瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

10.02美元0.02(0.17%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月14.25%
3月15.06%
1年1.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/29
      10.04
      0.26
      2.66%
    • 2021/07/28
      9.78
      0.24
      2.50%
    • 2021/07/27
      9.54
      0.58
      5.71%
    • 2021/07/26
      10.12
      0.43
      4.07%
    • 2021/07/23
      10.55
      0.32
      2.96%
    • 2021/07/22
      10.87
      0.15
      1.41%
    • 2021/07/21
      10.72
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/20
      10.66
      0.09
      0.79%
    • 2021/07/19
      10.75
      0.27
      2.47%
    • 2021/07/16
      11.02
      0.11
      0.95%
    • 2021/07/15
      11.13
      0.09
      0.77%
    • 2021/07/14
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/13
      11.09
      0.17
      1.55%
    • 2021/07/12
      10.92
      0.10
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.82
      0.09
      0.88%
    • 2021/07/08
      10.73
      0.44
      3.91%
    • 2021/07/07
      11.16
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/06
      11.21
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/05
      11.23
      0.13
      1.15%
    • 2021/07/02
      11.36
      0.35
      2.97%
    • 2021/06/30
      11.71
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/29
      11.74
      0.11
      0.93%
    • 2021/06/28
      11.85
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/25
      11.81
      0.19
      1.63%
    • 2021/06/24
      11.63
      0.19
      1.64%
    • 2021/06/22
      11.44
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/21
      11.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      11.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      11.51
      0.09
      0.74%

    下載歷史報價