摩根基金-JPM美國(美元)-A股(分派)

281.08美元7.02(2.44%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.14%
3月6.87%
1年26.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      0.82%
      0.46%
    • 三個月
      6.87%
      15.54%
      8.86%
    • 一年
      26.16%
      19.84%
      38.99%
    • 三年(年度化)
      13.25%
      12.48%
      19.96%
    • 五年(年度化)
      16.29%
      16.69%
      20.72%
    • 十年(年度化)
      12.60%
      13.64%
      14.01%
    • 年初至今
      3.42%
      0.82%
      3.55%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.42%
    基金規模
    2,973.66百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.科技19.65%
    3. 3.周期性消費16.12%
    4. 4.健康護理12.17%
    5. 5.工業6.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.71%
    2. 2.Apple Inc5.59%
    3. 3.Amazon.com Inc4.72%
    4. 4.Loews Corp4.43%
    5. 5.Capital One Financial Corp3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.71%
    2. 2.Apple Inc5.59%
    3. 3.Amazon.com Inc4.72%
    4. 4.Loews Corp4.43%
    5. 5.Capital One Financial Corp3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.科技19.65%
    3. 3.周期性消費16.12%
    4. 4.健康護理12.17%
    5. 5.工業6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -