法巴全球環境基金 I (美元)

149.71美元1.28(0.85%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.37%
3月5.62%
1年9.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.97%
      -
      -
    • 一個月
      3.37%
      3.01%
      2.85%
    • 三個月
      5.62%
      9.62%
      3.27%
    • 一年
      9.55%
      10.50%
      1.78%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      6.68%
      3.40%
    • 五年(年度化)
      8.10%
      7.47%
      6.60%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      5.30%
    • 年初至今
      1.56%
      6.75%
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    2,088.68百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2017-12-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於環境市場公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於在環保市場進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 25%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.51%
    2. 2.歐元區19.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.74%
    4. 4.英國4.18%
    5. 5.已開發亞洲3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.81%
    2. 2.科技24.96%
    3. 3.基本物料12.48%
    4. 4.健康護理11.83%
    5. 5.周期性消費4.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.40%
    2. 2.Linde PLC4.04%
    3. 3.Waste Management Inc3.75%
    4. 4.Air Liquide SA3.74%
    5. 5.Republic Services Inc3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.51%
    2. 2.歐元區19.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.74%
    4. 4.英國4.18%
    5. 5.已開發亞洲3.64%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.40%
    2. 2.Linde PLC4.04%
    3. 3.Waste Management Inc3.75%
    4. 4.Air Liquide SA3.74%
    5. 5.Republic Services Inc3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.81%
    2. 2.科技24.96%
    3. 3.基本物料12.48%
    4. 4.健康護理11.83%
    5. 5.周期性消費4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -