摩根基金-JPM美國(美元)-A股(分派)

408.44美元1.74(0.42%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.1%
3月5.79%
1年34.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      2.42%
      4.95%
    • 三個月
      5.79%
      8.63%
      5.49%
    • 一年
      34.40%
      9.48%
      28.90%
    • 三年(年度化)
      9.56%
      9.53%
      8.18%
    • 五年(年度化)
      15.07%
      10.71%
      13.28%
    • 十年(年度化)
      12.52%
      10.88%
      11.09%
    • 年初至今
      12.76%
      10.28%
      10.96%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.76%
    基金規模
    6,823.58百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於美國公司的集中組合,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在美國註冊成立或在美國從事其大部分經濟活動之公司之股票。子基金之組合將投資於約20至40家公司。子基金將其資產至少10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金,以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理,子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.06%
    2. 2.金融服務17.80%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.健康護理10.11%
    5. 5.電訊服務7.19%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.53%
    2. 2.Amazon.com Inc6.00%
    3. 3.NVIDIA Corp5.35%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.55%
    5. 5.EOG Resources Inc3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.53%
    2. 2.Amazon.com Inc6.00%
    3. 3.NVIDIA Corp5.35%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.55%
    5. 5.EOG Resources Inc3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.06%
    2. 2.金融服務17.80%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.健康護理10.11%
    5. 5.電訊服務7.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -