摩根基金-JPM美國(美元)-A股(分派)

333.71美元2.33(0.69%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.33%
1年18.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.24%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      4.05%
      2.11%
    • 三個月
      2.33%
      9.78%
      0.08%
    • 一年
      18.80%
      26.45%
      18.71%
    • 三年(年度化)
      21.22%
      26.21%
      19.63%
    • 五年(年度化)
      16.58%
      18.43%
      14.84%
    • 十年(年度化)
      14.81%
      16.54%
      13.20%
    • 年初至今
      2.37%
      26.45%
      5.08%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    3,841.98百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.38%
    2. 2.金融服務18.33%
    3. 3.周期性消費14.83%
    4. 4.健康護理12.89%
    5. 5.電訊服務8.08%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.29%
    2. 2.Microsoft Corp5.96%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.80%
    4. 4.Amazon.com Inc3.64%
    5. 5.Weyerhaeuser Co3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.40%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.29%
    2. 2.Microsoft Corp5.96%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.80%
    4. 4.Amazon.com Inc3.64%
    5. 5.Weyerhaeuser Co3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.38%
    2. 2.金融服務18.33%
    3. 3.周期性消費14.83%
    4. 4.健康護理12.89%
    5. 5.電訊服務8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -