摩根基金-JPM美國(美元)-A股(分派)

281.08美元7.02(2.44%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.14%

3月6.87%

1年26.16%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.49%
-
-
一個月
0.14%
0.82%
0.46%
三個月
6.87%
15.54%
8.86%
一年
26.16%
19.84%
38.99%
三年(年度化)
13.25%
12.48%
19.96%
五年(年度化)
16.29%
16.69%
20.72%
十年(年度化)
12.60%
13.64%
14.01%
年初至今
3.42%
0.82%
3.55%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.42%

基金規模

2,973.66百萬截至 2021-02-25

成立時間

1988-11-16

晨星評等

投資策略

本基金主要投資於美國企業，以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市，惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國96.03%

前五大大行業比重

1.金融服務24.61%
2.科技19.65%
3.周期性消費16.12%
4.健康護理12.17%
5.工業6.18%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.71%
2.Apple Inc5.59%
3.Amazon.com Inc4.72%
4.Loews Corp4.43%
5.Capital One Financial Corp3.79%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.08
-
月報酬標準差
20.48
-
月報酬夏普值
0.56
-

風險評估

投資區域

1.美國96.03%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.71%
2.Apple Inc5.59%
3.Amazon.com Inc4.72%
4.Loews Corp4.43%
5.Capital One Financial Corp3.79%

前五大大行業比重

1.金融服務24.61%
2.科技19.65%
3.周期性消費16.12%
4.健康護理12.17%
5.工業6.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.08
-
月報酬標準差
20.48
-
月報酬夏普值
0.56
-

風險評估

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