瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

7.02美元0.13(1.81%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月11.55%
3月53.58%
1年11.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      7.02
      0.13
      1.81%
    • 2023/02/01
      7.15
      0.14
      1.95%
    • 2023/01/31
      7.01
      0.08
      1.11%
    • 2023/01/30
      7.09
      0.22
      3.05%
    • 2023/01/27
      7.31
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/26
      7.27
      0.18
      2.54%
    • 2023/01/20
      7.09
      0.13
      1.80%
    • 2023/01/19
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/18
      6.96
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/17
      6.98
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/16
      7.00
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/13
      7.04
      0.14
      2.09%
    • 2023/01/12
      6.89
      0.09
      1.29%
    • 2023/01/11
      6.98
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/10
      6.94
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      6.97
      0.14
      2.08%
    • 2023/01/06
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/05
      6.84
      0.18
      2.72%
    • 2023/01/04
      6.66
      0.21
      3.21%
    • 2023/01/03
      6.45
      0.15
      2.38%
    • 2022/12/30
      6.30
      0.09
      1.33%
    • 2022/12/29
      6.39
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/28
      6.36
      0.15
      2.48%
    • 2022/12/23
      6.20
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/22
      6.23
      0.06
      1.02%
    • 2022/12/21
      6.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/20
      6.16
      0.06
      0.89%
    • 2022/12/19
      6.21
      0.09
      1.46%
    • 2022/12/16
      6.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      6.31
      0.05
      0.71%

    下載歷史報價