瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/07/26更新
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3月3.66%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      4.46
      0.02
      0.47%
    • 2024/07/25
      4.48
      0.07
      1.52%
    • 2024/07/24
      4.55
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/23
      4.56
      0.07
      1.53%
    • 2024/07/22
      4.63
      0.06
      1.38%
    • 2024/07/19
      4.57
      0.08
      1.76%
    • 2024/07/18
      4.65
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/17
      4.64
      0.03
      0.69%
    • 2024/07/16
      4.67
      0.05
      1.02%
    • 2024/07/15
      4.72
      0.10
      2.05%
    • 2024/07/12
      4.82
      0.07
      1.39%
    • 2024/07/11
      4.75
      0.06
      1.37%
    • 2024/07/10
      4.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      4.69
      0.02
      0.43%
    • 2024/07/08
      4.67
      0.01
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      4.69
      0.08
      1.68%
    • 2024/07/04
      4.77
      0.01
      0.30%
    • 2024/07/03
      4.75
      0.06
      1.26%
    • 2024/07/02
      4.69
      0.03
      0.56%
    • 2024/06/28
      4.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/27
      4.68
      0.06
      1.27%
    • 2024/06/26
      4.74
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/25
      4.75
      0.04
      0.79%
    • 2024/06/24
      4.79
      0.04
      0.76%
    • 2024/06/21
      4.76
      0.07
      1.39%
    • 2024/06/20
      4.82
      0.02
      0.41%
    • 2024/06/19
      4.84
      0.07
      1.47%
    • 2024/06/18
      4.77
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/17
      4.76
      0.02
      0.40%
    • 2024/06/14
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