摩根基金-JPM美國(美元)-A股(分派)

327.59美元3.95(1.22%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.18%
1年21.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      1.75%
      2.70%
    • 三個月
      0.18%
      8.49%
      1.68%
    • 一年
      21.33%
      15.40%
      17.01%
    • 三年(年度化)
      11.50%
      9.93%
      8.68%
    • 五年(年度化)
      9.98%
      10.77%
      8.06%
    • 十年(年度化)
      10.94%
      12.55%
      9.65%
    • 年初至今
      18.58%
      18.58%
      11.07%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.58%
    基金規模
    4,244.22百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.44%
    2. 2.金融服務16.25%
    3. 3.周期性消費14.06%
    4. 4.健康護理10.44%
    5. 5.電訊服務9.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.06%
    2. 2.Apple Inc4.65%
    3. 3.Amazon.com Inc4.56%
    4. 4.NVIDIA Corp4.48%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      17.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.06%
    2. 2.Apple Inc4.65%
    3. 3.Amazon.com Inc4.56%
    4. 4.NVIDIA Corp4.48%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.44%
    2. 2.金融服務16.25%
    3. 3.周期性消費14.06%
    4. 4.健康護理10.44%
    5. 5.電訊服務9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      17.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -