瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)

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2025/05/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      5.70
      0.13
      2.35%
    • 2025/05/08
      5.57
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/07
      5.56
      0.11
      1.89%
    • 2025/05/06
      5.67
      0.03
      0.59%
    • 2025/05/02
      5.63
      0.18
      3.28%
    • 2025/04/30
      5.46
      0.04
      0.75%
    • 2025/04/29
      5.50
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/28
      5.48
      0.05
      0.87%
    • 2025/04/25
      5.43
      0.03
      0.48%
    • 2025/04/24
      5.46
      0.03
      0.62%
    • 2025/04/23
      5.49
      0.19
      3.51%
    • 2025/04/22
      5.31
      0.10
      1.98%
    • 2025/04/17
      5.20
      0.05
      0.87%
    • 2025/04/16
      5.16
      0.13
      2.46%
    • 2025/04/15
      5.29
      0.03
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      5.32
      0.19
      3.79%
    • 2025/04/11
      5.13
      0.09
      1.87%
    • 2025/04/10
      5.03
      0.11
      2.15%
    • 2025/04/09
      4.93
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/08
      4.94
      0.03
      0.59%
    • 2025/04/07
      4.91
      0.73
      12.86%
    • 2025/04/03
      5.64
      0.09
      1.54%
    • 2025/04/02
      5.73
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      0.00%
    • 2025/04/01
      5.73
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      0.77%
    • 2025/03/31
      5.68
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      0.91%
    • 2025/03/28
      5.73
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      1.63%
    • 2025/03/27
      5.83
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      1.46%
    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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      1.59%
    • 2025/03/24
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