瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

5.20美元0.09(1.7%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月9.3%
3月14.88%
1年22.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      5.20
      0.09
      1.70%
    • 2023/05/25
      5.29
      0.09
      1.73%
    • 2023/05/24
      5.38
      0.12
      2.20%
    • 2023/05/23
      5.50
      0.09
      1.61%
    • 2023/05/22
      5.59
      0.11
      1.95%
    • 2023/05/19
      5.49
      0.08
      1.49%
    • 2023/05/17
      5.57
      0.09
      1.61%
    • 2023/05/16
      5.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/15
      5.66
      0.10
      1.78%
    • 2023/05/12
      5.56
      0.04
      0.71%
    • 2023/05/11
      5.60
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/10
      5.62
      0.12
      2.13%
    • 2023/05/08
      5.74
      0.02
      0.35%
    • 2023/05/05
      5.72
      0.04
      0.62%
    • 2023/05/04
      5.68
      0.05
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      5.63
      0.02
      0.37%
    • 2023/05/02
      5.65
      0.08
      1.46%
    • 2023/04/28
      5.74
      0.02
      0.33%
    • 2023/04/27
      5.72
      0.02
      0.28%
    • 2023/04/26
      5.70
      0.08
      1.42%
    • 2023/04/25
      5.62
      0.17
      2.95%
    • 2023/04/24
      5.79
      0.05
      0.89%
    • 2023/04/21
      5.85
      0.18
      2.92%
    • 2023/04/20
      6.02
      0.01
      0.23%
    • 2023/04/19
      6.01
      0.10
      1.56%
    • 2023/04/18
      6.10
      0.03
      0.46%
    • 2023/04/17
      6.08
      0.04
      0.66%
    • 2023/04/14
      6.04
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/13
      6.03
      0.05
      0.87%
    • 2023/04/12
      5.97
      0.13
      2.13%

    下載歷史報價