瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

6.62美元0.05(0.75%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.71%
3月6.6%
1年32.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.62
      0.05
      0.75%
    • 2022/08/11
      6.67
      0.22
      3.40%
    • 2022/08/10
      6.45
      0.14
      2.17%
    • 2022/08/09
      6.59
      0.04
      0.63%
    • 2022/08/08
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      6.63
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      6.64
      0.13
      2.01%
    • 2022/08/03
      6.51
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/02
      6.49
      0.11
      1.71%
    • 2022/08/01
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/29
      6.58
      0.20
      2.89%
    • 2022/07/28
      6.78
      0.05
      0.79%
    • 2022/07/27
      6.83
      0.09
      1.31%
    • 2022/07/26
      6.92
      0.07
      0.99%
    • 2022/07/25
      6.86
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.88
      0.05
      0.71%
    • 2022/07/21
      6.93
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/20
      6.94
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/19
      6.92
      0.07
      0.95%
    • 2022/07/18
      6.98
      0.24
      3.53%
    • 2022/07/15
      6.74
      0.15
      2.22%
    • 2022/07/14
      6.90
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/13
      6.88
      0.07
      1.02%
    • 2022/07/12
      6.95
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/11
      7.01
      0.33
      4.51%
    • 2022/07/08
      7.34
      0.11
      1.45%
    • 2022/07/07
      7.45
      0.17
      2.39%
    • 2022/07/06
      7.27
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/05
      7.29
      0.15
      2.02%
    • 2022/07/04
      7.44
      0.12
      1.68%

    下載歷史報價