法巴全球環境基金 I (美元)

165.20美元0.03(0.02%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.29%
1年20.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      3.01%
      0.38%
    • 三個月
      3.29%
      9.62%
      2.41%
    • 一年
      20.30%
      10.50%
      14.15%
    • 三年(年度化)
      1.56%
      6.68%
      1.71%
    • 五年(年度化)
      9.34%
      7.47%
      6.53%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.31%
    • 年初至今
      11.10%
      6.75%
      7.00%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.10%
    基金規模
    1,818.77百萬截至 2024-12-05
    成立時間
    2017-12-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於環境市場公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於在環保市場進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 25%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.65%
    2. 2.歐元區18.72%
    3. 3.英國5.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.43%
    5. 5.已開發亞洲3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.63%
    2. 2.科技28.68%
    3. 3.基本物料13.74%
    4. 4.健康護理11.94%
    5. 5.周期性消費2.75%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.50%
    2. 2.Waste Management Inc4.49%
    3. 3.Linde PLC4.31%
    4. 4.Agilent Technologies Inc3.95%
    5. 5.Air Liquide SA3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      21.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.65%
    2. 2.歐元區18.72%
    3. 3.英國5.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.43%
    5. 5.已開發亞洲3.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.50%
    2. 2.Waste Management Inc4.49%
    3. 3.Linde PLC4.31%
    4. 4.Agilent Technologies Inc3.95%
    5. 5.Air Liquide SA3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.63%
    2. 2.科技28.68%
    3. 3.基本物料13.74%
    4. 4.健康護理11.94%
    5. 5.周期性消費2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      21.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明