瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

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2025/03/07更新

績效 /

1月6.82%

3月11.61%

1年35.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
5.95
0.01
0.10%
2025/03/06
5.94
0.19
3.34%
2025/03/05
5.75
0.21
3.72%
2025/03/04
5.54
0.03
0.56%
2025/03/03
5.57
0.03
0.50%
2025/02/28
5.60
0.18
3.15%
2025/02/27
5.78
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1.70%
2025/02/26
5.88
0.20
3.56%
2025/02/25
5.68
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0.27%
2025/02/24
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2025/02/21
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2.71%
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2025/02/19
5.66
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2025/02/18
5.64
0.05
0.86%
2025/02/17
5.60
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
5.59
0.21
3.90%
2025/02/13
5.38
0.07
1.21%
2025/02/12
5.45
0.12
2.18%
2025/02/11
5.33
0.03
0.60%
2025/02/10
5.37
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0.79%
2025/02/07
5.32
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2.07%
2025/02/06
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1.56%
2025/02/05
5.14
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2025/02/04
5.20
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2025/02/03
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2025/01/27
5.04
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