摩根基金-JPM美國(美元)-A股(分派)

307.58美元1.44(0.47%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月9.68%
3月2.97%
1年4.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      9.68%
      9.31%
      8.47%
    • 三個月
      2.97%
      0.01%
      1.26%
    • 一年
      4.56%
      6.87%
      7.39%
    • 三年(年度化)
      14.85%
      12.91%
      11.85%
    • 五年(年度化)
      12.20%
      12.55%
      10.85%
    • 十年(年度化)
      12.98%
      13.69%
      11.72%
    • 年初至今
      10.01%
      13.58%
      13.86%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.01%
    基金規模
    3,773.33百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.72%
    2. 2.金融服務16.49%
    3. 3.周期性消費14.01%
    4. 4.健康護理13.49%
    5. 5.工業9.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.73%
    2. 2.Apple Inc5.67%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.25%
    4. 4.AutoZone Inc4.19%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.73%
    2. 2.Apple Inc5.67%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.25%
    4. 4.AutoZone Inc4.19%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.72%
    2. 2.金融服務16.49%
    3. 3.周期性消費14.01%
    4. 4.健康護理13.49%
    5. 5.工業9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -