
      4.63
      0.14
      3.00%
    • 2024/04/25
      4.50
      0.03
      0.64%
    • 2024/04/24
      4.53
      0.09
      2.05%
    • 2024/04/23
      4.44
      0.10
      2.24%
    • 2024/04/22
      4.34
      0.07
      1.66%
    • 2024/04/19
      4.27
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/18
      4.28
      0.02
      0.52%
    • 2024/04/17
      4.26
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/16
      4.24
      0.09
      1.96%
    • 2024/04/15
      4.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      4.32
      0.11
      2.44%
    • 2024/04/11
      4.43
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/10
      4.42
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/09
      4.41
      0.02
      0.41%

    下載歷史報價