摩根基金-JPM美國(美元)-A股(分派)

318.58美元4.56(1.41%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.69%
1年40.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      2.51%
      1.50%
    • 三個月
      3.69%
      8.54%
      5.75%
    • 一年
      40.75%
      43.07%
      35.99%
    • 三年(年度化)
      18.27%
      19.16%
      21.74%
    • 五年(年度化)
      17.58%
      17.99%
      20.20%
    • 十年(年度化)
      14.49%
      14.90%
      15.53%
    • 年初至今
      18.90%
      14.95%
      15.49%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.90%
    基金規模
    3,861.22百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.04%
    2. 2.科技16.80%
    3. 3.周期性消費13.51%
    4. 4.電訊服務13.05%
    5. 5.健康護理12.63%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.51%
    2. 2.Apple Inc4.76%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.69%
    4. 4.AutoZone Inc3.91%
    5. 5.Amazon.com Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.51%
    2. 2.Apple Inc4.76%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.69%
    4. 4.AutoZone Inc3.91%
    5. 5.Amazon.com Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.04%
    2. 2.科技16.80%
    3. 3.周期性消費13.51%
    4. 4.電訊服務13.05%
    5. 5.健康護理12.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -