摩根基金-JPM美國(美元)-A股(分派)

309.96美元5.11(1.62%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.92%
3月8.51%
1年56.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      5.38%
      0.49%
    • 三個月
      8.51%
      12.54%
      0.51%
    • 一年
      56.59%
      49.48%
      45.74%
    • 三年(年度化)
      17.62%
      19.24%
      20.61%
    • 五年(年度化)
      17.52%
      17.76%
      19.89%
    • 十年(年度化)
      13.37%
      14.23%
      14.06%
    • 年初至今
      14.05%
      11.61%
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.05%
    基金規模
    3,514.74百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.93%
    2. 2.科技17.35%
    3. 3.周期性消費12.06%
    4. 4.電訊服務10.95%
    5. 5.健康護理10.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.24%
    2. 2.Apple Inc4.72%
    3. 3.Amazon.com Inc4.21%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.07%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.24%
    2. 2.Apple Inc4.72%
    3. 3.Amazon.com Inc4.21%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.07%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.93%
    2. 2.科技17.35%
    3. 3.周期性消費12.06%
    4. 4.電訊服務10.95%
    5. 5.健康護理10.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -